L D ượng cầu vốn vay Vốn vay
A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN
NGẮN HẠN
I. Tiền
I. Tiền
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn2. Đầu tư ngắn hạn khác 2. Đầu tư ngắn hạn khác
3. Dựphòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)
III. Các khoản phải thu
1. Phải thu của khách hàng2. Trảtrước cho người bán 2. Trảtrước cho người bán 3. Phải thu nội bộ
- Vốn kinh doanhởcác đơn vịtrực thuộc- Phải thu nội bộkhác - Phải thu nội bộkhác
4. Các khoản phải thu khác
5. Dựphòng các khoản phải thu khó địi (*)
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng mua đang đi trên đường2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 3. Công cụ, dụng cụtrong kho 4. Chi phí sản xuất, kinh doanh dởdang 5. Thành phẩm tồn kho
6. Hàng hoá tồn kho7. Hàng gửi đi bán 7. Hàng gửi đi bán
8. Dựphòng giảm giá hàng tồn kho (*)
V. Tài sản lưu động khác
1. Tạmứng
2. Chi phí trảtrước3. Chi phí chờkết chuyển 3. Chi phí chờkết chuyển 4. Tài sản thiếu chờxửlý
5. Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹngắn hạn
VI. Chi sựnghiệp
anhtuanphan@gmail.com 1. Chi sựnghiệp năm trước
2. Chi sựnghiệp năm nay
B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN
I- Tài sản cố định
1. TSCĐ hữu hình- Nguyên giá - Nguyên giá
- Giá trịhao mòn lũy kế(*)2. TSCĐ thuê tài chính 2. TSCĐ thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trịhao mịn lũy kế(*)3. TSCĐ vơ hình 3. TSCĐ vơ hình
- Ngun giá
- Giá trịhao mịn lũy kế(*)
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư chứng khốn dài hạn2. Góp vốn liên doanh 2. Góp vốn liên doanh
3. Các khoản đầu tư dài hạn khác4. Dựphòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 4. Dựphòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)
III. Chi phí xây dựng cơ bản dởdang
IV. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢNNGUỒN VỐN NGUỒN VỐN A. NỢPHẢI TRẢ I. Nợngắn hạn 1. Vay ngắn hạn 2. Nợdài hạn đến hạn trả 3. Phải trảcho người bán 4. Người mua trảtiền trước
5. Thuếvà các khoản phải nộp Nhà nước6. Phải trảcông nhân viên 6. Phải trảcông nhân viên
7. Phải trảcho các đơn vịnội bộ8. Các khoản phải trả, phải nộp khác 8. Các khoản phải trả, phải nộp khác
II. Nợdài hạn 1. Vay dài hạn 2. Nợdài hạn III. Nợkhác 1. Chi phí phải trả 2. Tài sản thừa chờxửlý 3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
B. NGUỒN VỐN CHỦSỞHỮU
I. Nguồn vốn - quỹ
1. Nguồn vốn kinh doanh2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 3. Chênh lệch tỷgiá
4. Quỹphát triển kinh doanh5. Quỹdựtrữtài chính 5. Quỹdựtrữtài chính 6. Lãi chưa phân phối 7. Quỹkhen thưởng, phúc lợi 8. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản