Eximbank quy định các loại báo cáo cụ thể cho từng phòng ban tại HO.
* Khối Ngân Quỹ - Đầu Tư Tài Chính:
- Các dự báo lãi suất và chênh lệch lãi suất liên hàng, trái phiếu. - Các dự báo về tỷ giá.
- Phân tích tình hình biến động trên thị trƣờng liên ngân hàng và thị trƣờng mở . - Đảm bảo DTBB.
- Kế hoạch thanh khoản dự phòng.
- Lịch đáo hạn của các khoản tiền gửi liên ngân hàng, đầu tƣ trái phiếu. - Phân tích và đánh giá luồng tiền mặt từng quý.
- Phân tích và đánh giá danh mục đầu tƣ, đầu tƣ dự án, góp vốn, mua cổ phần. - Đánh giá hoạt động quản lý TSC – TSN.
* Kế Toán Trưởng:
- Báo cáo thu nhập, chi phí.
- Phân tích thu nhập lãi suất và chi phí lãi suất. - Phân tích ảnh hƣởng của thuế.
- Phân tích tỷ lệ trích dự phòng rủi ro.
- Các trƣờng hợp ngoại lệ, biện pháp khắc phục.
* Khối KHDN – Khối KHCN:
- Dự đoán nhu cầu vốn hàng tháng, quý. - Dự đoán nhu cầu vốn huy động.
- Phân tích hoạt động tín dụng.
- Phân tích tình hình đối thủ: thị phần, lãi suất.
- Lịch đáo hạn của các khoản tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, tín dụng. - Các dự báo lãi suất, chênh lệch lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay. - Các trƣờng hợp ngoại lệ, biện pháp khắc phục.
* Phòng Quản lý rủi ro:
- Báo cáo các trạng thái kinh doanh đang mở có khả năng chịu rủi ro. - Báo cáo GAP thanh khoản, GAP lãi suất.
- Các định lƣợng về chênh lệch lãi suất, độ nhạy cảm lãi suất, mô phỏng ảnh hƣởng rủi ro lãi suất đối với lãi ròng…
- Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn. - Báo cáo các tỷ lệ thanh khoản.
- Báo cáo tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. - Các trƣờng hợp ngoại lệ, biện pháp khắc phục.
* Phòng Nghiên Cứu Phát Triển:
- Các dự báo kinh tế địa phƣơng và quốc gia. - Phân tích về tình hình đối thủ cạnh tranh. - Lãi suất bình quân.
- Các chỉ tiêu kế hoạch năm, các chỉ số tài chính.
2.3. HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ - TÀI SẢN CÓ THEO CƠ CHẾ HIỆN TẠI CỦA NGÂN HÀNG TM CP XNK VIỆT NAM: