Năm 2010, tổng giá trị nguồn vốn là 90.285.117 ngàn đồng, tăng 374.114 ngàn đồng, tức tăng 0,42% so với năm 2009. Năm 2011, tổng giá trị nguồn vốn là 90.540.596 ngàn đồng, tăng 255.479 ngàn đồng, tức tăng 0,28% so với năm 2010. Nguyên nhân là do khoản nợ phải trả tăng vì vốn chủ sở hữu vẫn không đổi qua 3 năm.
- Biến động của khoản mục phải trả người bán:
Năm 2010, công ty chiếm dụng một khoản tiền của người bán với số tiền là 74.435 ngàn đồng trong khi năm 2009 thì khoản mục này bằng 0. Năm 2011, công ty đã chiếm dụng một khoản tiền lớn của người bán với số tiền là 319.401 ngàn đồng, tức tăng 244.966 ngàn đồng, tăng gấp 3,29 lần so với năm 2010. Nhìn chung, khoản nợ người bán vẫn còn nhiều nhưng công ty luôn đặt hàng với số lượng lớn nên việc thanh toán tiền mua hàng thường là theo hình thức nợ gối đầu, khó mà có thể trả hết nợ trong một lúc được. Chứng tỏ rằng công ty có uy tín với người bán nên được ưu đãi về thời hạn thanh toán tiền mua hàng.
- Biến động của khoản mục người mua trả tiền trước:
Khoản mục này liên tục tăng qua 3 năm. Nếu năm 2010 tăng 37.952 ngàn đồng, tăng gấp 1,1 lần so với năm 2009 thì năm 2011 tiếp tục tăng thêm 80.078 ngàn đồng, tăng gấp 1,1 lần so với năm 2010. Nguyên nhân là vì hàng năm công ty luôn nhận được khoản trả trước (tiền cộc) trong hợp đồng thuê khách sạn, tổ chức chương trình tham quan, vui chơi… cho đoàn khách du lịch, hợp đồng thuê phòng họp, tổ chức chương trình, hội nghị… của các công ty khác. Như vậy, công ty có thêm một khoản vốn chiếm dụng từ khách hàng.
- Biến động của khoản mục thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước chỉ bao gồm các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế môn bài. Vì công ty tiến hành cổ phần hóa vào năm 2009 nên được miễn thuế TNDN trong vòng 3 năm. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước năm 2010 tăng 28.758 ngàn đồng, tỉ lệ tăng 17,06% so với năm 2009 cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh của công ty tốt hơn, sang năm
2011, khoản mục này giảm 206.290 ngàn đồng, tỉ lệ giảm 41,68% so với năm 2010, là do trong năm 2010 khoản thuế và các khoản phải thu từ Nhà nước tăng, ta thấy tình hình hoạt động của công ty trong năm 2011 vẫn tốt.
- Biến động của khoản mục phải trả công nhân viên:
Khoản mục phải trả công nhân viên năm 2010 tăng 230.613 ngàn đồng, tăng gấp 9 lần so với năm 2009, do trong năm 2009 công ty bị chiếm dụng vốn khá nhiều buộc phải nợ công nhân viên, sang năm 2010 công ty thực hiện việc trả lương cho công nhân viên vào đầu tháng nên vào thời điểm cuối năm lập báo cáo tài chính, khoản phải trả công nhân viên của công ty tương đương với số tiền lương một tháng. Sang năm 2011, số lượng công nhân viên trong công ty tăng và công ty cũng tăng mức lương bình quân nhằm nâng cao đời sống cho công nhân viên làm cho khoản mục này tăng 53.911 ngàn đồng, tỉ lệ tăng 21,17% so với năm 2010.
- Biến động của khoản mục phải trả, phải nộp khác:
Năm 2010, khoản mục này giảm 17.644 ngàn đồng, tỉ lệ giảm 49,16% so với năm 2009; năm 2011 tăng 63.947 ngàn đồng, tăng gấp 3,5 lần so với năm 2010
- Biến động của khoản mục phải trả dài hạn khác:
Năm 2010, công ty nhận được số tiền do khách hàng ứng trước trong những hợp đồng cho thuê khách sạn lâu dài làm cho khoản phải trả dài hạn khác là 206.290 ngàn đồng tăng 20.000 ngàn đồng, tỉ lệ tăng 10,74% so với năm 2009; sang năm 2011 khoản phải trả dài hạn khác là 101.112 ngàn đồng, giảm 105.178 ngàn đồng, tức giảm 50,99% so với năm 2010.