Quyền sử dụng đất 15.000 2 Đền bù, giải phóng mặt bằng,

I .C hi phí về đất

1. Quyền sử dụng đất 15.000 2 Đền bù, giải phóng mặt bằng,

2. Đền bù, giải phóng mặt bằng,

san lấp mặt bằng 5000

II. Chi phí xây lắp 14.000

1. Tổ hợp phòng trưng bày và bán sản

phẩm 10.000

2. Canteen phục vụ nhân viên và

khách hàng 500

3. Nhà kho 2.000

4.Hệ thống cơ sở hạ tầng 1.500

III. Vốn thiết bị 5.000

IV. Chi phí chuẩn bị 4.000

B. Vốn lưu động 10.000

C. Vốn dự Phòng 5.000

Tổng vốn đầu tư 58.000

Dựa vào tiến độ thực hiện đầu tư, tổng vốn đầu tư của dự án được xác định theo các giai đoạn

Tt Hạng mục Giai đoạn 1 Giai đoạn 2

1 Cho phí ban đầu

về đất 20.000

2 Chi phí xây lắp 1.500 12.500 3 Chi phí thiết bị 200 4.800

4 Chi phí khác 500 3.500

5 Dự phòng 200 4.800

Tổng vốn đầu tư 58.000

1.2. Dự tính nguồn vốn huy động

Stt Nguồn vốn Thànhh tiền (tr) Lãi suất

(%/năm)

1 Vốn tự có 50.000 19%

2 Vốn tín dụng 8.000 20%

Lãi vay 19,14%

1.3. Lập các báo cáo tài chính và xác định dòng tiền của dự án

*Lập báo cáo tài chính

a. Dự trính doanh thu từ các hoạt động hàng năm

Doanh thu được tính trên các cơ sở

- Thu nhập và chi tiêu của các đối tượng khách hàng

- Nhu cầu thị trường và số liệu thống kê nghiên cứu thị trường, giá cả - Công suất hoạt động của dự án

- Theo thời gian , giai đoạn

Dự tính công suất của dự án ( kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động ) Năm 1 : công suất hoạt động 50%

Năm 2 : công suất hoạt động 80% Năm 3 : công suất hoạt động 90% Từ Năm 4 : công suất hoạt động 100%

Các hoạt động tạo doanh thu được biểu hiện ở bảng 1.1

BẢNG 1.1 : DOANH THU DỰ TÍNH

Các hoạt động cho doanh thu

Năm