II Số tăng trong kỳ 95.305.600.130 94.680.958
SỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tháng 8/
3 Tài sản cố định chờ xử lý 661.119.55 28.028
SỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tháng 8/
Tháng 8/2007
Tài sản Nguyên giá Lương khấu hao
Tên Số hiệu
Phương tiện vận tải truyền dẫn 2114 3.252.526.761 41.529.213
Ôtô vận tải loại 2 211402 1.401.724.581 18.261.519
Xe ôtô KIA BS: 29T-0015 211302-02 157.500.000
… … … …
Xe du lịch 211406 1.850.802.180 23.267.694
Xe ôtô Ford Laser 211406-01 395.247.952 8.105.671
… … … … Thiết bị dụng cụ quản lý 2115 1.007.201.344 29.380.250 Máy vi tính 211501 594.564.590 20.325.575 Máy tính xách tay VGN-TX 16GP 211501-01 34.370.475 954.735 … … … … Máy Fax 211502 10.084.750 424.867
Máy Fax Laser (TCHC) 211502-01 10.084.750 424.867
Máy điều hòa nhiệt độ 211504 349.313.463 6.742.364
May điều hòa NĐ GENERAL (KTKH) 211504-01 23.135.000
… … … …
Máy in 211506 10.797.000 472.726
Máy tin Canon (NM thép) 211506-01 10.797.000 472.726
Các dụng cụ quản lý khác 211507 42.441.541 1.414.718
Bộ âm ly 211507-01 42.441.541 1.414.718
Các loại tài sản cố định vô hình khác 2139 1.729.470.426 14.412.253 Giá trị lợi thế kinh doanh 213601 729.470.426 6.078.920 Giá trị lợi thế kinh doanh 213601-01 729.470.426 6.078.920
Giá trị thương hiệu 21362 1.000.000.000 8.333.333
Giá trị thương hiệu 21362-01 1.000.000.000 8.333.333
Tổng cộng 5.989.198.531 85.321.716
Người lập biểu Ngày 31 tháng 12 năm 2007 (Ký, họ tên) Kế toán trưởng
Tổng công ty sông Đà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Công ty cổ phần sông Đà 11 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số 254 CT/TCCK Hà Tây, ngày 05 tháng 09 năm 2007 V/v: Phân bổ KH TSCĐ vô hình
Kính gửi : Cơ quan Công ty Căn cứ:
- Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng Bộ tài chính.
- Quyết định số 206/2003 QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính V/v “Ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ”
- Quyết định số 57 CT/HĐQT ngày 30/08/2004 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sông Đà 11 V/v “Quản lý,sử dụng vốn và tài sản”
- Căn cứ vào kế hoạch trích khấu hao TSCĐ năm 2007 của Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Căn cứ vào sản lượng thực hiện của các đơn vị trong tháng 8 năm 2007 Nay đơn vị lập chứng từ và hạch toán như sau:
1. Cơ quan Công ty hạch toán khấu hao TSCĐ: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nợ TK 6424- Chi phí khấu hao TSCĐ : 70.909.463 Nợ TK 136- Phải thu ở các đơn vị khác : 14.412.253 Có TK 214: Hao mòn TSCĐ : 85.321.716 2. Các đơn vị hạch toán:
Nợ TK có liên quan: 14.412.253
Có TK 336- Vốn lưu động Công ty: 14.412.253 Yêu cầu đơn vị ghi sổ kế toán tháng 8 năm 2007.
Nơi nhận:
Công ty cổ phần Sông Đà 11Phòng tài chính kế toán. - Lưu TCKT, TCHC