- Yếu tố thứ tư: Nguồn vốnđầu tƣ, nguồn vốnđầu tƣ là một trong những yếu tố ảnh hƣởng lớn tới quỏ trỡnh đầu tƣ xõy dựng, là yếu tố quyết định đến tiến độ của dự
d, Chi phớ QLDA, chi phớ tư vấn đầu tư xõy dựng và chi phớ khỏc:
+ Chi phớ tổ chức lập dự ỏn đầu tƣ, thẩm
QLDA đƣợc lập theo định mức chi phớ QLDA và tƣ vấn đầu tƣ xõy dựng cụng trỡnh số
1751/BXD -VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xõy dựng. Tổng số chi phớ: 11.481.602.000
đồng (Xem bảng 2.17.)
+
- Chi phớ thiết kế đƣợc tớnh toỏn dựa theo bỏo giỏ của cỏc hóng nƣớc ngồi và những quy định của Việt Nam hiện hành.
- Chi phớ khảo sỏt, đo đạc địa hỡnh, khoan thăm dũ địa chất cụng trỡnh, địa chất thủy văn.
- Chi phớ lập Bỏo cỏo đầu tƣ; Chi phớ thẩm tra thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ
thi cụng; Chi phớ thẩm tra dự toỏn và tổng dự toỏn cụng trỡnh; Chi phớ giỏm sỏt thi cụng
xõy dựng cụng trỡnh; Chi phớ giỏm sỏt lắp đặt thiết bị: lập theo Định mức chi phớ
QLDA và Tƣ vấn đầu tƣ xõy dựng cụng trỡnh theo cụng văn số 1751/BXD-VP ngày
14/8/2007 của Bộ xõy dựng. - Chi phớ lập dự ỏn đầu tƣ
- Chi phớ lập hồ sơ mời thầu bao gồm đỏnh giỏ hồ sơ dự thầu thi cụng xõy dựng và đỏnh giỏ Hồ sơ dự thầu cung cấp vật tƣ thiết bị
- Chi phớ lập Bỏo cỏo đỏnh giỏ tỏc động mụi trƣờng
- Chi phớ kiểm tra chất lƣợng vật liệu, kiểm định chất lƣợng cụng trỡnh, kiểm định và chứng nhận sự phự hợp về chất lƣợng cụng trỡnh, kiểm định số lƣợng, chất lƣợng, chủng loại thiết bị:
- Chi phớ thuờ tƣ vấn nƣớc ngoài QLDA bao gồm những chi phớ: Chi phớ tƣ vấn . QLDA, Chi phớ thẩm định TKKT, Chi phớ giỏm sỏt thi cụng xõy dựng và lắp đặt thiết bị, Chi phớ thẩm tra và đảm bảo chất lƣợng, bảo hành, bảo trỡ sản phẩm và một số cỏc chi khỏc.....
- Một số chi phớ tƣ vấn khỏc:
2.17.) Tổng số chi phớ: 80.191.568.000 đồng (Xem bảng
+ Chi phớ khỏc
- Chi phớ thẩm định dự ỏn (bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở) đƣợc tạm
- Chi phớ bảo hiểm cụng trỡnh: tớnh theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ trƣởng Bộ tài chớnh về việc ban hành Quy tắc, Biểu phớ bảo hiểm xõy dựng, lắp đặt.
- Chiphớ thẩm tra, phờ duyệt quyết toỏn; Chi phớ kiểm toỏn quyết toỏn dự ỏn hoàn thành: tớnh theo Quyết định số 33/2007/TT BTC ngày 9/4/2007 của Bộ tài chớnh về - “Hƣớng dẫn quyết toỏn dự ỏn hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nƣớc”.
- Lói vay trong thời gian xõy dựng: tớnh theo lói suất cỏc nguồn vốn hiện hành lựa chọn và tiến độ giải ngõn của dự ỏn.
- Chi phớ chạy thử: tớnh theo kế hoạch chạy thử của dự ỏn bao gồm chi phớ nhõn cụng, nguyờn nhiờn vật liệu (sắn, mớa, men, than, urờ, điện, cỏc nguyờn vật liệu khỏc).
- Một số cỏc chi phớ khỏc đƣợc tạm tớnh. Tổng số là:137.170.411.000đồng
-
Chi phớ vốn lƣu động ban đầu đƣợc tớnh toỏn dựa vào cỏc đầu vào dự ỏn. Vốn ngắn hạn đƣợc xỏc định trờn cơ sở: Cỏc khoản dự trữ lƣu kho (dự trữ nguyờn liệu, nhiờn liệu, bỏn thành phẩm, sản phẩm) tiền mặt, cỏc khoản phải trả. Vốn ngắn hạn sẽ đƣợc vay trƣớc khi nhà mỏy đi vào hoạt động. Trong kế hoạch dự ỏn thỡ vốn ngắn hạn sẽ đƣợc tớnh toỏn từ năm đầu của giai đoạn sản xuất và tăng theo cụng suất hàng năm. Trong phần chi phớ năng lƣợng, nhiờn liệu khụng khụng tớnh phần điện vỡ là điện tự phỏt (bao gồm điện sản xuất và điện phụ trợ). Qua cơ sở tớnh toỏn nhƣ trờn, nhu cầu vốn lƣu động ban đầu cho dự ỏn là :
- Năm thứ 1 (cụng suất 90% là sắn)) : 81.233893.081 đồng - Năm thứ 2 (cụng suất 100% là sắn) : 90 259.881.201 đồng.
- Năm thứ 3 đến 20 (cụng suất 100% trong đú 97.253.316.538 đồng 75% là sắn,
25% là mớa)
-
Lói vay trong XDCB đƣợc tớnh toỏn theo tiến độ giải ngõn của dự ỏn và lói suất vay là :
+ Lói vay dài hạn nội tệ (VNĐ) : 13,8%/năm + Lói vay dài hạn ngoại tệ (USD) : 8%/năm
+ Lói vay ngắn hạn (VNĐ) : 14%/năm Nguồn vốn vay là 70% vốn đầu tƣ.
Tổng số: 31.735.451.000 đồng (Xem bảng 2.17.)