BIẾN ĐÔNG CHI PHÍ
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Mã
Mã
số Chỉ tiêu Quý 2/2011 Quý 2/2012
Chênh lệch
Tuyệt đối đối(%)Tương
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1 Lợi nhuận trước thuế 73.961.797.504 28.710.310.515 (45.251.486.989) 39 Điều chỉnh cho các khoản:
2 Khấu hao và khấu trừ tài sản cố định 28.154.368.847 32.611.804.149 4.457.435.302 116 3 Các khoản dự phòng 12.044.041.555 17.229.284.920 5.185.243.365 143 4 Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1.198.416.825 (1.198.416.825)
5 Lãi từ hoạt động đầu tư (24.584.363.133) (22.364.917.805) 2.219.445.328 91 6 Chi phí lãi vay 59.489.205.704 74.011.757.654 14.522.551.950 124 8
Lợi nhuận từ hoạt động kinh
13 Tiền lãi vay đã trả (51.071.603.672) (72.473.590.822) (21.401.987.150) 142 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (31.251.518.523) 31.251.518.523
15 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh (4.938.391.307) (3.509.008.594) 1.429.382.713 71 20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 188.672.693.865 (449.819.438.425) (638.492.132.290) (238)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
21
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài
hạn khác 154.174.590.815 17.829.197.493 (136.345.393.322) 12 22
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài
hạn khác 5.227.496.540 5.227.496.540
23 Tiền chi cho vay (117.259.068.676) (62.571.395.972) 54.687.672.704 53 24 Tiền thu hồi cho vay 16.610.959.196 363.823.708.198 347.212.749.002 2.190 25 Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác (9.778.935.244) (34.572.134.393) (24.793.199.149) 354 26 Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào
đơn vị khác 27.979.200.000 (27.979.200.000)
27 Tiền lãi và cổ tức đã nhận 16.834.072.497 7.287.521.316 (9.546.551.181) 43 30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (219.788.263.060) 261.365.988.095 481.154.251.155 (119) 50 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 335.949.212.458 (46.996.269.226) (382.945.481.684) (14) 60 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 235.261.198.793 275.983.920.195 40.722.721.402 117 61 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá
70 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 571.218.992.643 228.987.575.702 (342.231.416.941) 40
2.4.1. Nhận xét chung
Biểu đồ sự biến động chung quy mô dòng tiền
Chỉ tiêu Quý 2/2011 Quý 2/2012
Chênh lệch
Tuyệt đối Tương đối(%)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
188.672.693.865 (449.819.438.425) (638.492.132.290) (238)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (219.788.263.060) 261.365.988.095 481.154.251.155 (119) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 367.064.781.653 141.457.171.104 (225.607.610.549) 39
