Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa Báo cáo tài chính riêng Quý 1 niên độ 2021 - 2022

Cơng ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa Báo cáo tài riêng Quý niên độ 2021 - 2022 Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 30 tháng 09 năm 2021 MỤC LỤC Trang Thông tin chung 1-2 Bảng cân đối kế toán riêng 3-5 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng 6-7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng 8-9 Thuyết minh báo cáo tài riêng 10 - 63 Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hịa THƠNG TIN CHUNG CƠNG TY Cơng ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa (“Cơng ty”), công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy phép Đầu tư số 1316/GP Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 15 tháng năm 1995 Giấy phép đầu tư/Giấy Chứng nhận Đầu tư/Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh sau đó, với lần điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp gần lần thứ 12 cấp ngày 22 tháng 10 năm 2021 Cổ phiếu Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch cổ phiếu SBT theo Giấy phép số 27/QĐ-SGDCKHCM Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng năm 2008 Hoạt động đăng ký năm Công ty sản xuất đường điện; trồng mía; sản xuất kinh doanh ,sản phẩm có sử dụng đường sử dụng phụ phẩm, phế phẩm từ sản xuất đường; sản xuất, kinh doanh phân bón, vật tư nơng nghiệp; xây dựng cơng trình dân dụng; kinh doanh khách sạn, nhà hàng; xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; gia công khí; tư vấn kỹ thuật, cơng nghệ quản lý ngành sản xuất mía đường; sản xuất, kinh doanh cồn sản phẩm phụ sau cồn; kinh doanh bất động sản, cho thuê hộ, văn phòng, nhà hoạt động đầu tư Cơng ty có trụ sở đăng ký Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam văn phòng đại diện đặt Số 253, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trị năm vào ngày lập báo cáo sau: Bà Huỳnh Bích Ngọc Bà Đặng Huỳnh Ức My Ông Phạm Hồng Dương Ông Nguyễn Văn Đệ Ông Võ Tòng Xuân Ông Henry Chung Bà Võ Thúy Anh Bà Huang Lovia Ơng Hồng Mạnh Tiến Chủ tịch Phó Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên độc lập Thành viên độc lập Thành viên độc lập Thành viên độc lập tái bổ nhiệm ngày 22 tháng 10 năm 2021 miễn nhiệm ngày 20 tháng 10 năm 2021 bổ nhiệm ngày 20 tháng 10 năm 2021 miễn nhiệm ngày 29 tháng năm 2021 bổ nhiệm ngày 29 tháng năm 2021 ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị năm vào ngày lập báo cáo sau: Ông Hoàng Mạnh Tiến Bà Huang Lovia Ông Phạm Hồng Dương Chủ tịch Ủy ban Thành viên độc lập Thành viên Ủy ban bổ nhiệm ngày 29 tháng 10 năm 2021 miễn nhiệm ngày 20 tháng 10 năm 2021 Cơng ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo) BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Ban Tổng Giám đốc năm vào ngày lập báo cáo sau: Ông Nguyễn Thanh Ngữ Bà Đồn Vũ Un Dun Ơng Lê Đức Tồn Ông Trang Thanh Trúc Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc thường trực Giám đốc Chi nhánh Giám đốc Đối ngoại Giám đốc Tài NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Người đại diện theo pháp luật Công ty kỳ vào ngày lập báo cáo Bà Huỳnh Bích Ngọc Ơng Nguyễn Thanh Ngữ Bà Huỳnh Bích Ngọc ủy quyền để ký báo cáo tài riêng niên độ kèm theo cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021 theo Quyết định số 14/2019/QĐ – CT.HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2019 Công ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG vào ngày 30 tháng 09 năm 2021 VND Mã số TÀI SẢN 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 I 111 112 120 121 122 123 130 131 132 135 136 137 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 150 151 152 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Ngày 30 tháng năm 2021 8.876.589.464.219 7.249.523.418.000 1.078.727.737.515 563.637.686.853 515.090.050.662 949.714.290.815 351.579.691.931 598.134.598.884 799.134.292.885 363.437.794.821 (13.051.635.367) 546.044.526.130 297.147.689.996 (12.295.622.496) 448.748.133.431 261.192.458.630 5.491.266.682.577 1.542.687.802.899 4.176.401.712.048 1.100.949.322.998 2.715.340.131.971 1.901.795.681.995 142.270.000.000 1.145.785.503.627 72.650.000.000 1.120.586.669.025 (54.816.755.920) (19.579.961.970) 1.505.741.419.740 1.517.611.980.897 (11.870.561.157) 1.557.405.689.521 1.569.276.250.678 (11.870.561.157) 11 1.719.331.502 1.532.853.213 19.957.199.486 1.670.398.983 20 - 9.297.903.728 20 186.478.289 8.988.896.775 II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 140 141 149 153 Thuyết Ngày 30 tháng minh năm 2021 5 34 7, 8, 10 Công ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 09 năm 2021 VND Mã số TÀI SẢN 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 210 211 I 212 215 216 220 221 222 223 224 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác 225 226 227 228 229 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế 230 231 232 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế 240 242 IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang 250 251 252 253 254 255 260 261 262 270 V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào cơng ty liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phịng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thuyết minh Ngày 30 tháng năm 2021 Ngày 30 tháng năm 2021 14.369.279.639.767 14.361.895.569.189 296.572.826.066 278.173.212.921 7, 34 166.680.671.396 167.955.017.657 43.272.682.178 43.272.682.178 16.300.000.000 70.319.472.492 3.000.000.000 63.945.513.086 605.173.626.766 533.919.434.627 2.281.924.995.302 (1.748.005.560.675) 626.917.437.156 553.242.807.125 2.287.673.080.497 (1.734.430.273.372) 13 25.445.490.592 25.894.599.092 14 29.193.828.784 (3.748.338.192) 45.808.701.547 87.849.379.124 (42.040.677.577) 29.193.828.784 (3.299.229.692) 47.780.030.939 87.849.379.124 (40.069.348.185) 140.781.701.182 167.991.741.266 (27.210.040.084) 141.844.884.427 167.991.741.266 (26.146.856.839) 110.652.030.661 92.724.400.421 110.652.030.661 92.724.400.421 17 17.1 17.2 13.018.203.755.685 12.432.651.275.463 360.341.700.000 13.018.203.755.685 12.432.651.275.463 360.341.700.000 17.3 237.123.614.444 237.123.614.444 17 (46.912.834.222) (46.912.834.222) 17 35.000.000.000 35.000.000.000 11 197.895.699.407 196.708.643.291 204.031.878.579 202.844.822.463 1.187.056.116 1.187.056.116 23.245.869.103.986 21.611.418.987.189 12 15 16 TỔNG CỘNG TÀI SẢN Công ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 09 năm 2021 VND Mã số NGUỒN VỐN 300 C NỢ PHẢI TRẢ 310 311 312 I 313 314 315 318 319 320 322 330 333 336 Thuyết minh Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay nợ thuê tài ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Ngày 30 tháng 09 năm 2021 Ngày 30 tháng năm 2021 8.983.657.217.081 7.588.792.004.872 18 6.618.305.847.312 1.494.669.194.383 5.001.446.687.514 195.250.887.194 19 496.966.057.154 539.668.517.012 20 21 131.936.760.592 14.133.965.973 204.090.850.541 12.546.729.557 23.221.414.644 167.551.875.836 22 23 3.789.240.706 496.656.127.897 3.947.005.304 456.219.023.914 3.731.322.890.939 44.740.759.127 3.558.061.589.585 44.979.644.468 2.365.351.369.769 4.236.962.250 2.587.345.317.358 4.236.962.250 24 3.16 22 23 16.732.652.659 5.978.252.320 20.646.244.834 5.978.252.320 339 II Nợ dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 24 25 2.338.403.502.540 - 2.396.979.968.260 159.503.889.694 400 D VỐN CHỦ SỞ HỮU 26 337 338 410 I 411 411a 411b 412 413 421 421a 421b 440 Vốn chủ sở hữu Vốn cổ phần - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ 14.262.211.886.905 14.022.626.982.317 6.507.622.280.000 6.387.694.800.000 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Nguyễn Thùy Trang Người lập 14.262.211.886.905 14.022.626.982.317 6.291.508.950.000 216.113.330.000 6.770.104.566.476 6.171.581.470.000 216.113.330.000 6.712.852.344.539 - 13.666.133.635 984.485.040.429 908.413.704.143 908.413.704.143 641.169.112.733 76.071.336.286 267.244.591.410 23.245.869.103.986 21.611.418.987.189 Lê Phát Tín Kế toán trưởng Ngày 30 tháng 10 năm 2021 Nguyễn Thanh Ngữ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B01a-DN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng 09 năm 2021 VND Mã số 01 CHỈ TIÊU Quý Thuyết minh Kỳ tháng kết thúc ngày 30 tháng Kỳ Kỳ trước Kỳ Kỳ trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 27.1 2.548.228.669.965 1.801.267.161.366 2.548.228.669.965 1.801.267.161.366 02 Các khoản giảm trừ doanh thu 27.1 2.526.958.244 929.880.106 2.526.958.244 929.880.106 10 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 27.1 2.545.701.711.721 1.800.337.281.260 2.545.701.711.721 1.800.337.281.260 28, 32 2.220.624.259.799 1.670.255.790.969 2.220.624.259.799 1.670.255.790.969 325.077.451.922 130.081.490.291 325.077.451.922 130.081.490.291 27.2 45.336.663.921 51.123.390.131 45.336.663.921 51.123.390.131 29 135.813.558.948 118.806.469.733 85.012.544.126 62.590.251.760 135.813.558.948 118.806.469.733 85.012.544.126 62.590.251.760 11 20 Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 21 Doanh thu hoạt động tài 22 23 Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay 25 Chi phí bán hàng 30, 32 33.210.425.363 33.926.339.304 33.210.425.363 33.926.339.304 26 Chi phí quản lý doanh nghiệp 30, 32 84.834.100.474 28.037.176.650 84.834.100.474 28.037.176.650 30 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 116.556.031.058 34.228.820.342 116.556.031.058 34.228.820.342 Công ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B01a-DN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021 VND Mã số CHỈ TIÊU Quý Thuyết minh Kỳ tháng kết thúc ngày 30 tháng Kỳ Kỳ trước Kỳ Kỳ trước 31 11 Thu nhập khác 31 9.712.735.877 7.220.103.243 9.712.735.877 7.220.103.243 32 12 Chi phí khác 31 8.671.530.258 2.221.685.062 8.671.530.258 2.221.685.062 40 13 Lợi nhuận khác 31 1.041.205.619 4.998.418.181 1.041.205.619 4.998.418.181 50 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 117.597.236.677 39.227.238.523 117.597.236.677 39.227.238.523 51 15 Chi phí thuế TNDN hành 21.915.835.735 6.951.741.363 21.915.835.735 6.951.741.363 52 16 (Thu nhập) chi phí thuế TNDN hỗn lại - - - - 60 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 95.681.400.942 32.275.497.160 95.681.400.942 32.275.497.160 Nguyễn Thùy Trang Người lập 33.1 Lê Phát Tín Kế tốn trưởng Ngày 30 tháng 10 năm 2021 Nguyễn Thanh Ngữ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa B03a-DN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021 VND Mã số 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24 25 27 30 CHỈ TIÊU I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản: Khấu hao tài sản cố định hữu hình bất động sản đầu tư hao mịn tài sản cố định vơ hình Dự phịng (Hồn nhập dự phịng) Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ Lãi từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động Tăng khoản phải thu (Tăng) Giảm hàng tồn kho Tăng khoản phải trả Tăng (Giảm) chi phí trả trước Tăng chứng khoán kinh doanh Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Thuyết minh 12, 13, 14 29 20 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi để mua sắm xây dựng tài sản cố định Tiền thu lý tài sản cố định Tiền chi cho vay tiền gửi ngân hàng Tiền thu hồi cho vay tiền gửi ngân hàng Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động đầu tư Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng năm 2021 đến ngày 30 tháng năm 2021 Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng năm 2020 đến ngày 30 tháng năm 2020 117.597.236.677 39.227.238.523 17.627.136.650 35.992.806.821 18.947.037.874 (816.596.666) 3.159.157.377 (43.503.001.607) 118.806.469.734 (51.920.890.944) 62.590.251.760 249.679.805.652 (1.377.801.851.655) 51.664.269.781 1.414.819.672.327 6.273.724.942 68.027.040.547 (249.063.072.447) (161.658.036.632) 301.552.234.333 (53.075.812.369) (66.290.104.825) (117.429.878.599) (12.719.903.583) (63.290.116.295) - (422.170.593) (362.085.341) (2.838.330.900) 160.553.552.282 (173.488.167.939) (20.392.630.240) (47.761.776.704) 2.574.185.672 20.250.646.479 (844.795.674.801) (740.946.327.403) 657.364.548.222 250.610.000.000 - (29.500.000.000) 58.709.324.418 7.708.973.655 (146.540.246.729) (539.638.483.973) Công ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 33 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) cho Công ty 10% thu nhập chịu thuế hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường 20% thu nhập chịu thuế hoạt động khác Công ty miễn thuế TNDN thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đường làm từ mía kể từ ngày tháng năm 2015 theo hướng dẫn Thông tư số 96/2015/TTBTC Bộ Tài ban hành ngày 22 tháng năm 2015 Các báo cáo thuế Công ty chịu kiểm tra quan thuế Do việc áp dụng luật quy định thuế loại nghiệp vụ khác giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế trình bày báo cáo tài riêng niên độ bị thay đổi theo định cuối quan thuế 33.1 Chi phí thuế TNDN Cho kỳ kế tốn từ ngày tháng đến ngày 30 tháng 09 năm 2021 VND Cho kỳ kế toán từ ngày tháng đến ngày 30 tháng 09 năm 2020 Chi phí thuế TNDN hành 21.915.835.735 6.951.741.363 TỔNG CỘNG 21.915.835.735 6.951.741.363 49 Công ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 34 CÁC NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Các nghiệp vụ bán hàng mua hàng với bên liên quan thực theo mức giá điều khoản niêm yết thông thường thị trường Các giao dịch trọng yếu với bên liên quan bao gồm công ty Tập đồn Thành Thành Cơng (“Tập đồn”) bên liên quan khác năm năm trước sau: Bên liên quan Mối quan hệ Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công Cùng chủ sở hữu Cơng ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hịa – Đồng Nai Công ty Công ty TNHH MTV Thành Thành Cơng Gia Lai Cơng ty TNHH Mía đường TTC Attapeu Nội dung giao dịch VND Cho kỳ kế toán Cho kỳ kế toán từ ngày tháng từ ngày tháng đến ngày 30 tháng đến ngày 30 tháng 09 năm 2021 09 năm 2020 Mua hàng hóa Bán hàng hóa Nhận cung cấp dịch vụ Thu nhập lãi 873.809.524 - 10.415.717.620 945.646.638 48.031.008.331 2.015.544.732 6.763.836.370 Mua hàng hóa tài sản, nguyên vật liệu Bán hàng hóa Mua dịch vụ Cung cấp dịch vụ Chi phí lãi Thu nhập lãi 85.874.375.631 307.642.477.965 854.475.238 3.107.478.528 2.853.088.672 722.515.068 57.243.559.000 202.530.221.898 312.903.058 378.082.191 Cơng ty Chi phí lãi Trả nợ vay Vay ngắn hạn Mua hàng hóa Thu nhập lãi Bán hàng hóa 2.576.287.530 100.500.000.000 892.802.748 3.777.423.288 150.500.000.000 123.000.000.000 56.000.000.000 714.515.382 - Công ty Cho vay Thu nhập lãi Bán hàng hóa Bán dịch vụ Thu hồi cho vay Mua hàng hóa 1.200.000.000 137.127.307 12.000.000.000 73.299.522.993 2.157.724.183 37.800.000 - Cơng ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu Cơng ty gián tiếp Bán hàng hóa 7.351.286.537 30.389.663.681 Công ty Đường Nước Trong Công ty Chi phí lãi Vay ngắn hạn 340.273.972 - 151.369.863 10.000.000.000 50 Cơng ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 34 CÁC NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Các giao dịch trọng yếu với bên liên quan bao gồm cơng ty Tập đồn bên liên quan khác kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng năm 2021 30 tháng năm 2020 sau: (tiếp theo) Bên liên quan Mối quan hệ Cơng ty Biên Hịa - Ninh Hịa Cơng ty gián tiếp Công ty Cổ phần Công ty Sản xuất Tập đồn Thương mại Bao bì Thành Thành Cơng Cơng ty Biên Hịa - Phan Rang Cơng ty gián tiếp VND Cho kỳ kế toán Cho kỳ kế toán từ ngày tháng từ ngày tháng Nội dung đến ngày 30 tháng đến ngày 30 tháng giao dịch 09 năm 2021 09 năm 2020 Mua hàng hóa Trả nợ vay Thu nhập lãi vay lãi tiền hàng Chi phí lãi Thu nhập lý tài sản 198.355.590.769 146.000.000.000 2.061.000.000 - 1.910.269.837 928.150.686 - Mua nguyên liệu - 2.315.347.965 Thu hồi tiền cho vay Mua tài sản Chi cho vay ngắn hạn Thu hồi cho vay Bán hàng hóa Thanh lý tài sản - 328.417.808 71.972.000 - 1.747.409.259 28.700.000.000 8.000.000.000 - 15.000.000 - 1.330.489.795 Global Mind Commodities Trading Pte Ltd Công ty gián tiếp Mua nguyên liệu, hàng hóa Bán hàng hóa 357.323.517.000 563.789.128.715 8.180.912.796 Công ty Miaqua Công ty Cung cấp dịch vụ Mua hàng hóa Thu hồi cho vay Thu nhập lãi 370.548.000 8.800.000.000 103.479.453 10.214.020 9.452.056 Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công Công ty Mua hàng hóa Chi phí lãi Cung cấp dịch vụ Trả nợ vay Cho vay Thu nhập lãi 283.773.973 51.672.727 - 146.250.000 283.773.973 129.000.000.000 21.000.000.000 128.835.616 Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Mía Đường Cơng ty Cho vay Thu nhập lãi Mua dịch vụ Cung cấp dịch vụ Chi phí lãi Trả nợ vay 5.000.000.000 182.054.795 17.500.000 - 1.115.278.628 120.000.000 199.890.410 1.000.000.000 51 Công ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 34 CÁC NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Các giao dịch trọng yếu với bên liên quan bao gồm công ty Tập đoàn bên liên quan khác kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng năm 2021 30 tháng năm 2020 sau: (tiếp theo) Bên liên quan Mối quan hệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công Cổ đông lớn VND Nội dung Cho kỳ kế toán Cho kỳ kế toán giao dịch từ ngày tháng từ ngày tháng đến ngày 30 tháng đến ngày 30 tháng 09 năm 2021 09 năm 2020 Thu nhập lãi Mua nguyên liệu, hàng hóa Cung cấp dịch vụ Bán hàng hóa 2.110.426.033 2.092.442.151 8.475.232.336 - 1.468.271.600 - 8.090.750.000 Cơng ty TNHH MTV Nông Nghiệp Xanh Thành Công Công ty Thu nhập lãi 128.800.000 - Công ty TNHH MTV Thành Công Xanh Công ty Thu nhập lãi 128.800.000 - Công ty TNHH MTV Đầu Tư Nông Nghiệp Thành Công Công ty Thu nhập lãi 130.564.384 - Công ty Cổ phần Mía Đường Tây Ninh Cơng ty Mua hàng hóa 72.500.000 4.218.004 Cơng ty Cổ phần Tồn Hải Vân Công ty Thu nhập lãi 5.463.287.671 - Công ty Cổ phần Xuất nhập Tân Định Công ty Tập đồn Mua hàng hóa Cung cấp dịch vụ Bán hàng hóa Nhận cung cấp dịch vụ 191.228.180 35.451.693 2.405.714.277 62.640.476 - Công ty Cổ phần Hạ tầng Cụm Cơng Nghiệp Tân Hội Cơng ty Tập đồn Trả nợ vay - 2.000.000.000 Chi phí lãi - 147.671.233 Cơng ty Cổ phần Xuất Nhập Biên Hịa Cơng ty Mua dịch vụ Mua hàng hóa 16.478.908 - - 4.218.004 52 Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 34 CÁC NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Các giao dịch trọng yếu với bên liên quan bao gồm cơng ty Tập đồn bên liên quan khác kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng năm 2021 30 tháng năm 2020 sau: (tiếp theo) Bên liên quan Mối quan hệ Công ty TNHH MTV Ý Tưởng Xanh Thành Công Công ty Công ty Cổ phần Xuất Nhập Bến Tre Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ TTC An Hịa Cơng ty Cổ phần Khai thác Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh VND Nội dung Cho kỳ kế toán Cho kỳ kế toán giao dịch từ ngày tháng từ ngày tháng đến ngày 30 đến ngày 30 tháng 09 năm tháng 09 năm 2021 2020 Cho vay 1.800.000.000 - Thu nhập lãi 78.399.999 - Mua hàng hóa - 49.090.909 Chi phí lãi vay Bán hàng hóa - 76.198.225 224.520.000.000 Cơng ty Tập đồn Thu nhập lãi 531.424.658 Cơng ty Cho vay Thu nhập lãi Thu hồi tiền cho vay 1.162.561.645 - 1.280.000.000 822.392.466 92.610.000.000 Công ty Tập đồn Cung cấp dịch vụ 136.363.636 - Cơng ty Tập đồn 53 Cơng ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 34 CÁC NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Giao dịch với bên liên quan khác Thu nhập thành viên Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc kỳ sau: VND Cho kỳ kế toán từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 Lương thưởng 5.679.356.013 54 Cho kỳ kế toán từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2020 4.055.737.598 Công ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 34 CÁC NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Vào ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ, khoản phải thu phải trả bên liên quan sau: VND Ngày 30 tháng năm 2021 Mối quan hệ Nội dung giao dịch Ngày 30 tháng 09 năm 2021 Công ty Bán hàng hóa 396.490.149.038 326.037.300.955 Cơng ty gián tiếp Bán hàng hóa 207.897.817.224 210.251.028.670 Cơng ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công Công ty Bán hàng hóa 19.221.601.786 19.213.601.786 Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Cơng Cổ đơng lớn Bán hàng hóa 12.210.001.650 - Cơng ty CP Nghiên Cứu Ứng Dụng Mía Đường Thành Thành Cơng Cơng ty Bán hàng hóa 5.996.281.820 10.139.730.265 Cơng ty gián tiếp Bán hàng hóa - 7.471.690.801 Công ty Miaqua Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hịa- Ninh Hịa Cơng ty Cơng ty Bán hàng hóa Bán hàng hóa 3.945.292.590 2.166.094.263 3.441.963.137 2.585.252.563 Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai Công ty Bán hàng hóa 1.265.609.917 2.284.304.686 Cơng ty Hải Vi Cơng ty Bán hàng hóa 1.473.063.460 1.473.063.460 Cơng ty Đường Nước Trong Cơng ty Cổ phần Mía đường Biên Hịa - Phan Rang Cơng ty Cơng ty Bán hàng hóa Bán hàng hóa 483.005.116 79.169.200 1.724.393.927 Cơng ty Cổ phần Xuất Nhập Biên Hịa Cơng ty Bán hàng hóa 25.418.219 398.209 Cơng ty gián tiếp Bán hàng hóa 947.023.328 1.826.201.424 Bán tài sản - 220.253.510 Bán hàng hóa 626.818.353 - 652.827.345.964 586.669.183.393 Bên liên quan Phải thu ngắn hạn khách hàng Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai Cơng ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu Global Mind Commodities Trading Pte Ltd Các bên liên quan khác Công ty Tập đồn TỔNG CỘNG 55 Cơng ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 34 CÁC NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Vào ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ, khoản phải thu phải trả bên liên quan sau: (tiếp theo) VND Ngày 30 tháng năm 2021 Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung giao dịch Ngày 30 tháng 09 năm 2021 Phải thu dài hạn khách hàng Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu Cơng ty Bán hàng hóa 166.680.671.396 167.955.017.657 Cùng chủ sở hữu Mua hàng hóa 265.703.360.000 265.703.360.000 Cơng ty Mua ngun liệu 150.300.048.065 38.942.496.065 Cơng ty gián tiếp Mua hàng hóa 132.639.629.200 - Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Cơng Cổ đơng lớn Mua hàng hóa 64.474.000.000 83.400.000.000 Cơng Ty TNHH MTV Đường Biên Hịa- Ninh Hịa Cơng ty Mua hàng hóa 39.511.350.995 142.692.083.308 Cơng ty gián tiếp Mua hàng hóa 24.950.000.000 - Cơng ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai Công ty Mua hàng hóa 11.517.330.000 - Cơng ty Hải Vi Cơng ty Mua dịch vụ 9.547.462.585 12.754.229.595 Công ty Miaqua Công ty Mua nguyên liệu 1.500.000.000 1.500.000.000 Mua hàng hóa 3.950.390.000 5.060.313.580 704.093.570.845 550.052.482.548 Trả trước cho người bán ngắn hạn Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai Global Mind Commodities Trading Pte Ltd Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu Các bên liên quan khác TỔNG CỘNG 56 Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 34 CÁC NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Vào ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ, khoản phải thu phải trả bên liên quan sau: (tiếp theo) Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung giao dịch Ngày 30 tháng 09 năm 2021 VND Ngày 30 tháng năm 2021 Công ty Tập đoàn Đặt cọc thuê đất 673.000.000.000 673.000.000.000 Thu nhập lãi 48.872.671.232 43.409.383.561 Cơng ty Tập đồn Đặt cọc thuê đất 164.000.000.000 164.000.000.000 Cùng chủ sở hữu Thu nhập lãi 48.031.008.331 42.338.404.837 Công ty Chi hộ 1.496.529.091 6.816.226.863 Phải thu ngắn hạn khác Cơng ty Cổ phần Tồn Hải Vân Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công Công ty Cổ phần Thương Mại Thành Thành Cơng Cơng Ty TNHH MTV Đường Biên Hịa- Ninh Hịa Thu nhập lãi 176.622.352 - Công ty gián tiếp Chi hộ 47.310.150.720 - Cơng ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu Công ty Chi hộ 5.217.848.644 5.217.848.644 Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công Cổ đông lớn Thu nhập lãi 5.099.591.564 2.989.165.531 Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai Công ty Thu nhập lãi 4.859.776.755 4.859.776.755 Chi hộ 1.328.717.274 Global Mind Commodities Trading Pte Ltd Cơng ty TTC An Hịa Cơng ty Thu nhập lãi 2.825.465.756 1.662.904.111 Cơng ty TNHH Mía đường TTC Attapeu Công ty Thu nhập lãi 281.733.472 144.606.165 Chi hộ 1.379.375.901 - Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hịa – Đồng Nai Cơng ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công Công ty Công ty Bên liên quan khác TỔNG CỘNG 57 Chi hộ 3.144.260.932 346.924.190 Thu nhập lãi 1.126.778.299 404.263.231 Chi hộ 4.206.307.968 3.374.998.178 Thu nhập lãi 1.022.465.752 1.022.465.752 Thu nhập lãi 1.418.954.800 616.349.732 Chi hộ 1.389.538.325 - 1.018.209.011.031 950.342.333.990 Công ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 34 CÁC NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Vào ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ, khoản phải thu phải trả bên liên quan sau: (tiếp theo) Mối quan hệ Nội dung giao dịch Ngày 30 tháng 09 năm 2021 VND Ngày 30 tháng năm 2021 Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Hịa Cơng ty Cho vay 102.520.000.000 20.100.000.000 Cơng ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Mía Đường Thành Thành Công Công ty Cho vay 11.000.000.000 6.000.000.000 Công ty TNHH MTV Đầu tư Nông nghiệp Thành Công Công ty Cho vay 7.400.000.000 7.400.000.000 Công ty TNHH MTV Thành Công Xanh Công ty Cho vay 7.300.000.000 7.300.000.000 Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xanh Thành Công Công ty Cho vay 7.300.000.000 7.300.000.000 Công ty TNHH MTV Ý tưởng xanh Thành Công Công ty Cho vay 4.600.000.000 2.800.000.000 Công ty TNHH MTV Nước Miaqua Công ty Cho vay 1.200.000.000 10.000.000.000 Cơng ty TNHH Mía đường TTC Attapeu Công ty Cho vay 950.000.000 11.750.000.000 142.270.000.000 72.650.000.000 Bên liên quan Phải thu cho vay ngắn hạn TỔNG CỘNG 58 Công ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 34 CÁC NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Vào ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ, khoản phải thu phải trả bên liên quan sau: (tiếp theo) Mối quan hệ Nội dung giao dịch Ngày 30 tháng 09 năm 2021 VND Ngày 30 tháng năm 2021 Công ty Mua hàng hóa 240.295.578.715 50.759.155.000 Global Mind Commodities Trading Pte Ltd Công ty gián tiếp Mua nguyên liệu 357.323.517.000 - Cơng Ty TNHH MTV Đường Biên Hịa- Ninh Hịa Cơng ty gián tiếp Mua hàng hóa 145.092.637.995 - Cơng ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hịa – Đồng Nai Công ty Mua nguyên liệu 95.168.046.438 25.752.539.549 Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu Cơng ty Mua nguyên liệu 53.971.546.754 - Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công Công ty Mua hàng hóa dịch vụ 12.981.800.170 15.113.893.855 Cơng ty Hải Vi Cơng ty Mua hàng hóa 56.297.544 9.599.568.070 Cơng ty Tập đồn Mua ngun liệu - 670.698.130 Cổ đơng lớn Mua dịch vụ 999.999 19.739.586.799 Mua nguyên liệu 935.147.470 1.451.303.231 905.825.572.085 123.086.744.634 Bên liên quan Phải trả người bán ngắn hạn Công Ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bao bì Thành Thành Cơng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công Các bên liên quan khác TỔNG CỘNG 59 Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 34 CÁC NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Vào ngày kết thúc năm tài chính, khoản phải thu phải trả bên liên quan sau: (tiếp theo) Bên liên quan VND Ngày 30 tháng năm 2021 Mối quan hệ Nội dung giao dịch Ngày 30 tháng 09 năm 2021 Cơng ty Bán hàng hóa 22.803.200.948 257.951.195.436 Người mua trả tiền trước ngắn hạn Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hịa – Đồng Nai Cơng Ty TNHH MTV Đường Biên Hịa - Ninh Hịa Cơng ty Cổ phần Xuất Nhập Bến Tre Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công Công ty gián tiếp Cung cấp dịch vụ 1.306.649.150 1.306.649.150 Công ty Tập đồn Bán hàng hóa 39.030.880.000 - Cổ đơng lớn Bán hàng hóa - 8.200.000 63.140.730.098 259.266.044.586 TỔNG CỘNG 60 Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 34 CÁC NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Vào ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ, khoản phải thu phải trả bên liên quan sau: (tiếp theo) VND Ngày 30 tháng năm 2021 Mối quan hệ Nội dung giao dịch Ngày 30 tháng 09 năm 2021 Công ty gián tiếp Vay 106.400.000.000 212.400.000.000 Công Ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (*) Công ty Vay 88.226.975.436 120.726.975.436 Công ty Đường Nước Trong Công ty Vay 18.000.000.000 18.000.000.000 212.626.975.436 351.126.975.436 Bên liên quan Vay ngắn hạn Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hịa- Ninh Hịa TỔNG CỘNG 61 Cơng ty Cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 34 CÁC NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Vào ngày kết thúc năm tài chính, khoản phải thu phải trả bên liên quan sau: (tiếp theo) VND Ngày 30 tháng năm 2021 Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung giao dịch Ngày 30 tháng 09 năm 2021 Phải trả ngắn hạn khác Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hịa – Đồng Nai Cơng ty Thu hộ Chi phí lãi Thu hộ Chi phí lãi Chi phí lãi Chi phí lãi Cổ tức phải trả Chi phí lãi 732.594.589 17.825.735.580 1.402.191.779 86.876.712 18.708.797.120 966.310.959 49.069.568.494 372.720.152 13.890.557.670 558.367.283 29.459.503.856 175.876.712 89.164.795.385 44.084.305.521 Công ty Đường Nước Trong Cơng ty TNHH Mía đường TTC Attapeu Cơng Ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa- Ninh Hòa Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaft Các đối tượng khác Công ty Công ty Công ty Công ty gián tiếp Cổ đông TỔNG CỘNG 62 Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hịa B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) cho giai đoạn tài từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2021 37 SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TỐN Khơng có kiện khác phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán cho giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2021 yêu cầu phải điều chỉnh hay trình bày báo cáo tài riêng niên độ Cơng ty Nguyễn Thùy Trang Người lập Lê Phát Tín Kế tốn trưởng Ngày 30 tháng 10 năm 2021 63 Nguyễn Thanh Ngữ Tổng Giám đốc ... (2.123.746.538.093) - (315.305.513) 3.190.906.480.443 108.000.000.000 (246.500.000.000) - - 212.626.975.436 - (6.196.241.778) 68.243.241.778 - 210.472.967.112 - - (7.466.666.656) - 111.303.800.004 - (1.534.218.375)... Thiết bị văn phịng Phần mềm máy tính Phương tiện vận tải Tài sản khác 3.8 - 50 năm - 50 năm - 20 năm - 10 năm - năm 10 năm - 25 năm Bất động sản đầu tư Bất động sản đầu tư thể theo nguyên giá bao... Trang Thông tin chung 1-2 Bảng cân đối kế toán riêng 3-5 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng 6-7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng 8-9 Thuyết minh báo cáo tài riêng 10 - 63 Công ty Cổ phần Thành