Cách sử dụng và giao dịch trên phần mềm meta trader phân tích kỹ thuật trong kinh doanh ngoại hối

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING  BÀI TIỂU LUẬN HỌC PHẦN: KINH DOANH NGOẠI HỐI ĐỀ TÀI: Cách sử dụng giao dịch phần mềm Meta trader Phân tích kỹ thuật kinh doanh ngoại hối ( nến Nhật mơ hình nến) MỤC LỤC Phần 1: Meta trader A I II B Giới thiệu phần mềm .2 Meta trader (MT4) ? Cách cài đặt phần mềm tạo tài khoản MT4 Hướng dẫn sử dụng phần mềm MT4 .9 I Các vùng làm việc cửa sổ MT4 II Biểu đồ (Chart) công cụ MT4 10 III Phím tắt hữu dụng mẹo sử dụng MT4 đơn giản, hiệu .14 IV Các thao tác Meta Trader 16 Phần 2: Phân tích kỹ thuật .31 A Khái niệm 31 I.Khái niệm phân tích kỹ thuật 31 II Ưu nhược điểm phân tích kỹ thuật .31 III.Tại lại chọn phân tích kỹ thuật? 32 B Nến Nhật 34 I Nguồn gốc biểu đồ nến Nhật Bản .34 II Biểu đồ nến Nhật gì? 34 III Cấu tạo mơ hình nến Nhật .35 IV Cách sử dụng nến Nhật 37 V Những mơ hình nến nhật 37 VI Tầm quan trọng nến Nhật phân tích kỹ thuật 45 VII Một số hạn chế loại nến biểu đồ hình nến Nhật 46 Tổng kết 47 Phần 1: Meta trader A Giới thiệu phần mềm I Meta trader (MT4) ? - Meta trader (hay cịn gọi tắt MT4) sàn giao dịch chuyên dùng cho giao dịch Forex công ty MetaQuotes Software Nga phát hành vào năm 2005 - Đặc điểm MT4 là: Chức đầy đủ, biểu đồ rõ ràng dễ sử dụng Hầu hết tất số phân tích kỹ thuật thị trường tài có thị trường tải với chức ngôn ngữ MetaQuotes Language (MQL) riêng nó, nhà đầu tư chí sử dụng ngôn ngữ MQL để viết phần mềm giao dịch có lập trình thơng minh riêng họ - MT4 phần mềm giao dịch Forex ưu việt thống nhất, cung cấp nhiều chức vượt trội so với phần mềm giao dịch chứng khoán Những thứ bao gồm: lệnh chờ, lệnh bị khóa, tự động cắt lỗ chốt lời, hệ thống giao dịch thơng minh nói - MT4 phần mềm giao dịch cần thiết cho sàn Forex, nói 99% sàn Forex thị trường sử dụng MT4 để giao dịch II Cách cài đặt phần mềm tạo tài khoản MT4 Metatrader dùng nhiều thiết bị Có thể dùng máy tính bàn, thiết bị chạy tảng Android iOS Ngồi trader đăng nhập vào tài khoản từ khắp nơi giới phiên MT4 WebTrader mà không cần tải phần mềm MT4, giao dịch tiện lợi Link tải phần mềm MT4  Tải MT4 cho Android https://play.google.com/store/apps/details? id=net.metaquotes.metatrader4&hl=en&referrer=ref_id %3d869131051101132436%26utm_source%3dwww.metatrader4.com %26utm_campaign%3ddownload  Tải MT4 cho iOS / iPhone / iPad https://apps.apple.com/us/app/metatrader4/id496212596? utm_campaign=download&utm_source=www.metatrader4.com  Tải MT4 máy tính: Bản gốc thức phát hành trang chủ MetaQuotes địa https://www.metatrader4.com/en/download Ngoài hầu hết broker hỗ trợ cho trader giao dịch tảng MT4 Bạn tìm tải MT4 trang chủ sàn Forex bạn giao dịch với tên gọi như: tảng giao dịch, phần mềm giao dịch, platform… Cài đặt MT4 máy tính Windowns - Vào link tải phần mềm dành cho máy tính, bạn kéo trang xuống nơi giống hình Click vào để Download MT4 máy tính - Sau tải tiến hành cài đặt phần mềm bình thường, trình cài đặt hình đây: - Sau nhấn Finish tải hoàn tất Meta Trader máy tính Mở tài khoản đăng nhập 4.1 Mở tài khoản - Thông thường giao diện MT4 Tiếng Anh Nếu có gây bất tiện cho việc sử dụng, bạn sửa đổi lại thành Tiếng Việt sau:  Click chọn View => Language => chọn Vietnamese Như giao diện chuyển lại thành Tiếng Việt - Để mở tài khoản + Bước 1: chọn vào Tap tin (File) => Click vào mở Tài khoản Chọn Next + Bước 2: Tại nhóm mở tài khoản demo Chọn Next + Bước 3: Bạn điền vào thông tin cần thiết: Tên, Email, Điện thoại (Điền bất kì, không cần phải số điện thoại email dùng), lựa chọn số tiền nạp (deposit) – chọn 100.000 usd (tương đương khoảng 2.3 tỷ) Vì Tài khoản demo mà, chọn địn bẩy (1:100), check vào ” I agree…” nhấn Next hoàn thành 4.2 Đăng nhập tài khoản - Click vào Tap tin (File) => Chọn Dang nhap vao tai khoan giao dich - Bạn nhập tài khoản mật tạo trước vào B Hướng dẫn sử dụng phần mềm MT4 I Các vùng làm việc cửa sổ MT4 Chart Window (vùng làm việc chính) có cửa sổ nhỏ, cửa sổ biểu đồ cặp tiền Để hiển thị full hình cặp tiền cần nhấn vào nút vng cạnh nút X góc phải cửa sổ Đây vùng làm việc chính, cho quan sát phân tích biểu đồ hiển thị đường giá chạy trực tiếp Toolbars: Thanh công cụ, hiển thị tất cơng cụ cho việc vẽ, phân tích, mở, đóng, thêm, lưu trữ biểu đồ,… Market Watch: Hiển thị tất cặp tiền giao dịch, giá Bid – ask, Spread Ngay cửa sổ có thẻ: “Symbols” cặp tiền, thẻ “Tick Charts” dùng để thể hành động giá cặp tiền Navigator: Dưới cửa sổ “Market Watch” cửa sổ điều hướng (Navigator) Ở bạn xem tài khoản đăng nhập để giao dịch, indicator, Expert Advisors Scripts Mình sâu tính viết sau Terminal (Tool Box): Cửa sổ Terminal nằm đáy giao diện MT4 với thẻ: Trade, Exposure, Account History, News, Mailbox, Calendar, Company, Market, Alerts, Signals, Articles Code Base, VPS, Experts Journal Đây nơi bạn quản lý lệnh Các thẻ quan trọng gồm: Trade, Accout History, Arlerts Ví dụ tab Trade nơi bạn xem lệnh giao dịch mình, giá vào lệnh, mức stop loss, mức chốt lời, giá đóng lời hay lỗ Thẻ “Account History” thể tất hoạt động anh em, bao gồm lệnh thoát … [2] http://www.caphile.com/2017/08/vi-sao-chon-phan-tich-ky-thuat.html 33 B Nến Nhật I Nguồn gốc biểu đồ nến Nhật Bản Nến Nhật Bản forex cơng cụ phân tích kỹ thuật mà nhà giao dịch sử dụng để lập biểu đồ phân tích biến động giá chứng khốn, Forex, Nến Nhật Bản phương pháp phân tích thị trường cổ xưa người Nhật sử dụng để giao dịch hợp đồng gạo Biểu đồ nến phát triển thương nhân gạo huyền thoại Nhật Bản tên Homma Munehisa Homma Munehisa từ thị trấn Sakata, phân tích thị trường dựa cảm xúc người Tất bắt đầu vào đầu năm 1868 từ thị trấn Meiji nơi Homma kiếm lợi nhuận lớn sử dụng nến II Biểu đồ nến Nhật gì? Biểu đồ nến Nhật loại biểu đồ tài mơ tả chuyển động giá chứng khốn, phái sinh tài chính, tiền tệ Là loại biểu đồ sử dụng giao dịch tài chính, biểu đồ nến thể biến động tăng, giảm, mức giá cao nhất, thấp loại tài sản thời điểm định Mỗi nến đại diện cho lượng thời gian Hiện 34 đồ thị nến Nhật sử dụng phổ biến nhất, chứng khoán, ngoại hối lẫn tiền điện tử  Tại nên dùng nến Nhật?  Nến Nhật sử dụng để mô tả hành động giá cả, biến động tỷ mô tả tâm lý trader nhờ vào thông tin xuất phiên giao dịch  Nến Nhật phần giúp trader trả lời câu hỏi thị trường lên hay xuống Bởi hàng vạn nến Nhật hiển thị biểu đồ có giống hải đăng “soi đường” cho trader biết nên Buy hay Sell, hay cảnh báo thoát hàng trước phong ba ập tới  Lợi ích việc sử dụng Mơ hình nến Nhật giao dịch Forex  Nếu dạng biểu đồ khác cho bạn biết xu hướng giá biểu đồ nến giúp bạn hình dung cách chi tiết biến động giá Từ đọc hiểu tâm lý giao dịch thị trường, mạnh yếu phe mua, phe bán,… Nhờ bạn đưa định giao dịch xác III Cấu tạo mơ hình nến Nhật 35 Cấu tạo chung mơ hình nến Nhật: Mỗi mơ hình nến Nhật thường cấu thành từ thành phần Bao gồm bóng nến trên, bóng nến thân nến  Bóng nến trên: Là đường thẳng nằm mức giá cao phiên giao dịch với mức giá đóng mở chốt phiên  Thân nến: Phần khoảng cách giá mở giá chốt phiên  Bóng nến dưới: Là đường thẳng nằm lúc giá thấp phiên mức giá mở chốt phiên Ngồi ra, mơ hình nến Nhật phân loại thành nhóm theo bối cảnh thị trường chúng xuất Đó nến đảo chiều tăng giá nến đảo chiều giảm  Giá mở cửa : Là mức giá giao dịch mua, bán giao dịch q trình hình thành nến  Giá đóng cửa: Là mức giá giao dịch mua, bán cuối phiên giao dịch phiên chốt giá 36  Giá thấp nhất: Là mức giá hiển thị thấp khoảng thời gian giao dịch  Giá cao nhất: Là mức giá hiển thị giá cao khoảng thời gian giao dịch  Màu xanh: Đây nến tăng, thể giá đóng cửa cao giá mở cửa  Màu đỏ: Đối với nến giảm, thể giá đóng cửa thấp giá mở cửa  Ngồi ra, phần giá phía bóng nến giá cao nhất, ngược lại với giá thấp Các nhà đầu tư cần nhớ, nến có đầy đủ thân nến bóng nến IV Cách sử dụng nến Nhật  Giống biểu đồ biểu đồ đường, nến đại diện cho người mua người bán biểu đồ thị trường Forex  Nến biểu đồ khung thời gian thị trường khác Đó biểu đồ phút, biểu đồ phút, 15 phút, 30 phút, giờ, giờ, hàng ngày, hàng tuần hàng tháng Nếu bạn có biểu đồ nến thiết lập hàng ngày, nến đại diện cho ngày Điều tương tự áp dụng cho khung thời gian khác  Một nến Nhật Bản forex bao gồm mở, cao, thấp đóng khung thời gian xác định Mức thấp cho thấy giá thấp thị trường khoảng thời gian Ngược lại, mức cao, cho thấy giá cao di chuyển lên thị trường khoảng thời gian  Cao thấp tạo nên bóng và nhà giao dịch ln xem chúng từ chối giá V Những mô hình nến nhật 5.1 Mơ hình nến Spinning Top (nến Con xoay) 37  Đặc điểm nến Spining Top:  Thân nến nhỏ đuôi dài  Bóng nến dài nhiều so với thân nến  Khơng có dấu hiệu đảo chiều  Biểu thị trung lập thị trường  Phân tích kĩ thuật:  Mơ hình Spinning Top thể thiếu đốn, thể qua bóng dài  Phe mua đẩy giá mạnh lên cao, phe bán lại đưa giá xuống dưới, nhiên, cuối giá đóng cửa gần vùng mở cửa  Do spining top xuất cho thấy giằng co nhà đầu tư, điều cho thấy báo hiệu xu hướng yếu dần thị trường có khả ngang Nên, nhà đầu tư không nên đưa định mua bán vào thời điểm 38  Ý nghĩa mô hình nến Spinning Top:  Khi thị trường mở cửa, phe mua phe bán cố gắng giành quyền kiểm sốt (điều dẫn đến bóng nến dài) Vào cuối phiên, khơng phe có ưu (thân nến nhỏ)  Tóm lại nến Spinning Top cho thấy biến động đáng kể thị trường, áp lực tranh giành quyền kiểm soát phe mua phe bán khơng có người chiến thắng rõ ràng 5.2 Mơ hình nến Marubozu  Đặc điểm nhận dạng mơ hình nến Marubozu:  Thân nến lớn  Khơng có bóng nến  Ý nghĩa mơ hình nến Marubozu:  Nến Marubozu tăng cho thấy phe mua kiểm sốt tồn phiên giao dịch từ đầu đến cuối  Nến Marubozu giảm cho thấy phe bán kiểm sốt tồn phiên giao dịch từ đầu đến cuối 5.3 Mơ hình nến Hammer (nến Búa) 39  Đặc điểm nhận dạng mơ hình nến Hammer  Thân nến nhỏ  Bóng nến nhỏ khơng có  Bóng nến dài  Ý nghĩa mơ hình nến Hammer  Nến Hammer xanh (đỏ) cho thấy ban đầu phe bán (mua) chiếm ưu giảm (tăng) mạnh so với điểm mở cửa, sau phe mua (bán) chiếm lại ưu đẩy giá lên (xuống), tạo bóng (trên) nến dài  Nếu nến Hammer xanh (đỏ) xuất xu hướng giảm (tăng) dự báo cho đảo chiều tăng (giảm) 5.4 Mơ hình nến Inverted Hammer (nến Búa ngược) 40  Đặc điểm nhận dạng mơ hình nến Inverted Hammer  Thân nến nhỏ  Bóng nến nhỏ khơng có  Bóng nến dài  Ý nghĩa mơ hình nến Inverted Hammer  Nến Inverted Hammer cho thấy ban đầu phe mua chiếm ưu đẩy giá lên cao so với giá mở cửa, sau phe bán lấy lại ưu đẩy giá xuống tạo thành bóng nến dài  Nếu nến Inverted Hammer xuất xu hướng tăng dự báo cho đảo chiều giảm 5.5 Mơ hình nến Doji 41  Đặc điểm nhận dạng mơ hình nến Doji  Doji nến có giá mở cửa trùng gần với giá đóng cửa  Ý nghĩa mơ hình nến Doji  Nến Doji cho thấy cân phe mua phe bán Cả phe mua phe bán khơng thể giành quyền kiểm sốt kết trận hòa Các dạng biến thể mơ hình nến Doji 5.6 Mơ hình nến Dragonfly Doji 42  Đặc điểm nhận dạng mơ hình nến Dragonfly Doji:  Khơng giống Doji thơng thường giá mở cửa đóng cửa gần nến Dragonfly Doji có giá mở cửa đóng cửa giá cao phiên  Ý nghĩa mơ hình nến Dragonfly Doji:  Dragonfly Doji cho thấy phe mua từ chối giá thấp tăng áp lực mua vào thời điểm cuối phiên giao dịch Qua cho thấy phe mua có lợi lớn bước qua phiên giao dịch sau 5.7 Mơ hình nến Gravestone Doji 43  Đặc điểm nến Gravestone Doji:  Khơng có râu nến  Gravestone Doji có giá mở cửa đóng cửa giá thấp phiên  Râu nến dài  Thân nến nhỏ, nên mức giá mở cửa đóng cửa gần  Ý nghĩa mô hình nến Gravestone Doji: Gravestone Doji cho thấy phe bán từ chối giá cao tăng áp lực bán thời điểm cuối phiên giao dịch Qua cho thấy phe bán có lợi lớn Nến Gravestone Doji  Phân tích kĩ thuật:  Mơ hình thường xuất vị trí đỉnh xu hướng tăng  Bóng nến nến Bia mộ Gravestone Doji dài xu hướng gi tăng cao đảo chiều xu hướng diễn mạnh  Phần bóng nến thể thị trường gặp phải thử thách vùng giá có lực cung lớn vùng kháng cự ngăn cản khả lên thị 44 trường Vùng kháng cự thường có vị trí mức giá thị trường cao ngày  Mô hình giúp nhà đầu tư nhận xu hướng tăng giá tồn lâu tăng vượt mức, nên lệnh để phịng tránh rủi ro không đáng 5.8 Nến Hangingman  Đặc điểm nến Hanging Man:  Hanging Man có thân nến ngắn  Bóng nến dài thân nến lần  Bóng nến ngắn khơng có bóng nến  Phân tích kĩ thuật:  Theo mơ hình điển hình Hanging Man, mức giá đóng cửa gần mức giá mở cửa, tạo nên thân nến ngắn  Hanging Man giống báo, sau nến Hanging Man nến có mức giá thấp hơn, mơ hình nến Hanging Man coi hợp lệ  Sau xác nhận mơ hình nến Hanging Man chuẩn xác, nhà đầu tư tận dụng thời kiếm lời cách thoát lệnh mua thực lệnh bán  Được sử dụng phổ biến nhất, chứng khoán, lẫn thị trường ngoại hối VI Tầm quan trọng nến Nhật phân tích kỹ thuật  Phân tích kỹ thuật – Technical Analysis (TA): việc phân tích liệu giá khứ để dự báo xu hướng chuyển động giá tương lai Do đó, chất việc phân tích kỹ thuật phân tích 45 diễn biến giá biểu đồ để xác định xem phe Mua hay phe Bán thắng thế, từ dự đốn xu hướng thị trường tới tăng hay giảm Nếu phe Mua thắng, giá lên ngược lại phe bán thắng, giá xuống  Chính nhờ cấu tạo thể trực quan mức giá biểu đồ nến mà đồ thị nến nhật thể rõ ràng vị phe mua (người kì vọng giá lên) phe bán (người kì vọng giá xuống) khoảng thời gian xác định (phiên giao dịch) Chính việc hiểu cấu tạo nến giúp nắm tình hình diễn biến tới thị trường VII Một số hạn chế loại nến biểu đồ hình nến Nhật  Khơng có cơng cụ hồn hảo phân tích kỹ thuật Và mơ hình nến Nhật khơng ngoại lệ Chưa thể dự báo trước xu hướng  Mỗi mô hình nến Nhật thường cho biết mức giá mở phiên, giá cao giá thấp phiên giao dịch, giá chốt phiên Đồng thời thông tin có hiệu lực khoảng thời gian xác định Do bản, mơ hình đến Nhật cung cấp cho bạn thông tin diễn  Vậy nên dựa vào chúng, họ khơng thể xác định xác xu hướng giá tương lai Chẳng hạn với nến Doji cho bạn biết bên mua bên bán tạm nghỉ lấy lại sức Bạn dường khơng thể biết sau bên thắng Không phản ánh rõ chuyển động giá  Mô hình nến Nhật chưa thể phản ánh rõ chuyển động giá 46  Dựa vào hình minh họa, bạn dễ nhận thấy phía bên trái xuất mơ hình nến D1, cịn bên trái lại phản ánh trình độ giá khu H1 Nếu dựa vào D1, bạn gần xác định hành động giá  Trong phân tích giá cả, hành động thả yếu tố quan trọng phản ánh tâm lý thị trường Nói khơng có nghĩa mơ hình nến Nhật khơng quan trọng chúng thực hiệu phối hợp thêm với hệ thống công cụ báo khác Có q nhiều mơ hình  10 Mơ hình nến Nhật mà Beat Đầu Tư vừa giới thiệu phần nhỏ tồn mơ hình phát triển Việc có nhiều số lượng dễ khiến người dùng rối mắt, khơng biết nên tin vào mơ hình để giao dịch Cần thời gian chờ xác định  Nhược điểm dễ nhận thấy mơ hình nến Nhật Nếu trader cần trễ khoảng 30 giây thơi hồn thành có khả bỏ lỡ hội vào lệnh lý tưởng  Nếu trader theo phong cách đầu tư truyền thống, giá chốt phiên ln quan trọng Tính chất chậm trễ cung cấp tín hiệu giá dễ ảnh hưởng đến toàn chiến lược giao dịch bạn Tổng kết  Mơ hình nến Nhật nói chung cung cấp thông tin giá quan trọng Nó giúp cho trader phần xác định tín hiệu đảo chiều giá, đưa chiến lược mua bán phù hợp với bối cảnh thị trường Từ mang cho nhà đầu tư lợi nhuận kỳ vọng  Tuy nhiên mơ hình nến Nhật lại chưa thể cho biết xác xu hướng giá tương lai, chuyển động giá Chính vậy, trader cần phối hợp linh hoạt với công cụ báo khác để đem kết phân tích xác 47 ... down) nặng thời gian ngắn Giao dịch phần mềm Meta Trader 2.1 Các bước giao dịch phần mềm Meta Trader Giao dịch thực sau cài đặt xong phần mềm Để thực giao dịch phần mềm Meta Trader cần thực bước sau:... cơng cụ phân tích kỹ thuật mà nhà giao dịch sử dụng để lập biểu đồ phân tích biến động giá chứng khốn, Forex, Nến Nhật Bản phương pháp phân tích thị trường cổ xưa người Nhật sử dụng để giao dịch. .. 47 Phần 1: Meta trader A Giới thiệu phần mềm I Meta trader (MT4) ? - Meta trader (hay cịn gọi tắt MT4) sàn giao dịch chuyên dùng cho giao dịch Forex công ty MetaQuotes Software Nga phát hành vào