CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DA GIẦY HẢI PHÒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011

CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DA GIẦY HẢI PHỊNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011 Tháng năm 2012 CÔNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHÒNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 02 BÁO CÁO KIỂM TỐN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 03 - 04 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP 05 - 06 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP 07 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP 08 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 09 - 30 CÔNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHÒNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Da giầy Hải Phịng (gọi tắt “Cơng ty”) trình bày Báo cáo với Báo cáo tài tổng hợp kiểm tốn Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Chủ tịch Cơng ty Ban Giám đốc Chủ tịch Công ty Ban Giám đốc Công ty điều hành Công ty năm đến ngày lập Báo cáo gồm: Chủ tịch Cơng ty: Ơng Nguyễn Ngọc Lâm Chủ tịch Ban Giám đốc Ông Nguyễn Ngọc Lâm Bà Dương Thị Gái Ông Bùi Văn Luyện Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Trách nhiệm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài tổng hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011, phản ánh cách trung thực hợp lý, tình hình tài kết hoạt động kinh doanh tổng hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp Công ty năm Trong việc lập Báo cáo tài tổng hợp này, Ban Giám đốc yêu cầu phải:  Tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế tốn Việt Nam quy định pháp lý có liên quan;  Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán;  Đưa xét đoán ước tính cách hợp lý thận trọng;  Nêu rõ ngun tắc kế tốn thích hợp có tn thủ hay khơng, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần cơng bố giải thích Báo cáo tài hay khơng;  Thiết kế thực hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày Báo cáo tài hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận;  Lập Báo cáo tài tổng hợp sở hoạt động liên tục Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ sách kế toán ghi chép cách phù hợp để phản ánh cách hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tổng hợp tuân thủ quy định hành Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Ban Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu nêu việc lập Báo cáo tài tổng hợp Thay mặt đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Ngọc Lâm Tổng Giám đốc Hải Phòng, ngày 26 tháng năm 2012 Số: /2012/BCTC - VAHP BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về Báo cáo tài tổng hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Cơng ty TNHH MTV Da giầy Hải Phịng Kính gửi: Chủ tịch Cơng ty Ban Giám đốc Cơng ty TNHH MTV Da giầy Hải Phịng Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài tổng hợp gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp ngày 31/12/2011, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp Thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp cho năm tài kết thúc ngày Cơng ty TNHH MTV Da giầy Hải Phịng (gọi tắt “Cơng ty”), lập ngày 26/3/2012, từ trang 05 đến trang 30 kèm theo Trách nhiệm Ban Giám đốc Kiểm toán viên Như trình bày Báo cáo Ban Giám đốc trang 02, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài tổng hợp Trách nhiệm đưa ý kiến Báo cáo tài tổng hợp dựa kết kiểm toán Cơ sở ý kiến Chúng thực công việc kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực u cầu cơng việc kiểm tốn phải lập kế hoạch thực để có đảm bảo hợp lý Báo cáo tài khơng chứa đựng sai sót trọng yếu Chúng tơi thực việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu áp dụng thử nghiệm cần thiết, chứng xác minh thông tin Báo cáo tài tổng hợp, đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hành, nguyên tắc phương pháp kế toán áp dụng, ước tính xét đốn quan trọng Tổng Giám đốc cách trình bày tổng quát Báo cáo tài tổng hợp Chúng tơi cho cơng việc kiểm tốn chúng tơi đưa sở hợp lý để làm cho ý kiến Hạn chế phạm vi kiểm tốn Cơng ty chưa theo dõi phản ánh giá trị hàng hóa, vật tư nhận gia cơng giữ hộ tiêu ngồi bảng “Vật tư, hàng hóa nhận gia cơng, giữ hộ” Theo đó, chúng tơi khơng đưa nhận xét số dư ngày 31/12/2011 khoản mục này, ảnh hưởng chúng, có, tới khoản mục khác trình bày Báo cáo tài tổng hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Tại thời điểm kiểm tốn, chúng tơi chưa thu thập đầy đủ thư xác nhận công nợ khoản công nợ phải thu khách hàng, người mua trả tiền trước, phải trả người bán ngắn hạn, trả trước cho người bán ngắn hạn, phải trả người bán dài hạn ngày 31/12/2011 Theo đó, chúng tơi khơng đưa ý kiến nhận xét tính đầy đủ, tính đắn, tính giá trị tính trình bày khoản mục ảnh hưởng chúng tới khoản mục khác trình bày Báo cáo tài tổng hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Như trình bày thuyết minh số 4.7, thời điểm 31/12/2011, ngày 31/12/2011, Công ty chưa xem xét lập dự phịng khoản đầu tư vào Cơng ty Liên doanh TNHH Kainan theo quy định Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Bộ Tài hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó địi bảo hành sản phẩm, hàng hố, cơng trình xây lắp doanh nghiệp Tại thời điểm kiểm toán, chưa thu thập tài liệu để đưa điều chỉnh cần thiết Theo đó, chúng tơi khơng đưa ý kiến ảnh hưởng vấn đề đến khoản mục có liên quan trình bày Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Ý kiến kiểm tốn viên Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng vấn đề hạn chế phạm vi kiểm tốn nêu trên, Báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Công ty ngày 31/12/2011, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam quy định pháp lý có liên quan Ngồi ra, chúng tơi xin lưu ý người đọc Báo cáo tài rằng: Vốn chủ sở hữu Công ty thời điểm 31/12/2011 39.445.378.328 VND Công ty chưa điều chỉnh tiêu vốn đầu tư chủ sở hữu 31/12/2011 41.800.000.000 VND theo Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng chuyển đổi Cơng ty hạch tốn tiền th đất năm 2011 vào chi phí quản lý doanh nghiệp theo số tạm tính với số tiền 1.922.828.300 VND Ban Giám đốc cho Công ty thuộc đối tượng giảm tiền thuê đất năm 2011 đáp ứng đủ điều kiện theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 Thủ tướng Chính phủ việc giảm tiền thuê đất năm 2011 năm 2012 số tổ chức kinh tế theo Thông báo tiền thuê đất năm 2011, số tiền thuê đất Công ty phải nộp thêm 812.817.000 VND (so với số tạm trích) chưa Cơng ty ghi nhận vào chi phí năm Tại thời điểm kiểm tốn, Cơng ty lập Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (gồm văn đề nghị kèm theo hồ sơ có liên quan) gửi đến quan thuế theo quy định Công văn số 17969/BTCQLCS ngày 30/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 Thủ tướng Chính phủ Cơng ty trích nộp kinh phí cơng đồn với tỷ lệ 2% quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2011 Vũ Thị Hương Giang Tạ Thị Việt Phương Phó Giám đốc Kiểm tốn viên (Chứng KTV số 0388/KTV) (Chứng KTV số 1445/KTV) Thay mặt đại diện CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VIỆT ANH - CHI NHÁNH HẢI PHỊNG Hải Phịng, ngày 26 tháng năm 2012 CƠNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHỊNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã Thuyết số minh A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130+140+150) I- Tiền khoản tương đương tiền Tiền III- Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phịng khoản phải thu khó địi IV- Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V- Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó địi II- Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang IV- Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh V- Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 100 210 211 218 219 220 221 222 223 227 228 229 230 250 252 260 261 262 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 110 111 130 131 132 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 31/12/2011 01/01/2011 55.231.932.907 49.731.361.850 2.039.455.025 2.039.455.025 21.377.539.064 21.392.865.789 89.650.210 1.617.583.142 (1.722.560.077) 28.755.586.406 30.651.023.238 (1.895.436.832) 3.059.352.412 326.296.360 1.769.398.023 963.658.029 72.108.070.430 1.972.361.726 1.972.361.726 15.562.801.164 15.374.779.854 260.301.720 1.650.279.667 (1.722.560.077) 27.832.876.968 29.275.513.598 (1.442.636.630) 4.363.321.992 452.047.672 2.987.335.364 59.543 923.879.413 80.056.440.831 21.932.481 (21.932.481) 60.451.804.341 60.351.940.705 161.104.626.140 (100.752.685.435) 33.104.100 (33.104.100) 99.863.636 11.085.839.303 11.085.839.303 570.426.786 553.499.895 16.926.891 18.594.204 21.932.481 18.594.204 (21.932.481) 67.904.595.296 67.804.731.660 180.596.172.906 (112.791.441.246) 33.104.100 (33.104.100) 99.863.636 11.085.839.303 11.085.839.303 1.047.412.028 943.110.307 104.301.721 127.340.003.337 129.787.802.681 Các thuyết minh từ trang đến trang 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHÒNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TIẾP THEO) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị tính: VND NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh 31/12/2011 01/01/2011 A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 84.376.785.897 86.192.036.149 I1 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 319 323 62.485.835.164 40.025.405.169 2.810.371.675 310.391.960 201.817.847 16.520.284.471 2.383.321.877 3.815.364.009 (3.581.121.844) 63.354.976.168 42.244.767.306 2.263.705.876 4.946.548.796 714.757.857 12.647.420.691 1.211.415.982 3.074.290.285 (3.747.930.625) II1 Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm Doanh thu chưa thực 330 331 333 334 336 338 21.890.950.733 2.313.597.246 8.730.096.078 7.865.990.660 2.207.950.464 773.316.285 22.837.059.981 2.313.597.246 5.989.881.890 10.616.850.096 3.256.504.140 660.226.609 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410) I- Nguồn vốn, quỹ Vốn đầu tư chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 400 42.963.217.440 43.595.766.532 410 411 417 418 420 421 42.963.217.440 39.445.378.328 814.285.762 1.489.918.406 39.124.064 1.174.510.880 43.595.766.532 39.498.521.328 731.419.766 1.520.280.710 671.033.848 1.174.510.880 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 127.340.003.337 129.787.802.681 15 16 17 18 19 20 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TỔNG HỢP Chỉ tiêu Ngoại tệ loại Đô la Mỹ (USD) Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) Nguyễn Ngọc Lâm Tổng Giám đốc Hải Phòng, ngày 26 tháng năm 2012 31/12/2011 01/01/2011 5.827,48 - 29.964,46 5,19 Hoàng Thị Lý Kế toán trưởng Các thuyết minh từ trang đến trang 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp CƠNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHÒNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 MẪU SỐ B 02-DN Đơn vị tính: VND Mã Thuyết Từ 01/7/2010 Chỉ tiêu Năm 2011 số minh đến 31/12/2010 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 21 261.210.733.807 118.886.625.633 Các khoản giảm trừ 02 - - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 261.210.733.807 118.886.625.633 Giá vốn hàng bán 11 238.215.509.144 107.609.478.921 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 22.995.224.663 11.277.146.712 Doanh thu hoạt động tài 21 23 2.529.094.303 1.244.904.617 Chi phí tài 22 24 23 11.006.608.165 9.863.917.054 4.472.279.412 3.908.187.308 Chi phí bán hàng 24 4.742.535.817 2.926.594.909 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 12.707.563.005 5.659.328.974 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)} 30 (2.932.388.021) (536.151.966) 11 Thu nhập khác 31 25 5.930.673.940 2.958.018.120 12 Chi phí khác 32 26 481.523.480 799.353.419 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 5.449.150.460 2.158.664.701 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 2.516.762.439 1.622.512.735 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 27 440.510.558 483.813.867 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 28 87.374.830 (78.185.684) 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 1.988.877.051 1.216.884.552 Trong đó: chi phí lãi vay Nguyễn Ngọc Lâm Tổng Giám đốc Hải Phòng, ngày 26 tháng năm 2012 22 Hồng Thị Lý Kế tốn trưởng Các Các thuyết minh từ trang đến trang 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHÒNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP (Theo phương pháp gián tiếp) Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ - Các khoản dự phòng - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư - Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - Tăng, giảm khoản phải thu - Tăng, giảm hàng tồn kho - Tăng, giảm khoản phải trả - Tăng, giảm chi phí trả trước - Tiền lãi vay trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) Nguyễn Ngọc Lâm Tổng Giám đốc Hải Phòng, ngày 26 tháng năm 2012 Thuyết Mã số minh 01 MẪU SỐ B 03-DN Đơn vị tính: VND Từ 01/7/2010 Năm 2011 đến 31/12/2010 2.516.762.439 1.622.512.735 8.429.950.976 452.800.202 358.698.311 (5.009.569.933) 9.863.917.054 16.612.559.049 4.955.738.680 208.298.207 (392.326.777) 3.908.187.308 10.302.410.153 09 10 11 12 13 14 15 16 20 (4.597.081.011) (1.375.509.640) 3.012.825.796 515.361.724 (10.505.781.575) (922.520.952) 345.877.895 (57.430.500) 3.028.300.786 3.856.740.333 (9.157.577.608) 5.785.464.706 (218.652.173) (3.528.829.196) (420.471.550) 2.094.760.436 (65.989.800) 8.647.855.301 21 22 27 30 (1.091.954.183) 3.070.226.197 31.919.224 2.010.191.238 (1.779.863.260) 572.550.000 23.270.195 (1.184.043.065) 91.453.228.705 (96.423.450.278) (4.970.221.573) 68.270.451 1.972.361.726 (1.177.152) 2.039.455.025 61.315.356.433 (68.292.934.154) (6.977.577.721) 486.234.515 1.503.137.033 (17.009.822) 1.972.361.726 02 03 04 05 06 09 24 24 08 33 34 40 50 60 61 70 23 05 05 Hoàng Thị Lý Kế toán trưởng Các Các thuyết minh từ trang đến trang 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp CƠNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHÒNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP MẪU SỐ B 09-DN Các thuyết minh từ trang đến trang 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp THƠNG TIN KHÁI QT Hình thức sở hữu vốn Công ty TNHH Một thành viên Da giầy Hải Phòng doanh nghiệp chuyển đổi từ Cơng ty Da giầy Hải Phịng theo Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phịng Cơng ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200157992 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 30/6/2010 Vốn điều lệ Công ty: 41.800.000.000 VND Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Da giầy Hải Phòng Ngành nghề kinh doanh: - - - Thuộc, sơ chế da, sơ chế nhuộm da lông thú; Sản xuất vali, túi xách loại tương tự, sản xuất yên đệm; Sản xuất giày, dép; Sản xuất bột giấy, giấy bìa; Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy bìa; In ấn dịch vụ liên quan đến in; Sản xuất sợi, vải dệt thoi hoàn thiện sản phẩm dệt; Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc vải khơng dệt khác; Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); Sản xuất thảm, chăn đệm; Sản xuất loại dây bện lưới; Sản xuất loại hàng dệt khác chưa phân vào đâu: Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn, vải viền, tua, nỉ, tuyn vải khác, viền đăng, ten cuộn, đăng ten mảnh, dải mẫu ren rời để trang trí, vải thơ loại vải hồ cứng, vải quần áo dễ co giãn, găng tay; May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); Sản xuất sản phẩm từ da lông thú; Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc; Sản xuất săm, lốp cao su, đắp tái chế lốp cao su; Sản xuất sản phẩm khác từ cao su; Sản xuất bao bì từ plastic; Sản xuất sản phẩm khác từ plastis: Mành nhựa, thiết bị lắp đặt nhựa, cửa nhựa, cửa sổ, khung, mành, phủ trần dạng cuộn dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh nhựa, bàn, đồ bếp đồ nhà vệ sinh nhựa, phủ sàn, thiết bị đồ gia dụng, tượng, chuyền, giấy dán tường nhựa, đế giầy; Sản xuất, chế biến thực phẩm; Sản xuất đồ uống; Sản xuất thủy tinh sản phẩm từ thủy tinh (bao gồm: kính cơng nghiệp kính dân dụng); Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân phối vào đâu: Dịch vụ nhập hàng hóa; Lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghiệp; Kho bãi hoạt động hỗ trợ cho vận tải; Các CÔNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHÒNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09-DN Các thuyết minh từ trang đến trang 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp Tạm phân phối lợi nhuận năm 2011: Tạm trích quỹ đầu tư phát triển Tạm trích quỹ dự phịng tài Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi : : : 50.000.000 VND 180.000.000 VND 194.488.122 VND 4.13 Ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng ghi nhận rủi ro, lợi ích quyền sở hữu hàng hoá chuyển sang người mua, đồng thời, Cơng ty xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu ghi nhận kết giao dịch xác định cách đáng tin cậy, xác định sở đảm bảo Cơng ty nhận lợi ích kinh tế từ giao dịch, cụ thể: Doanh thu xác định tương đối chắn; hóa đơn phát hành, người mua chấp nhận toán, đồng thời, xác định chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí để hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá ghi nhận cụ thể sau: - Lãi tiền gửi ghi nhận sở thời gian lãi suất thực tế kỳ - Lãi chênh lệch tỷ giá: phản ánh khoản thu nhập từ chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh kỳ nghiệp vụ phát sinh có gốc ngoại tệ 4.14 Ghi nhận chi phí tài Chi phí tài bao gồm: chi phí lãi vay, lãi phạt chậm nộp BHXH lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi nhận cụ thể sau: - Chi phí lãi vay ghi nhận sở thời gian vay lãi suất thực tế thời kỳ - Lãi phạt chậm nộp BHXH ghi nhận sở Biên đối chiếu BHXH với quan bảo hiểm - Chênh lệch tỷ giá: Phản ánh khoản chi phí từ chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh kỳ nghiệp vụ phát sinh có gốc ngoại tệ lỗ từ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ thời điểm kết thúc kỳ kế toán 31/12/2011 4.15 Thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hành thuế thu nhập hỗn lại Chi phí thuế thu nhập hành phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh thu nhập chịu thuế khơng bao gồm khoản thu nhập hay chi phí tính thuế khấu trừ năm khác (bao gồm lỗ mang sang, có) ngồi không bao gồm tiêu không chịu thuế không khấu trừ Việc xác định thuế thu nhập Công ty vào quy định hành thuế Tuy nhiên, quy định thay đổi theo thời kỳ việc xác định sau thuế thu nhập doanh nghiệp tuỳ thuộc vào kết kiểm tra quan thuế có thẩm quyền Các 16 CÔNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHÒNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09-DN Các thuyết minh từ trang đến trang 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp Thuế thu nhập hỗn lại tính khoản chênh lệch giá trị ghi sổ sở tính thuế thu nhập khoản mục tài sản công nợ báo cáo tài ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế tốn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả phải ghi nhận cho tất khoản chênh lệch tạm thời tài sản thuế thu nhập hỗn lại ghi nhận chắn có đủ lợi nhuận tính thuế tương lai để khấu trừ khoản chênh lệch tạm thời Thuế thu nhập hỗn lại xác định theo thuế suất dự tính áp dụng cho năm tài sản thu hồi hay nợ phải trả toán Thuế suất thuế GTGT hàng xuất khẩu: 0% Thuế suất thuế GTGT hàng bán nội địa: 5%, 10% Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 25% Theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị số 08/2011/QH13 Quốc hội ban hành bổ sung số giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cá nhân, Công ty giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi theo quy định Công ty hạch toán tiền thuê đất năm 2011 vào chi phí quản lý doanh nghiệp theo số tạm tính với số tiền 1.922.828.300 VND Ban Giám đốc cho Công ty thuộc đối tượng giảm tiền thuê đất năm 2011 đáp ứng đủ điều kiện theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 Thủ tướng Chính phủ việc giảm tiền thuê đất năm 2011 năm 2012 số tổ chức kinh tế theo Thông báo tiền thuê đất năm 2011, số tiền th đất Cơng ty cịn phải nộp thêm 812.817.000 VND (so với số tạm trích) chưa Cơng ty ghi nhận vào chi phí năm Các loại thuế phí khác theo quy định hành 4.16 Bên liên quan Các bên coi bên liên quan bên có khả kiểm sốt có ảnh hưởng đáng kể Công ty việc định sách tài hoạt động Cơng ty góp vốn thành lập Công ty Liên doanh TNHH Kainan giá trị nhà xưởng, sở hạ tầng có trị giá ghi sổ 1.190.000,00 USD tương đương 11.085.839.303 VND, chiếm 28,81% vốn pháp định Theo đó, Cơng ty Liên doanh TNHH Kainan coi bên liên quan TIỀN 31/12/2011 VND 01/01/2011 VND Tiền mặt quỹ Tiền gửi ngân hàng 28.623.056 2.010.831.969 484.992.494 1.487.369.232 Cộng 2.039.455.025 1.972.361.726 Các 17 CÔNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHÒNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09-DN Các thuyết minh từ trang đến trang 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC 31/12/2011 VND 01/01/2011 VND Phải thu người lao động Phải thu khác 1.617.583.142 52.983.275 1.597.296.392 Cộng 1.617.583.142 1.650.279.667 31/12/2011 VND 01/01/2011 VND Nguyên liệu, vật liệu tồn kho Công cụ, dụng cụ kho Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Thành phẩm tồn kho Hàng hoá tồn kho Cộng 17.424.067.780 228.860.164 2.129.641.900 10.865.824.508 2.628.886 30.651.023.238 10.815.826.990 131.855.798 1.901.160.463 16.424.076.866 2.593.481 29.275.513.598 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (1.895.436.832) (1.442.636.630) Giá trị thực hàng tồn kho 28.755.586.406 27.832.876.968 31/12/2011 VND 01/01/2011 VND Tạm ứng 963.658.029 923.879.413 Cộng 963.658.029 923.879.413 HÀNG TỒN KHO TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC Các 18 CÔNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHÒNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 MẪU SỐ B 09-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP (TIẾP THEO) Các thuyết minh từ trang đến trang 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Đơn vị tính : VND NGUYÊN GIÁ Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải Dụng cụ quản lý Tổng cộng Tại 01/01/2011 107.680.575.323 62.674.480.383 4.001.871.834 6.239.245.366 180.596.172.906 273.733.559 273.733.559 1.032.154.183 1.032.154.183 - 59.800.000 59.800.000 - 1.365.687.742 1.091.954.183 273.733.559 8.727.929.426 8.727.929.426 10.843.916.000 10.843.916.000 829.286.000 829.286.000 456.103.082 456.103.082 20.857.234.508 20.857.234.508 99.226.379.456 52.862.718.566 3.172.585.834 5.842.942.284 161.104.626.140 51.131.378.635 54.785.634.377 1.735.144.923 5.139.283.311 112.791.441.246 Tăng năm - Trích vào chi phí năm 4.104.744.888 4.104.744.888 3.448.020.152 3.448.020.152 380.068.251 380.068.251 497.117.685 497.117.685 8.429.950.976 8.429.950.976 Giảm năm - Thanh lý, nhượng bán 8.727.929.426 8.727.929.426 10.476.384.384 10.476.384.384 808.289.896 808.289.896 456.103.082 456.103.082 20.468.706.788 20.468.706.788 Tại 31/12/2011 46.508.194.097 47.757.270.145 1.306.923.278 5.180.297.914 100.752.685.435 GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tại 01/01/2011 56.549.196.688 7.888.846.006 2.266.726.911 1.099.962.055 67.804.731.660 Tại 31/12/2011 52.718.185.359 5.105.448.421 1.865.662.556 662.644.370 60.351.940.705 Tăng năm - Mua sắm - Tăng khác Giảm năm - Thanh lý, nhuợng bán Tại 31/12/2011 GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ Tại 01/01/2011 - Nguyên giá tài sản cố định hết khấu hao sử dụng: 56.419.839.168 VND Nguyên giá tài sản cố định dùng chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 81.224.235.964 VND Các 19 CƠNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHỊNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09-DN Các thuyết minh từ trang đến trang 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp 10 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VƠ HÌNH Đơn vị tính : VND Khoản mục Phần mềm hải quan Tổng cộng NGUYÊN GIÁ Số dư 01/01/2011 33.104.100 33.104.100 Số dư 31/12/2011 33.104.100 33.104.100 GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ Số dư 01/01/2011 33.104.100 33.104.100 Số dư 31/12/2011 33.104.100 33.104.100 GIÁ TRỊ CÒN LẠI Số dư 01/01/2011 - - Số dư 31/12/2011 - - 11 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 31/12/2011 VND 01/01/2011 VND Cơng trình 280 Lê Lợi (*) 99.863.636 99.863.636 Cộng 99.863.636 99.863.636 (*) Đây chi phí tư vấn thiết kế cơng trình 280 Lê Lợi phát sinh từ năm 2010 12 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN Tỷ lệ vốn góp thực tế (%) Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết Công ty Liên doanh TNHH Kainan 28,81 Cộng Các 20 31/12/2011 VND 01/01/2011 VND 11.085.839.303 11.085.839.303 11.085.839.303 11.085.839.303 11.085.839.303 11.085.839.303 CÔNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHÒNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09-DN Các thuyết minh từ trang đến trang 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp 13 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN Chi phí trả trước dài hạn khác Cộng 31/12/2011 VND 01/01/2011 VND 553.499.895 943.110.307 553.499.895 943.110.307 31/12/2011 VND 01/01/2011 VND 16.926.891 104.301.721 16.926.891 104.301.721 31/12/2011 VND 01/01/2011 VND 37.515.405.169 9.994.403.253 36.613.591.282 9.869.758.637 23.022.321.571 21.745.152.300 4.498.680.345 4.998.680.345 2.510.000.000 - 5.631.176.024 1.320.891.308 2.510.000.000 4.310.284.716 40.025.405.169 42.244.767.306 14 TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ Cộng 15 VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN Vay nợ ngắn hạn (1) Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Phịng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng Quỹ đầu tư phát triển Hải Phòng Nợ dài hạn đến hạn trả (2) Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng Cộng 1) Số dư khoản vay ngắn hạn 31/12/2011 bao gồm Hợp đồng tín dụng sau: a Khoản vay hạn mức tín dung theo hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 01/2011/HĐTD ngày 23/5/2011 kế thừa hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 0104/2009/HĐTD ngày 01/4/2009: Hạn mức tín dụng tối đa : 10.000.000.000 VND Mục đích vay : Bổ sung vốn lưu động Thời hạn vay : Theo hợp đồng tín dụng cụ thể Các 21 CƠNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHỊNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09-DN Các thuyết minh từ trang đến trang 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp Lãi suất cho vay Lãi suất hạn Dư vay 31/12/2011 : Căn vào lãi suất cho vay ngân hàng thời điểm nhận nợ : Áp dụng lãi suất phù hợp với quy định hành pháp luật ngân hàng : 9.994.403.253 VND b Khoản vay theo hợp đồng nguyên tắc số 027-02/HĐTDHM-DG-2010 ngày 08/7/2010: Nội dung hợp đồng : Kế thừa hợp đồng nguyên tắc số 027-01/HĐTDHM-DG Nội dung vay Hạn mức tín dụng tối đa Lãi suất vay : : Lãi suất hạn Dư vay 31/12/2011 : : : Vay theo hạn mức tín dụng 24.000.000.000 VND Áp dụng lãi suất thả Lãi suất Ngân hàng TMCP Công thương VN + biên độ không thấp lãi suất sàn cho vay Ngân hàng TMCP Công thương VN Mức lãi suất cho vay điều chỉnh theo tần suất tháng/1 lần 150% lãi suất hạn 23.022.321.571 VND c Khoản vay theo hợp đồng ngắn hạn hạn mức sửa đổi số 02-2011/HĐTD tháng 2/2011 kế thừa hợp đồng nguyên tắc số 01/2009/HĐTD-HM ngày 28/12/2009: Nội dung vay : Vay theo hạn mức tín dụng Hạn mức tín dụng tối đa : 5.000.000.000 VND Lãi suất cho vay : 0,4%/tháng Lãi suất hạn Bằng lãi suất cho vay hạn tín dụng xuất ngắn hạn : chi nhánh NHPT Hải Phòng thời điểm chuyển nợ hạn Thời gian vay tối đa : Không vượt tháng Dư vay 31/12/2011 : 4.498.680.345 VND (2) Xem thêm Thuyết minh vay nợ dài hạn 16 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 31/12/2011 VND 01/01/2011 VND Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân 128.017.062 73.800.785 610.027.456 104.730.401 Cộng 201.817.847 714.757.857 Các 22 CƠNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHỊNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09-DN Các thuyết minh từ trang đến trang 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp 17 CHI PHÍ PHẢI TRẢ 31/12/2011 VND 01/01/2011 VND Chi phí phải trả khác (*) 2.383.321.877 1.211.415.982 Cộng 2.383.321.877 1.211.415.982 (*) Trong đó, lãi vay cịn phải trả đến 31/12/2011 266.447.388 VND 18 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC 31/12/2011 VND 01/01/2011 VND Tài sản thừa chờ giải Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Các khoản phải trả, phải nộp khác 636.922 324.300.236 1.421.874.431 2.068.552.420 636.922 68.999.837 961.309.467 2.043.344.059 Cộng 3.815.364.009 3.074.290.285 31/12/2011 VND 01/01/2011 VND Vay dài hạn Vay ngân hàng 7.865.990.660 7.865.990.660 10.616.850.096 10.616.850.096 Cộng 7.865.990.660 10.616.850.096 19 VAY VÀ NỢ DÀI HẠN Số dư vay dài hạn khoản vay Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phịng Hợp đồng tín dụng sau: a.Hợp đồng tín dụng vay trung hạn theo dự án đầu tư số 16001075.001/HĐTD.DG ngày 14/10/2005: Hạn mức tín dụng : 14.550.000.000 VND Số tiền vay : 14.550.000.000 VND Mục đích vay : Đầu tư giai đoạn - Dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề thuộc Cơng ty Da giầy Hải Phịng Thời hạn vay : 116 tháng, thời gian ân hạn tháng Lãi suất vay : Năm 2005 áp dụng lãi suất cho vay cố định: 1%/tháng Từ năm 2006 lãi suất cho vay thực theo phương thức lãi suất cho vay thả lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng trả lãi đến hạn NHCTVN + 3,5 %/năm khơng thấp 12 %/năm Hình thức đảm bảo tiền vay : Toàn vật kiến trúc xây dựng khu đất theo Giấy Các 23 CÔNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHÒNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09-DN Các thuyết minh từ trang đến trang 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp Số dư 31/12/2011 Số phải trả năm 2012 chứng nhận quyền sử dụng đất số 00666QSDĐ/Số 2291TP/2003 ngày 23/9/2003 UBND Hải Phòng cấp 275 Lạch Tray - Ngơ Quyền - Hải Phịng máy móc thiết bị Dự án theo Quyết định số 189/QĐ-DG ngày 11/02/2003 Giám đốc Cơng ty Da giầy Hải Phịng việc phê duyệt dự án đầu tư hiệu chỉnh xây dựng Trung tâm dạy nghề : 7.240.000.000 VND : 1.800.000.000 VND b.Hợp đồng tín dụng vay dài hạn số 027-02/HĐTD-DG/2008 ngày 28/7/2008: Hạn mức tín dụng : 4.000.000.000 VND Số tiền vay : 3.948.312.549 VND Mục đích vay : Đầu tư nâng cấp bổ sung Trung tâm dạy nghề Da giầy số 275 Lạch Tray, Ngơ Quyền, Hải Phịng Thời hạn vay : 84 tháng Lãi suất vay : Bằng tổng lãi suất huy động tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ biên độ Hình thức đảm bảo tiền vay : Được đảm bảo phần giá trị tài sản chấp tồn cơng trình vật kiến trúc, nhà xưởng máy móc thiết bị xây dựng đặt diện tích 7.835,47m2 Trung tâm dạy nghề thuộc Cơng ty Da giầy Hải Phịng số 275 Lạch Tray, Ngơ Quyền, Hải Phòng, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X74755 UBND Hải Phòng cấp Tài sản chấp Hợp đồng chấp tài sản số 075-02.DGTCTS-2007 ngày 28/4/2007 Quyền sử dụng đất vật kiến trúc đất đăng ký giao dịch đảm bảo Sở Tài nguyên Môi trường Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản chấp gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X747955 UBND Hải Phòng cấp Số dư 31/12/2011 : 2.573.490.660 VND Số phải trả năm 2012 : 560.000.000 VND c.Hợp đồng tín dụng vay dài hạn số 027-02/HĐTD-DG/2009 ngày 28/7/2009: Hạn mức tín dụng : 900.000.000 VND Số tiền vay : 900.000.000 VND Thời hạn vay : 72 tháng Mục đích vay : Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp số hạng mục công trình Xí nghiệp giầy Hải Thất thuộc Cơng ty Da giầy Hải Phòng Lãi suất vay : Áp dụng lãi suất cho vay thả lãi suất tiết kiệm VND 12 tháng trả lãi sau cộng biên độ 3,5%/năm Hình thức đảm bảo tiền vay : Được đảm bảo phần giá trị tài sản chấp Chi nhánh NH TMCP Cơng thương Hải Phịng quản lý với tổng giá trị 57.370.000.000 VND Giá trị bảo đảm cho Hợp đồng tín dụng 1.286.000.000 VND đảm bảo cho số tiền vay 900.000.000 VND Thế chấp toàn nhà xưởng, vật kiến trúc đất 276+271 Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phịng, tồn nhà xưởng, vật kiến trúc đất 275 Lạch Tray - Ngơ Quyền - Hải Phịng Số dư 31/12/2011 : 562.500.000 VND Số phải trả năm 2012 : 150.000.000 VND Các 24 ... Chân - Hải Phòng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/ 12/ 2011 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP (Theo phương pháp gián tiếp) Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011. .. 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp CƠNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHÒNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/ 12/ 2011 BẢNG... 30 phận hợp thành Báo cáo tài tổng hợp CƠNG TY TNHH MTV DA GIẦY HẢI PHÒNG Địa chỉ: Số 276 - Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31/ 12/ 2011 THUYẾT