Phu luc 1 ve ra soat giao dich do dang phuc vu khoa so TABMIS 2012 v0 92

Phụ lục 1: Danh mục trạng thái giao dịch dở dang hướng dẫn phương án xử lý (Kèm theo công văn số 17086/BTC-KBNN ngày 07/12/2012 việc hướng dẫn rà soát xử lý giao dịch dở dang phục vụ cơng tác khóa sổ kế tốn toán niên độ 2012 hệ thống TABMIS ) Loại giao dịch Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS dở dang (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS) Quản lý phân bổ ngân sách (BA) – Dossier 1.1 Dossier  Xóa dossier không dùng đến tạo chưa  Hướng dẫn thực hiện: dành quỹ (ơ trạng + Tìm giao dịch dossier để sửa/ xóa, thực hiện: thái - Vào hình nhập giao dịch dossier (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho hình Dosier bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier **** Quản lý phân bổ ngân sách “đang tạo”) TT KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier); - Nhấn F11; - Điền số giao dịch dossier tên giao dịch dossier cần tìm để cập nhật; - Nhấn đồng thời nút Ctrl F11 bàn phím + Xóa giao dịch dosier: - Xóa dịng đích: người dùng nhấp chuột trái vào dịng cần xóa sau nhấn vào dấu X màu đỏ công cụ Sau nhấn vào nút lưu - Xóa nguồn (có đích): phải xóa đích trước xóa nguồn Cách xóa làm tương tự bước Sau xóa phải lưu hệ thống cập nhật tình trạng giao dịch - Nếu muốn xóa hẳn giao dịch dossier phải xóa hết đích, nguồn, sau nhấp chuột lên phần đầu dossier nhấn vào dấu X đỏ công cụ để xóa Sau lưu lại  Dành quỹ sau gửi phê duyệt  Hướng dẫn thực hiện: + Tìm giao dịch dossier để dành quỹ gửi phê duyệt, thực hiện: - Vào hình nhập giao dịch dossier (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier); Ghi Trường hợp dossier khơng cịn giá trị sử dụng Trường hợp dossier giá trị sử dụng TT Loại giao dịch dở dang Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS) - Bấm nút “Kiểm tra dự toán” nút “Dành dự toán”; Bấm nút “Phê duyệt” để gửi giao dịch lên Lãnh đạo phê duyệt; + Người phê duyệt thực bước mục 1.3  Cần phải đệ trình phê duyệt  Hướng dẫn thực hiện: Dossier 1.2 tạo dành quỹ + Tìm giao dịch dossier để gửi phê duyệt, thực hiện: - Vào hình nhập giao dịch dossier (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier); - Tìm lại số giao dịch dossier tên giao dịch dossier để cập nhật; - Bấm nút “Phê duyệt” để gửi giao dịch lên Lãnh đạo phê duyệt; + Người phê duyệt thực bước mục 1.3 1.3 Trạng thái  Cần phải phê duyệt từ chối Dossier Trong  Hướng dẫn thực hiện: quy trình, chờ + Phê duyệt từ hình thơng báo mở phê duyệt - Vào hình thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - - KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Các thông báo **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng công việc\ Các thông báo); Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần phê duyệt (trong thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể) Nhấp chuột vào liên kết (link) thông báo để xem chi tiết thông tin Dossier Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt giao dịch dosier; Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt giao dịch Dossier + Phê duyệt từ hình tìm kiếmcác thơng báo - Vào hình thơng báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - - KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng cơng việc\ Tìm thông báo **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng cơng việc\ Tìm thơng báo); Trên hình Tìm thơng báo, người dùng chọn tên người tạo Dossier trường Chủ sở hữu; gõ số giao dịch Dossier cần tìm kiếm trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số Dossier%” Ghi TT Loại giao dịch dở dang Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS) - Ghi Ấn nút “Đi” Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần phê duyệt (trong thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể) Nhấp chuột vào liên kết (link) thông báo để xem chi tiết thông tin Dossier Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt giao dịch dosier; Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt giao dịch Dossier  Người nhập liệu cần phải đệ trình phê duyệt lại giao dịch Dossier  Hướng dẫn thực hiện: + Đệ trình phê duyệt lại từ hình thơng báo mở - Vào hình thơng báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier); Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần đệ trình phê duyệt (trong thơng báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể) Nhấp chuột vào liên kết (link) thông báo để xem chi tiết thơng tin Dossier Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại giao dịch dosier; Trạng thái Dossier Trong quy trình, chờ phê duyệt hết thời hạn 1.4 chờ phê duyệt + Đệ trình phê duyệt lại từ hình tìm kiếmcác thơng báo Thơng báo - Vào hình thơng báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” giao dịch Dossier KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN bị trả lại người "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier); nhập liệu - Trên hình Tìm thơng báo, người dùng chọn tên người tạo Dossier trường Chủ sở hữu; gõ số - giao dịch Dossier cần tìm kiếm trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số Dossier%” Ấn nút “Đi” Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần phê duyệt (trong thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể) Nhấp chuột vào liên kết (link) thông báo để xem chi tiết thơng tin Dossier Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại giao dịch dosier; Quản lý phân bổ ngân sách (BA) - Bút toán 2.1 Bút tốn  Xóa bút tốn khơng dùng đến Trường hợp bút TT Loại giao dịch dở dang Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS)  Hướng dẫn thực hiện: + Tìm bút tốn - Vào hình tìm bút tốn (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - Ghi KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Các bút tốn\ Nhập mới); tốn khơng cịn Điền tên bút vào trường “Bút toán” giá trị sử dụng Bấm nút “Tìm” + Xóa bút tốn - Người dùng để chuột vào tên bút tốn cần xóa, sau nhấn vào dấu X màu đỏ công cụ Sau nhấn vào nút “Lưu” tạo, chờ đệ trình  Tìm bút tốn gửi phê duyệt phê duyệt  Hướng dẫn thực hiện: + Tìm bút tốn - Vào hình tìm bút tốn (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập **** Quản lý phân bổ ngân sách Trường hợp bút KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới); toán cịn giá - Điền tên bút vào trường “Bút tốn” trị sử dụng - Bấm nút “Tìm” - Bấm chuột vào bút tốn cần trình phê duyệt, bấm vào nút “Kiểm tra bút tốn”, hình thơng tin chi tiết bút toán hiển thị - Bấm vào nút “Phê duyệt” có thơng báo bút tốn chuyển tới người phê duyệt bấm vào nút “Đồng ý” thông báo + Người phê duyệt thực bước mục 2.2 2.2 Bút toán chờ phê  Cần phải phê duyệt từ chối duyệt  Hướng dẫn thực hiện: + Phê duyệt từ hình thơng báo mở - Vào hình thơng báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” KTKB - Người phê duyệt 1\ Luồng công việc\ Các thông báo **** Quản lý phân bổ ngân sách TT Loại giao dịch dở dang Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS) - KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Các thông báo **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng công việc\ Các thông báo); Chọn thơng báo liên quan đến bút tốn cần phê duyệt (trong thơng báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể) Nhấp chuột vào liên kết (link) thông báo để xem chi tiết thông tin bút toán Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt bút toán; Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối khơng phê duyệt bút tốn + Phê duyệt từ hình tìm kiếmcác thơng báo - Vào hình thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - - KTKB - Người phê duyệt 1\ Luồng cơng việc\ Tìm thơng báo **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng cơng việc\ Tìm thơng báo **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng cơng việc\ Tìm thơng báo); Trên hình Tìm thơng báo, người dùng chọn tên người tạo bút toán trường Chủ sở hữu; gõ số bút tốn cần tìm kiếm trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số bút toán%” Ấn nút “Đi” Chọn thơng báo liên quan đến bút tốn cần phê duyệt (trong thơng báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể) Nhấp chuột vào liên kết (link) thông báo để xem chi tiết thơng tin bút tốn Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt bút toán; Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối khơng phê duyệt bút tốn 2.3 Bút tốn chờ phê  Cần phải đệ trình phê duyệt lại duyệt  Hướng dẫn thực hiện: hết thời gian chờ + Đệ trình phê duyệt lại từ hình thông báo mở phê duyệt Thông - Vào hình thơng tốn (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” báo bút toán KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên trả lại người nhập kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập **** Quản lý phân bổ ngân sách liệu KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới); Ghi TT Loại giao dịch dở dang Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS) - Ghi Chọn thơng báo liên quan đến bút tốn cần phê duyệt (trong thơng báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể) Nhấp chuột vào liên kết (link) thông báo để xem chi tiết thông tin bút tốn Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút tốn; + Đệ trình phê duyệt lại từ hình tìm kiếmcác thơng báo - Vào hình thơng tốn (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Các bút tốn\ Nhập mới); - Trên hình Tìm thông báo, người dùng chọn tên người tạo bút toán trường Chủ sở hữu; gõ số bút toán cần tìm kiếm trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số bút toán%” - Ấn nút “Đi” - Chọn thơng báo liên quan đến bút tốn cần phê duyệt (trong thơng báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể) Nhấp chuột vào liên kết (link) thông báo để xem chi tiết thông tin bút tốn Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút tốn;  Tìm bút tốn sau dành quỹ  Hướng dẫn thực hiện: + Tìm bút tốn - Vào hình bút tốn (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” Bút toán 2.4 phê duyệt chưa dành quỹ - KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới); Điền tên bút vào trường “Bút tốn” Bấm nút “Tìm” Để chuột vào bút toán cần dành dự toán, bấm vào nút “Kiểm tra bút tốn”, hình thơng tin chi tiết bút toán hiển thị Bấm vào nút “Dành dự toán” Sổ (GL) - Bút toán 3.1 Bút tốn tạo  Xóa bút tốn khơng dùng đến chưa dành  Hướng dẫn thực hiện: Trường hợp bút tốn khơng cịn TT Loại giao dịch dở dang Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS) Ghi + Tìm bút tốn để xóa, thực hiện: - Vào hình nhập bút tốn (đường dẫn: **** Sổ “Tên kho bạc”- Người lập/Các bút toán/Bút toán thực, ngân sách) - Điền tên bút tốn cần tìm vào trường “Bút toán” giá trị sử dụng - Nhấp chuột vào nút “Tìm” + Xố bút tốn: Người dùng để chuột vào tên bút tốn cần xố sau nhấn vào dấu X màu đỏ công cụ Sau nhấn vào nút Lưu quỹ  Dành quỹ sau gửi phê duyệt  Hướng dẫn thực hiện: 3.2 Bút toán  tạo, dành  quỹ chờ đệ trình phê duyệt + Tìm bút tốn cần Dành quỹ gửi phê duyệt, thực hiện: - Vào hình nhập bút toán (đường dẫn: **** Sổ “Tên kho bạc”- Người lập/Các bút toán/ Bút toán thực, ngân sách) Trường hợp bút - Điền tên bút tốn cần tìm vào trường “Bút tốn” tốn cịn giá - Nhấp chuột vào nút “Tìm” trị sử dụng + Để chuột vào bút toán cần dành quỹ, nhấn vào nút “Kiểm tra bút tốn”, hình thơng tin chi tiết bút tốn hiển thị + Dành quỹ: Người dùng bấm nút “Dành dự toán” + Gửi phê duyệt: Người dùng bấm nút “Phê duyệt” +Người phê duyệt thực bước mục 3.3 Tìm bút tốn gửi phê duyệt Hướng dẫn thực hiện: + Tìm bút tốn cần gửi phê duyệt, thực hiện: - Vào hình nhập bút tốn (đường dẫn: **** Sổ “Tên kho bạc”- Người lập/Các bút toán/ Bút toán thực, ngân sách) - Điền tên bút toán cần tìm vào trường “Bút tốn” - Nhấp chuột vào nút “Tìm” + Gửi phê duyệt: Người dùng bấm nút “Phê duyệt” TT Loại giao dịch dở dang Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS) + Người phê duyệt thực bước mục 3.3  Cần phải phê duyệt từ chối  Hướng dẫn thực hiện: 3.3 Bút toán chờ phê duyệt + Phê duyệt từ chối từ hình thơng báo mở: - Vào hình tìm thông báo (đường dẫn: **** Sổ “Tên kho bạc”- Người duyệt/Khác/Các thông báo) - Chọn thông báo liên quan đến bút tốn cần phê duyệt (trong thơng báo phê duyệt có chứa số bút tốn cụ thể) Nhấp chuột vào liên kết (link) thông báo để xem chi tiết thơng tin bút tốn - Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt bút toán; - Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt bút tốn + Phê duyệt từ hình tìm kiếm thơng báo - Vào hình tìm thơng báo (đường dẫn: **** Sổ “Tên kho bạc”- Người lập/Luồng công việc/Tìm thơng báo) - Trên hình Tìm thơng báo, người dùng chọn tên người tạo bút tốn trường Chủ sở hữu; gõ số bút toán cần tìm kiếm trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Tên lơ bút tốn%” - Ấn nút “Đi” - Chọn thơng báo liên quan đến bút tốn cần phê duyệt (trong thơng báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể) Nhấp chuột vào liên kết (link) thông báo để xem chi tiết thông tin bút toán - Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt bút toán; - Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối khơng phê duyệt bút tốn 3.4 Bút tốn chờ phê  Cần phải đệ trình phê duyệt lại duyệt  Hướng dẫn thực hiện: hết thời gian chờ + Đệ trình phê duyệt lại từ hình thơng báo mở phê duyệt Thơng - Vào hình thơng tốn (đường dẫn: **** Sổ “Tên kho bạc”- Người lập/Khác/Thơng báo) báo bút tốn - Chọn thơng báo liên quan đến bút tốn cần phê duyệt (trong thơng báo phê duyệt có chứa số bút trả lại người nhập toán cụ thể) Nhấp chuột vào liên kết (link) thông báo để xem chi tiết thơng tin bút tốn liệu - Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút toán; Ghi TT Loại giao dịch dở dang Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS) + Đệ trình phê duyệt lại từ hình tìm kiếm thơng báo - Vào hình tìm thơng báo (đường dẫn: **** Sổ “Tên kho bạc”- Người lập/Các thông báo/Tìm Ghi thơng báo) - Trên hình Tìm thơng báo, người dùng chọn tên người tạo bút toán trường Chủ sở hữu; gõ số bút tốn cần tìm kiếm trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Tên lơ bút tốn%” - Ấn nút “Đi” - Chọn thơng báo liên quan đến bút tốn cần phê duyệt (trong thơng báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể) Nhấp chuột vào liên kết (link) thông báo để xem chi tiết thông tin bút tốn Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút tốn; Cam kết chi (PO) 4.1 PO tạo  Xóa cam kết chi không thực Yêu cầu phải phê  Hướng dẫn thực hiện: duyệt + Tìm lại đơn đặt hàng cần xóa, thực hiện: - Vào hình Tổng hợp Đơn đặt hàng (đường dẫn: xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN - Kế toán viên/ Tổng hợp Đơn đặt hàng); - Ở tab Trạng thái, Chọn Phê duyệt Đơn hàng: Chưa hồn thành Sau bấm nút “Tìm” - Sau nhấn nút “Mở” góc bên trái hình để mở Đơn đặt hàng + Xóa đơn đặt hàng: - Trường hợp u cầu khơng cịn giá trị sử dụng Bấm nút cơng cụ phía hình nhập liệu Hệ thống hỏi: Xóa mẩu tin này? Bấm nút “Đồng ý” - Bấm nút để lưu lại thay đổi  Dư trữ quỹ sau gửi phê duyệt  Hướng dẫn thực hiện: + Tìm lại đơn đặt hàng cần dự trữ quỹ gửi phê duyệt bước + Dự trữ quỹ gửi phê duyệt đơn đặt hàng, thực sau - Nhấn nút “Phê duyệt” phía bên phải hình nhập liệu - Ở tab Chi tiết Phê duyệt, kích chọn Dự trữ để dành quỹ cho đơn đặt hàng Trường hợp yêu cầu giá trị sử dụng TT Loại giao dịch dở dang Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS) - Kích chọn Đệ trình Phê duyệt để gửi phê duyệt đơn đặt hàng - Người dùng kích chọn Chuyển tiếp, để xem luồng phê duyệt đơn hàng - Nhấn nút “Đồng ý” phía hình  Cần phải phê duyệt từ chối  Hướng dẫn thực hiện: Trường hợp KTT phê duyệt đơn hàng: - Vào hình thông báo phê duyệt (đường dẫn: xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN - Kế toán 4.2 PO - Chờ phê duyệt - trưởng/ Các Thông báo xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN - Kế tốn trưởng/ Tìm Thơng báo) Trên hình Tìm thơng báo, người dùng chọn tên người tạo đơn đặt hàng trường Chủ sở hữu; “%” số đơn đặt hàng “%” cần tìm kiếm trường Chủ đề ấn nút Đi - Người dùng tích vào nút chọn, chọn “Mở” thông báo - Ấn nút “Phê duyệt” góc bên phải hình Trường hợp KTT từ chối đơn hàng: - Làm tương tự bước trên, Ấn nút “Loại bỏ” hình phê duyệt đơn đặt hàng - KTV tìm lại đơn hàng bị từ chối để sửa lại thông tin, đệ trình phê duyệt lại cho xóa đơn đặt hàng (thao tác bước 4.1) Trường hợp tiếp tục sử dụng đơn đặt hàng - KTV tạo yêu cầu toán áp với đơn đặt hàng PO - Đã phêTrường hợp không tiếp tục sử dụng đơn đặt hàng duyệt chưa KTV hủy đơn đặt hàng, thực hiện: 4.3 áp với yêu cầu - KTV vào hình Tổng hợp Đơn đặt hàng, Tìm lại đơn đặt hàng cần hủy tốn - Vào Menu Cơng cụ/ Kiểm soát Chọn Hành động: Hủy Đơn đặt hàng Bấm nút “Đồng ý” 4.4 PO - chờ phê  KTV cần phải đệ trình phê duyệt lại, sau KTT cần phê duyệt từ chối đơn hàng hướng duyệt dẫn bước 4.2 hết thời gian chờ  Hướng dẫn thực hiện: phê duyệt Thông - KTV vào hình thơng báo (đường dẫn: xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN - Kế toán 10 Ghi TT Loại giao dịch dở dang báo đơn hàng trả lại người nhập liệu Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS) viên/ Các Thông báo xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN - Kế toán viên/ Tìm Thơng báo) - Trên hình Tìm thông báo, KTV chọn tên người tạo đơn đặt hàng trường Chủ sở hữu; “%” số đơn đặt hàng “%” cần tìm kiếm trường Chủ đề ấn nút Đi Ghi - KTV tích vào nút ô chọn, chọn “Mở” thông báo Ấn nút “Đệ trình lại” góc bên phải hình để đệ trình phê duyệt lại đơn hàng Quản lý chi (AP) 5.1 Yêu cầu  Xóa yêu cầu tốn dịng tài khoản có trạng thái chưa kiểm duyệt Khi tốn AP tạo trạng thái yêu cầu toán ‘Chưa kiểm duyệt’ - yêu cầu phải  Hướng dẫn thực hiện: phê duyệt + Tìm u cầu tốn cần xóa Trường hợp yêu - Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế toán viên “Số thứ tự”\ u cầu cầu khơng cịn tốn\ u cầu toán **** Quản lý chi “Tên kho bạc” CQTC – Chuyên viên giá trị sử dụng “Số thứ tự”\ Yêu cầu toán\ Yêu cầu toán - Gõ số u cầu tốn cần xóa vào trường Số hiệu hình tìm kiếm - Ấn nút Tìm + Xóa u cầu tốn: ấn nút xóa liệu bấm lưu lại thay đổi  Hủy u cần tốn có dịng tài khoản có trạng thái kiểm duyệt, có dịng tài khoản có trạng thái chưa kiểm duyệt khơng cịn giá trị sử dụng Khi trạng thái yêu cầu toán ‘Cần xác nhận lại’  Hướng dẫn thực hiện: + Tìm yêu cầu toán cần hủy - Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu toán\ Yêu cầu toán **** Quản lý chi “Tên kho bạc” CQTC – Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu toán\ Yêu cầu toán - Gõ số yêu cầu toán cần hủy vào trường Số hiệu hình tìm kiếm - Ấn nút Tìm + Hủy u cầu tốn: ấn nút hành động, tích chọn chức Hủy hóa đơn  Ấn nút đồng ý  Tạo Kế toán  thực chuyển liệu lên sổ cách đệ trình chương trình “Chuyển 11 Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS Ghi (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS) d.liệu sang Ph.hệ Sổ Cái”  Gửi phê duyệt u cầu tốn có trạng thái ‘Đã kiểm duyệt’, trạng thái hạch tốn có giá trị ‘No’  Hướng dẫn thực hiện: + Tìm yêu cầu toán cần gửi phê duyệt - Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu Trường hợp yêu toán\ Yêu cầu toán **** Quản lý chi “Tên kho bạc” CQTC – Chuyên viên cầu giá “Số thứ tự”\ Yêu cầu toán\ Yêu cầu toán trị sử dụng - Gõ số yêu cầu toán cần gửi phê duyệt vào trường Số hiệu hình tìm kiếm - Ấn nút Tìm + Đệ trình phê duyệt u cầu tốn: ấn nút hành động, tích chọn chức Tạo kế tốn chức nămg Phê duyệt ban đầu  Ân nút Đồng ý  Cần phải phê duyệt từ chối: tùy theo yêu cầu toán cụ thể, người phê duyệt định phê duyệt từ chối yêu cầu tốn  Hướng dẫn thực hiện: + Tìm thơng báo yêu cầu toán cần phê duyệt từ chối Trạng thái yêu - Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế tốn trưởng/Kế tốn phó/Giám đốc/ cầu tốn Các thơng báo Tìm thông báo 5.2 AP quy - Trên hình Tìm thơng báo, người dùng chọn tên người tạo u cầu tốn trình trường Chủ sở hữu; gõ số u cầu tốn cần tìm kiếm trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số yêu cầu toán%”  ấn nút Đi + Người duyệt định phê duyệt từ chối phê duyệt: người duyệt kích chuột chọn thơng báo cần duyệt sau ấn nút phê duyệt từ chối phê duyệt + Thực chuyển liệu lên sổ cái: đệ trình chương trình “Chuyển d.liệu sang Ph.hệ Sổ Cái” 5.3 Trạng thái yêu  Kế toán viên kho bạc cần phải tìm lại thơng báo để đệ trình phê duyệt lại cầu toán  Hướng dẫn thực hiện: AP quy + Tìm thơng báo liên quan đến u cầu tốn bị hết thời gian phê duyệt: trình thông - Đường dẫn: **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế tốn viên “Số thứ tự”/ Tìm thông báo báo phê duyệt - Trên hình Tìm thơng báo, kế tốn viên chọn tên người tạo yêu cầu toán TT Loại giao dịch dở dang 12 TT Loại giao dịch dở dang bị hết hiệu lực   Trạng thái yêu 5.4 cầu toán AP bị từ chối Yêu cầu  toán phê  5.5 duyệt chưa chuyển liệu lên sổ Quản lý thu (AR) 6.1 Phiếu thu AR  tạo - yêu  cầu phải phê duyệt Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS) trường Chủ sở hữu; trường trạng thái chọn Mở; tìm số u cầu tốn trường Chủ đề theo cấu trúc %Số Yêu cầu toán%  ấn nút - Kế toán viên mở thơng báo ấn nút Đệ trình lại  sau thơng báo u cầu phê duyệt gửi đến người phê duyệt (người có thơng báo phê duyệt bị hết hiệu lực) Kế toán viên kho bạc thực hủy YCTT điều chỉnh thông tin sai để đệ trình phê duyệt lại Hướng dẫn thực hiện: - Tìm YCTT: - Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu toán\ Yêu cầu toán **** Quản lý chi “Tên kho bạc” CQTC – Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu toán\ Yêu cầu toán - Gõ số yêu cầu toán cần gửi phê duyệt vào trường Số hiệu hình tìm kiếm - Ấn nút Tìm - Thực hủy YCTT: ấn nút hành động, tích chọn chức Hủy hóa đơn  Ấn nút đồng ý  Tạo Kế toán  thực chuyển liệu lên sổ cách đệ trình chương trình “Chuyển d.liệu sang Ph.hệ Sổ Cái” - Hoặc thực điều chỉnh thông tin sai đệ trình phê duyệt lại Kế tốn trưởng cần thực chuyển liệu lên sổ Hướng dẫn thực hiện: - Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế tốn trưởng/Kế tốn phó/Giám đốc/ Các yêu cầu/ Các yêu cầu/ Đồng ý - Đệ trình chương trình “Chuyển d.liệu sang Ph.hệ Sổ Cái” Xóa phiếu thu Hướng dẫn thực hiện: + Tìm lại phiếu thu có trạng thái “Nhập”, thực hiện: - Vào hình Tổng hợp phiếu thu (đường dẫn: xxxx Quản lý thu KBNN - Kế toán viên 1, 2, 3/ Tabmis Tùy chỉnh/ Tabmis Tổng hợp Phiếu thu); - Nhấn F11 13 Ghi Trường hợp u cầu khơng cịn giá trị sử dụng TT Loại giao dịch dở dang Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS) Ghi - Gõ “Nh%p” vào ô Trạng thái, Nhấn Ctrl + F11 để tìm lại phiếu thu có trạng thái “Nhập” Tại hình Tổng hợp Phiếu thu, để chuột vào tên phiếu thu, bấm nút “Mở” góc bên trái hình Tổng hợp phiếu thu + Xóa phiếu thu có trạng thái “Nhập” - Bấm nút cơng cụ phía hình nhập liệu Hệ thống hỏi: Xóa (các) khoản thu? Bấm nút “Đồng ý” - Bấm nút để lưu lại thay đổi  Đệ trình phê duyệt  Hướng dẫn thực hiện: Các thao tác tìm lại phiếu thu làm Thực bước sau để đệ trình phê duyệt phiếu thu: - Ở cơng cụ phía hình nhập liệu, chọn “Các Hành động/ Đệ trình phê duyệt” - Hệ thống đưa thông báo “Khoản thu đệ trình phê duyệt”; nhấn nút “Đồng ý”  Cần phải phê duyệt từ chối  Hướng dẫn thực hiện: Trường hợp KTT phê duyệt phiếu thu: - Vào hình thơng báo phê duyệt (đường dẫn: xxxx Quản lý thu KBNN - Kế toán trưởng/ Các Trạng thái phiếu 6.2 thu AR quy trình Thơng báo xxxx Quản lý thu KBNN - Kế toán trưởng/ Tìm Thơng báo) Trên hình Tìm thông báo, người dùng chọn tên người tạo phiếu thu trường Chủ sở hữu; “%” tên phiếu thu “%” cần tìm kiếm trường Chủ đề ấn nút Đi - Người dùng tích vào nút chọn, chọn “Mở” thông báo - Ấn nút “Phê duyệt” góc bên phải hình - Sau phê duyệt xong, KTT chạy chương trình “Chuyển Dữ liệu sang Phân hệ Sổ cái” Trường hợp KTT từ chối phiếu thu: - Làm tương tự bước trên, Ấn nút “Loại bỏ” hình phê duyệt phiếu thu - KTV tìm lại phiếu thu bị từ chối để sửa lại thơng tin, đệ trình phê duyệt lại cho xóa bỏ (làm bước 6.1 – Xóa phiếu thu) 14 Trường hợp yêu cầu giá trị sử dụng Hành động cần phải thực đường dẫn truy cập chức hệ thống TABMIS (Ghi chú: **** ký hiệu mã sổ TABMIS)  KTV cần phải đệ trình phê duyệt lại sau KTT thực phê duyệt từ chối phiếu thu hướng dẫn bước 6.2 Phiếu thu AR chờ  Hướng dẫn thực hiện: phê duyệt - KTV vào hình thơng báo (đường dẫn: xxxx Quản lý thu KBNN - Kế toán viên 1,2,3…/ hết thời gian Các Thông báo xxxx Quản lý thu KBNN - Kế tốn viên 1,2,3…/ Tìm Thông báo) 6.3 chờ phê duyệt - Trên hình Tìm thơng báo, người dùng chọn tên người tạo phiếu thu trường Chủ sở Thông báo phiếu thu trả lại hữu; “%” tên phiếu thu “%” cần tìm kiếm trường Chủ đề ấn nút Đi người nhập liệu - Người dùng tích vào nút ô chọn, chọn “Mở” thông báo - Ấn nút “Đệ trình lại” góc bên phải hình để đệ trình phê duyệt lại phiếu thu TT Loại giao dịch dở dang 15 Ghi ... Dossier giao dịch Dossier); - Tìm lại số giao dịch dossier tên giao dịch dossier để cập nhật; - Bấm nút “Phê duyệt” để gửi giao dịch lên Lãnh đạo phê duyệt; + Người phê duyệt thực bước mục 1. 3... Quản lý thu KBNN - Kế toán viên 1, 2, 3/ Tabmis Tùy chỉnh/ Tabmis Tổng hợp Phiếu thu); - Nhấn F 11 13 Ghi Trường hợp yêu cầu không giá trị sử dụng TT Loại giao dịch dở dang Hành động cần phải thực... KTKB - Người nhập 2 Dossier giao dịch Dossier **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN "Tên kho bạc" - CQTC - Người nhập Dossier giao dịch Dossier); Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần đệ trình