d .Thao tác thiết lập ữ liệu khách hàng
d. Quy trình bù trừ phải thu/phải trả
1. Giải thích quy trình
Ghi chú: Xin tham khảo bài “Giải thích cập nhật phiên bản WorkFlow ERP7.X-chức năng tài chính”.
Thao tác thiết lập phiếu kết sổ
Hệ thống quản lý công nợ phải thu Hệ thống quản lý công nợ phải trả
Thao tác thiết lập phiếu chi tiền
Thao tác thiết lập phiếu thu tiền tính chất chứng từ=63.chứng từ thu tiền (cần đặt " Phiếu cấn trừ khoản phải trả”)
Thao tác thiết lập phiếu chi
tính chất chứng từ=73.chứng từ trả tiền (do hệ thống tự động thực hiện)
27
2. Giải thích ví dụ và trọng điểm
Vị trí thao tác:
Hệ thống quản lý công nợ phải thu \ Xử lý biến động hàng ngày \ Thao tác thiết lập phiếu kết sổ
Hệ thống quản lý công nợ phải trả \ Xử lý biến động hàng ngày \ Thao tác thiết lập phiếu chi tiền
Hệ thống quản lý công nợ phải thu \ Xử lý biến động hàng ngày \ Thao tác thiết lập phiếu thu tiền
Hệ thống quản lý công nợ phải trả \ Xử lý biến động hàng ngày \ Thao tác thiết lập phiếu chi
Giải thích ví dụ: “1003 DSC” vừa là khách hàng của công ty vừa là nhà cung cấp, khi kết sổ cuối tháng tháng này, vì khách hàng này có đơn kết sổ đồng thời có cả
chứng từ phải trả, vậy đơn vị quyết định đối xung tiền khoản phải thu với phải
trả khi xử lý tiền khoản.
Đơn kết sổ này như sau:
Giải thích trọng điểm:
1. MS của đơn kết sổ là “612- 0090619002”.
2. MS khách hàng là “Global”.
3. “Tổng nội tệ phải thu” 2,625,000 (gồm thuế) trong cuối đơn là số tiền phải thu.
Chứng từ phải trả này như sau:
Giải thích trọng điểm:
1. MS chứng từ phải trả là “612- 0090619002”.
2. Nhà cung cấp là “1001” Global
3. “Tổng số nguyên tệ/nội tệ phải trả” 2,625,000 (gồm thuế) thể hiện ở cuối đơn là số tiền phải thu tiếp theo.
29
Đơn vị tài chính nhập dữ liệu bù trừ phải thu/phải trả trong “thao tác thiết lập phiếu thu
tiền”:
Giải thích trọng điểm:
1. Nhập một chứng từ bằng cách nhấp vào nút “thêm mới”, cần thiết lập trước một
“tính chất chứng từ” là “63.chứng từ thu tiền” trong “thao tác thiết lập tính chất chứng từ”, loại đơn này cần đặt vị trí hàng của “Phiếu bù trừ khoản phải trả”.(có thể phân biệt với đơn thu tiền)
2. Nhập “MS KH”.
3. Nhập dữ liệu thứ 1 của chi tiết trong chứng từ, chọn “D.Nợ” trong “Nợ/Có”, chọn
“9.tiền khoản phải trả” trong “Loại”.
4. Bấm F2 mở cửa sổ tra tìm “MS chứng từ phải trả” bước trước nhập trong “loại
đơn nguồn”, sau chọn hệ thống sẽ đưa ra dữ liệu khác, không cần nhập bằng tay.
5. Nhập dữ liệu thứ 2 của chi tiết trong chứng từ, chọn “C.Có” trong “Nợ/Có”, chọn
“4.Chuyển khoản” trong “loại”.
6. Bấm F2 mở cửa xét hỏi “MS đơn kết sổ” bước trước nhập trong “loại đơn nguồn”,
sau chọn hệ thống sẽ tự động đưa ra dữ liệu khác, không cần nhập bằng tay.
7. Nhập xong lưu lại và nhấp kí hiệu CN. Sau khi đã CONFIRM có thể theo dõi “Số
tiền nguyên tệ/bản tệ đã trả” của cuối đơn đã viết lại trong “đơn kết sổ”, cũng có thể theo dõi “kim ngạch tệ cũ/bản tệ đã trả”của cuối đơn đã viết lại trong “chứng từ phải trả. Đồng thời hệ thống sẽ tự động phát sinh một “đơn trả tiền”, có thể xét hỏi chứng từ này trong “thao tác lập đơn trả tiền”, như tranh sau như.
31