II. Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty xây dựng Sông Đà 2.
Số dư đầu kỳ:394.533
Số dư đầu kỳ:394.533.240 Số CT Ngày CT Ngày GS
Diễn giải Đối
ứng Phát sinh Phát sinh Nợ Phát sinh Có Số dư 7Sông con
13/12/2006 13/12/2006 Hồng văn Hoan thanh tốn CPSXC cơng trình đường sơng con Nghệ An
627 12.334.163 406.867.4037Sơng 7Sơng
con
13/12/2006 13/12/2006 Hồng văn Hoan thanh tốn CPSXC cơng trình đường sơng con Nhgệ An
133111 54.546 406.921.9491Sông 1Sông
con
19/12/2006 19/12/2006 Ơng Hồng văn Hoan thanh tốn CPVTCT đường con nghệ An 621 39.487.000 446.408.949 1Sơng
con 19/12/2006 19/12/2006 Ơng Hồng văn Hoan thanh tốn chi phí VTCT đường con nghệ an 133111 3.795.000 450.203.949 UNC 798 27/12/2006 27/12/2006 Vay ngắn hạn NH trả tiền mua VT cho CTVTTB và XDCTGT
(Ông hoan)
311 117.964.500 332.239.4492. Nghệ 2. Nghệ
An
31/12/2006 31/12/2006 Hoàng văn Hoan thanh tóan chi phi thi cơng cơng trình đường Sơng con Nghệ An 621 249.349.190 581.588.639 ................ ...... .................. ................. .................................................................... .............. .. ....................... ...................... .................... ....... 621.N.An 31/12/2006 31/12/2006 Hồng Văn Hoan thanh tốn chi phí phục vụ thi cơng cơng trình
đường Sơng con nA
621 72.000.000 713.641.007621. 621.
N.An
31/12/2006 31/12/2006 Hồng văn Hoan thanh tốn PVTCCT... 133111 3.600.000 717.241.007 621QL1 31/12/2006 31/12/2006 Xác định chi phí mua vật tư TC cống hộp quốc lộ 1A do đội ông
Hoan thực hiện
621 9.680.667 726.921.774621QL1 31/12/2006 31/12/2006 Xác định chi phí thu mua vật tư TC cống hộp quốc lộ 1A do đội 621QL1 31/12/2006 31/12/2006 Xác định chi phí thu mua vật tư TC cống hộp quốc lộ 1A do đội
ông hoan thực hiện
133111 819.333 727.741.077K/19 31/12/2006 31/12/2006 Kết chuyển bù trừ số phải thu, số dư tạm ứng với số phải trả ông K/19 31/12/2006 31/12/2006 Kết chuyển bù trừ số phải thu, số dư tạm ứng với số phải trả ông
Hoan
141 400.000.000 327.741.077K/19 31/12/2006 31/12/2006 Kết chuyển bù trừ số phải thu, số dư tạm ứng với số phải trả ông 1388 25.366.488 302.374.629 K/19 31/12/2006 31/12/2006 Kết chuyển bù trừ số phải thu, số dư tạm ứng với số phải trả ông 1388 25.366.488 302.374.629
Công ty XD Sông Đà 2 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Công ty XD Sông Đà 2 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Cơ quan Công ty Tháng 12 năm 2006