CÔNG TY TNHH TM VT & XD CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGỌC THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
Tháng 8 năm 2012
-Căn cứ HĐKT V/v mua bán hàng hóa được ký ngày 15 tháng 07 năm 2012 giữa cty TNHH TM VT & XD Ngọc Thành và cty CP VLXD VT Đại Cát Lộc.
- Căn cứ biên bản giao nhận được hai bên ký xác nhận
Hôm nay, ngày 11 tháng 08 năm 2012 tại văn phịng cơng ty CP VLXD VT Đại Cát Lộc hai bên gồm có:
Bên A( Bên mua): CÔNG TY CP VLXD VT ĐẠI CÁT LỘC
Địa chỉ :Tổ 55 khu Phú Xá – Đông Hải – Hải An – Hải Phòng. Mã số thuế :0200772719
Điện thoại :0313.741.327 Fax :0313.741.327 Tài khoản :10064146 tại NH GPBank – Hải Phịng
Đại diện :Ơng Lƣơng Thành Qn Chức vụ: P.Giám Đốc
Bên B( Bên bán ): CÔNG TY TNHH TM VT VÀ XD NGỌC THÀNH
Địa chỉ :Quán Rẽ - Mỹ Đức - An Lão - HP Mã số thuế :0200837003
Điện thoại :031.3779790 Fax :031.3779790
Tài khoản :10921212286024 tại NH Techcombank Kiến An – Hải Phịng Đại diện :Ơng Nguyễn Ngọc Hiền Chức vụ :Giám đốc
Cùng nhau đối chiếu công nợ giữa hai bên với nội dung cụ thể nhƣ sau:
I.Nợ cũ chuyển sang: 0 đ
II.Khối lƣợng vật tƣ phát sinh trong kỳ
ĐVT: VNĐ
STT Vật tƣ ĐVT Khối lƣợng Đơn giá Thành tiền
1 Đất đỏ M3 249 85.000 21.165.000 2 Cát đen M3 600 125.000 75.000.000
Cộng tiền hàng 96.165.000
Thuế GTGT 10% 9.616.500
Tổng Cộng 105.781.500
(Một trăm lẻ năm triệu bảy trăm tám mươi mốt nghìn năm trăm đồng/.)
III.Số tiền bên mua đã thanh toán 15.000.000 đ
IV.Số tiền bên mua còn nợ đến hết 11/8/2012 90.781.500 đ
Từ hóa đơn GTGT mua hàng số 0000162 ngày 11 tháng 8 năm 2012 kế toán lập phiếu nhập kho: