IV. Kết quả thanh lý:
21112 238.095.238 GBC 0002102/03 Thu tiền nhượng bỏn oto tải 24 tấn 1121 209.000
711 190.000.0003331 19.000.000 3331 19.000.000 PC 00162 02/03 Chi phớ nhượng bỏn oto tải 24 tấn 811 5.000.000
111 5.000.000 KH 03/2014 31/03 KH TSCĐ bộ phận quản lý Cty thỏng 03 6424 428.125 2141 428.125 KH 03/2014 31/03 KH TSCĐ mỏy múc thi cụng thỏng 03 154 16.273.417 2141 16.273.417 Cộng 1.098.784.167 1.098.784.167 Ngày .31.. thỏng..03.. năm 2014 Người ghi sổ Kế toỏn trưởng Giỏm đốc (ký, họ tờn) (ký ,họ tờn) (ký, họ tờn) Tạ Thị Bỡnh
Phụ lục 2.14: Sổ cỏi tài khoản 211
SỔ CÁI
TK: 211 Tài sản cố định Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
ĐVT: VNĐ
Chứng từ
Diễn Giải TKĐƯ
Số tiền
SH Ngày Nợ Cú
SD ĐK 2.107.036.759
Số phỏt sinh trong kỡ
PC 00153 27/02 Mua mỏy đào KOBENCO SK 200LC-6 1121 542.857.143
BB TLSCĐ 28/02 Nhượng bỏn ễ Tụ tải huyndai 24 tấn 2141 57.539.683 811 180.552.555
Cộng 542.857.143 238.092.238
SDCK 2.411.801.664
Người ghi sổ Kế toỏn trưởng Giỏm đốc
Tạ Thị Bỡnh
Phụ lục 2.15: Sổ cỏi tài khoản 2141
CễNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THÀNH Đễ
Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
ĐVT: VNĐ
Chứng từ
Diễn giải TKĐƯ
Số tiền
SH Ngày Nợ Cú
Số dư đầu năm 183.193.281
Số phỏt sinh trong thỏng
KH 01/07 31/01 KH TSCĐ bộ phận quản lý Cty thỏng 01 6424 428.125 KH 01/07 31/01 KH TSCĐ mỏy múc thi cụng thỏng 01 154 15.995.640 KH 02/07 28/02 KH TSCĐ bộ phận quản lý Cty thỏng 02 6424 428.125 KH 02/07 28/02 KH TSCĐ mỏy múc thi cụng thỏng 02 154 15.995.640 BB TLSCĐ 02/03 Khấu hao cũn lại ễ Tụ tải huyndai 24 tấn 21112 57.539.683
KH 03/07 31/03 KH TSCĐ bộ phận quản lý Cty thỏng 03 6424 428.125 KH 03/07 31/03 KH TSCĐ mỏy múc thi cụng thỏng 03 154 16.273.417
CỘNG 57.539.683 49.549.071
Số dư cuối kỳ 176.661.001
Người ghi sổ Kế toỏn trưởng Giỏm đốc
CễNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THÀNH Đễ 50 Ngỏch 154- Đỡnh Thụn - Mỹ Đỡnh - Nam Từ Liờm - Hà Nội