Công ty ADP THẺ KHO (trích)
Cơng trình: Cục Hải Quan Ngày lập thẻ 31/10/2013 Nghệ An Loại vật tư: Thép các loại
ĐVT: kg Chứng từ Ngày tháng Diễn giải Số lượng Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn 1 2 3 4 5 6 7 Tồn đầu kỳ 12.884,000 PNK 15 10/10
Nhập kho thép D9 của công
ty TNHH Thiên Tân 3.052,00 15.936,00 PNK
20 13/10
Nhập kho thép D18 của cơng
ty CP xây lắp và kim khí 18 1.225,00 17.372.950. PNK
20 13/10
Nhập kho thép D12 của công
ty CP TMDV Duy Tân 1.296,00 20.238,00 PNK
20 13/10 Nhập kho thép D14 của công ty CP TMDV Duy Tân 1.057,00 21.295,00 PNK
20 13/10 Nhập kho thép D18 của công ty CP TMDV Duy Tân 1.113,00 22.408,00 PNK
20 13/10
Nhập kho thép D20 của công
ty CP TMDV Duy Tân 3.280,00 25.688,00 PNK
20 13/10
Nhập kho thép D22 của công
ty CP TMDV Duy Tân 2.724,00 28.412,00 PNK
20 13/10
Nhập kho thép D25 của công
ty CP TMDV Duy Tân 5.234,00 31.865,00 PNK 21 14/10 Nhập kho thép D20,D22 của công ty CP TM DV An Bình 1.932,57 33.797,57 PXK
20 15/10 Xuất kho sử dụng cho cơng trình 15.929,00 7.868,57
Cộng 20.913,57 15.929,00 17.868,57
Tại phịng kế tốn theo quy định từ 5 - 10 ngày thủ kho phải giữ các chứng từ nhập, xuất về phịng kế tốn. Sau khi nhận được các chứng từ nhập, xuất do thủ kho gửi lên, sau khi kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp rồi kế tốn trực tiếp nhập chứng từ kế toán vào sổ chi tiết.
Đến cuối tháng tiến hành cộng số liệu trên sổ chi tiết và đối chiếu với thẻ kho của thủ kho và sổ kế toán chi tiết của kế toán vật tư – thiết bị để lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn, bảng này được mở riêng cho từng kho của từng cơng trình.