Bảng 2.3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-2012
Đơn vị tính: VNĐ
ST
T Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
1 Doanh thu bán hàng và CCDV 124.805.356.450 160.719.713.288 149.766.427.740
2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - -
3 DTT bán hàng và CCDV 124.805.356.450 160.719.713.288 149.766.427.740 4 Giá vốn hàng bán 114.625.200.556 148.936.855.959 138.786.589.520 5 LN gộp về bán hàng và CCDV 10.180.155.894 11.782.857.329 10.979.838.220
6 Doanh thu hoạt động tài chính 57.262.511 35.356.450 36.012.626
7 Chi phí tài chính 1.452.188.720 195.352.331 1.761.965.687
8 Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.960.525.898 10.552.623.837 8.256.585.820 9 LNT từ hoạt động kinh doanh 824.703.787 1.070.237.611 997.299.339
10 Thu nhập khác 1.818.182 0 0
11 Chi phí khác 0 0 0
12 Lợi nhuận khác 1.818.182 0 0
13 Tổng lợi nhuận trước thuế 826.521.969 1.070.237.611 997.299.339 14 Chi phí thuế TNDN hiện hành 206.630.492 267.559.403 249.324.835
15 Lợi nhuận sau thuế TNDN 619.891.477 802.678.208 747.974.504
Bảng2.4 : Bảng so sánh các chỉ tiêu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010-2012 STT Chỉ tiêu So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 số tiền (VNĐ) Tỷ lệ % số tiền (VNĐ) Tỷ lệ % 1 Doanh thu bán hàng và CCDV 35.914.356.838 28,78 -10.953.285.548 -6,82
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0
3 DTT bán hàng và CCDV 35.914.356.838 28,78 -10.953.285.548 -6,82
4 Giá vốn hàng bán 34.311.655.403 29,93 -10.150.266.439 -6,82
5 LN gộp về bán hàng và CCDV 1.602.701.435 15,74 -803.019.109 -6,82
6 Doanh thu hoạt động tài chính -21.906.061 -38,26 656.176 1,86
7 Chi phí tài chính -1.256.836.389 -86,55 1.566.613.356 801,94
8 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.592.097.939 32,56 -2.296.038.017 -21,76
9 LNT từ hoạt động kinh doanh 245.533.824 29,77 -72.938.272 -6,82
10 Thu nhập khác -1.818.182 -100,00 0 0
11 Chi phí khác 0 0 0 0
12 Lợi nhuận khác -1.818.182 -100,00 0 0
13 Tổng lợi nhuận trước thuế 243.715.642 29,49 -72.938.272 -6,82
14 Chi phí thuế TNDN hiện hành 60.928.911 29,49 -18.234.568 -6,82
15 Lợi nhuận sau thuế TNDN 182.786.731 29,49 -54.703.704 -6,82
Nhìn vào bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty TNHH xây dưng Trường Thọ, ta thấy doanh thu có biến động trong giai đoạn 2010-2012, năm 2010 là 124.805.356.450 đồng, năm 2011 tăng lên 160.719.713.288 đồng ( tăng 35.914.356.838 đồng tức 28,78%) và năm 2012 giảm so với năm 2011 còn 149.766.427.740 đồng (giảm 10.953.285.548 đồng tức giảm 6,82%). Chi phí tài chính năm 2011 giảm mạnh so với năm 2010 là 1.256.836.389 đồng (giảm 86,55%), năm 2012 tăng so với năm 2011 là 1.566.613.356 đồng (tăng 801,94%). Trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng ở năm 2011 và giảm trong năm 2012. Chi phí tài chính tăng mạnh như vậy bởi sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới cũng như thời kỳ khó khăn của ngành xây dựng. Cùng với sự biến động của doanh thu có chiều hướng giảm và chi phí tăng thì dẫn đến lợi nhuận thu được hàng năm của công ty giảm đi. Năm 2010, công ty thu về được mực lợi nhuận sau thuế là 619.891.477 đồng, đến năm 2011 mức này đạt 802.678.208 đồng tăng 182.786.731đồng so với năm 2011 tức tăng 29,49%. Nhưng đến năm 2012 do tình hình kinh doanh không được tốt nên doanh nghiệp đạt mức mức lợi nhuận sau thuế 747.974.504 đồng giảm 54.703.704 đồng tức giảm 7,31% so với 2011. Kết quả như vậy là bởi vì hầu hết các công ty trong giai đoạn này đều chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, dẫn đến khả năng thu hồi công nợ và huy động vốn gặp khó khăn, doanh thu giảm, trong khi hiệu quả sử dụng vốn không cao nên lợi nhuận giảm dần. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
. Bảng 2.5: Tổng hợp kết quả đấu thầu của công ty trong những năm gần đây
Năm thực hiện 2010 2011 2012
Số gói thầu đã tham gia 62 45 47
Số gói thầu trúng thầu 30 27 29
Tỷ lệ trúng thầu của DN 48,39% 60% 61, 7%
( Nguồn: Báo cáo tổng hợp tỷ lệ trúng thầu - Phòng thị trường )
Trong những năm gần đây, công ty không ngừng cải thiện hoạt động kinh doanh của mình, hoạt động đấu thầu của công ty giai đoạn 2010-2012 có những chuyển biến tốt hơn, tỷ lệ trúng thầu của công ty cao hơn, chất lượng hồ sơ dự thầu
tốt hơn, công ty đã biết lựa chọn những gói thầu phù hợp, có tính chọn lọc cao sao cho phát huy được thế mạnh của công ty. Công ty luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng an toàn cao, giao hàng đúng hẹn và giá thành hợp lý. Như vậy, với sự nỗ lực của mình và các biện pháp giúp đỡ của chính phủ, năm 2013 sẽ là một năm hứa hẹn nhiều bước tiến mới cho công ty TNHH xây dựng Trường Thọ.