Năm 2013 là năm thứ sáu công ty đi vào hoạt động sau khi đƣợc tách từ Chi nhánh xây dựng công nghiệp – Công ty cổ phần Sông Đà 207. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn ban đầu khi mới đi vào hoạt động và bị ảnh hƣởng của lạm phát, lãi suất vay vốn lƣu động cao, tỷ giá ngoại tệ biến động…Nhƣng với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ công nhân viên và sự điều hành sát sao của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục đƣợc duy trì tƣơng đối ổn định, từ năm 2011 đến năm 2013 tốc độ tăng trƣởng của công ty năm sau luôn cao hơn năm trƣớc.
Bảng 2.2: Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 - 2013
Đơn vị tính: Triệu đồng STT Các chỉ tiêu chủ yếu 2011 2012 2013 1 Tổng giá trị sản lƣợng 15.067 185.258 263.491 2 Doanh thu 9.064 123.577 181.019 3 Lợi nhuận 181,8 694,5 720,7 4 Nộp ngân sách 31,8 195,8 216,2
(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Sông Đà – HTC năm 2011, 2012 và 2013)
Theo bảng tổng hợp, kết quả sản xuất kinh doanh trong hai năm 2011 và 2012 đều đạt kế hoạch. Tuy nhiên năm 2013 kế hoạch đó đã không đƣợc thực hiện, giá trị sản lƣợng thực hiện là 263,5 tỷ đồng đạt 87,8% kế hoạch và giá trị doanh thu là 181 tỷ đồng, chỉ đạt 78,6% kế hoạch đã đề ra.
Dƣới đây là biểu đồ thể hiện kết quả sản lƣợng đã thực hiện so với kế hoạch sản lƣợng trong giai đoạn 2011 – 2013.
Hình 2.2: Biểu đồ so sánh kết quả sản lƣợng thực hiện và kế hoạch năm 2011 - 2013
Bảng tổng hợp giá trị sản lƣợng các dự án, công trình đã đƣợc thực hiện so với kế hoạch sản lƣợng trong năm 2013.
Bảng 2.3: Bảng tổng hợp giá trị sản lƣợng thực hiện năm 2013
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT Tên các dự án, công trình Kế hoạch năm 2013 Thực hiện năm 2013 Tỷ lệ thực hiện với so kế hoạch 1 Dự án Minh Giang – Đầm Và 100.000 80.715 80,71% 2 Dự án CT1 – CT2 Việt Hƣng 60.000 42.903 71,51% 3 Dự án tòa nhà CT1 – Dịch Vọng 60.000 63.067 105% 4 Dự án khu nhà liền kề Long Biên 50.000 46.750 93,5% 5 Công trình Thuế - Gia Lâm 18.000 17.526 97,36% 6 Công trình đƣờng Phƣơng Canh 12.000 12.530 104%
(Nguồn: Báo cáo sản lượng Công ty Cổ phần Sông Đà – HTC thực hiện năm 2013)
0 50 100 150 200 250 300 350 2011 2012 2013 Tỷ đồng Kế hoạch Thực hiện
Theo bảng 2.3 ở trên, Dự án Khu nhà ở Minh Giang – Đầm Và và Dự án CT1 – CT2 Việt Hƣng là hai dự án có tỷ lệ hoàn thành thấp so với kế hoạch, lần lƣợt là 80,71% và 71,51%. Tƣơng đƣơng với 36,4 tỷ đồng trên tổng số 38,5 tỷ đồng sản lƣợng (chiếm 94,5%) không đạt kế hoạch trong năm 2013.