Công ty TNHH Thương mại VIC Mẫu số 02-TT Cụm CN Vĩnh Niệm, Vĩnh Niệm, Lê Chân, HP Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
PHIẾU CHI Quyển số: 05
Ngày 05 tháng 05 năm 2020 Số: PC0389
Họ tên người nhận tiền: Viettel Hải Phòng
Địa chỉ: Viettel Hải Phịng
Lý do chi: Chi thanh tốn tiền cước di động Số tiền: 2.034.529 đồng
Bằng chữ: Hai triệu, không trăm ba mươi tư nghìn, năm trăm hai mươi chín đồng./. Kèm theo: 01 chứng gốc.
Giám đốc
(kí, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng (kí, họ tên) (kí, họ tên) Thủ quỹ Người lập phiếu (kí, họ tên) Người nhận tiền (kí, họ tên)
Đã trả đủ số tiền (Viết bằng chữ): Hai triệu, không trăm ba mươi tư nghìn, năm trăm hai mươi chín đồng./.
(Nguồn: Phịng Tài chính Kế tốn)
Các chứng từ gốc như phiếu thu, phiếu chi và Hóa đơn được lưu giữ để làm căn cứ ghi sổ kế toán như Sổ Nhật ký chung theo thứ tự thời gian và ghi vào sổ quỹ tiền mặt. Cuối tháng, căn cứ vào số liệu đã ghi vào sổ Nhật ký chung, kế toán ghi vào Sổ cái TK 111.
Nợ TK: 6421/1331 Có TK: 1111
Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ Diễn giải NKC
TKĐƯ
Số phát sinh
Số hiệu Ngày ghi sổ Đã
cái
STT
dịng Nợ Có
A B C D E G H 1 2
Số trang trước chuyển sang 98.193.267.272 98.193.267.272
… … … ….
02/05/2020 PT0421 02/05/2020 Thu tiền bán hàng BB500 1111 11.250.000
02/05/2020 PC0421 02/05/2020 Thu tiền bán hàng BB500 1311 11.250.000
02/05/2020 PC0386 02/05/2020 Chi thanh toán tiền tiếp khách 6418 575.266
02/05/2020 PC0386 02/05/2020 Chi thanh toán tiền tiếp khách 1331 57.527
02/05/2020 PC0386 02/05/2020 Chi thanh toán tiền tiếp khách 1111 632.793
04/05/2020 PC0387 04/05/2020 Nộp Ngân hàng SCB 112103 220.000.000
04/05/2020 PC0387 04/05/2020 Nộp Ngân hàng SCB 1111 220.000.000
05/05/2020 PC0388 05/05/2020 Chi thanh toán tiền lương Tháng 04 3341 163.292.992
05/05/2020 PC0388 05/05/2020 Chi thanh toán tiền lương Tháng 04 1111 163.292.992
05/05/2020 PC0389 05/05/2020 Chi tiền cước điện thoại 64271 1.849.572 05/05/2020 PC0389 05/05/2020 Chi tiền cước điện thoại 1331 184.957
05/05/2020 PC0389 05/05/2020 Chi tiền cước điện thoại 1111 2.034.529
… … … … … … ….