Đơn vị: riệu đồng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
210.342,9 302.345 358.153,98
2. Các khoản giảm t ừ 221,87 256,234
3. Doanh thu thuần về bán hàng và
cung cấp dịch vụ 210.342,9 302.123,3 357.897,75 . Giá vốn hàng bán 198.415 293.907 337.703 . Lợi nhuận gộp về hàng bán bán và cung cấp dịch vụ 11.927,5 8.182,5 20.194,6
6. Doanh thu hoạt động tài chính 5.069,8 3.447,9 6.361 .Chi phí hoạt động tài chính 6.235,8 4.922,6 5.051,3
8. Chi phí bán hàng 203,1
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.620,5 9.103,2 12.216,67 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh 5.141 7.401,6
9.287,7
11. hu nhập khác 2.142,1 1.769,5 718,1
12. Chi phí khác 1.231,9 980,2 472,9
13. Lợi nhuận khác 910,2 789,27 245,2
1 . ổng lợi nhuận kế toán t ước thuế 6.051,2 8.190,9 9.532,9
1 . Chi phí thuế NDN 907,7 1.228,6 1.429,9
ừ bảng kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2019-2021 ta thấy ằng công ty làm ăn có lãi, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận có sự tốt lên, doanh thu và lợi nhuận sau thuế qua 3 năm liên tục tăng, năm 2021 được đánh giá là năm có sự tăng t ưởng mạnh so với năm 2020 cụ thể ta có thể phân tích như sau
-Doanh thu đạt 3 .1 3,9 nghìn đồng tăng 11 . % so với năm 2020
- Lợi nhuận sau thuế đạt .102,9 nghìn đồng tăng 116.3 % so với năm 2020 - Nộp ngân sách nhà nước 1. 29,9 nghìn đồng tăng 116. % so với năm 2020 - hu nhập của người lao động bình quân đạt 6 t iệu đồng/ người/ tháng tăng thêm 1 t iệu đồng so với năm 2020
Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật ất chú t ọng đến yếu tố con người, có những chính sách và định hướng để khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ cơng nhân viên cơng ty, chính sách nâng lương hằng năm khi cơng ty làm ăn có lãi, cải thiện mơi t ường làm việc, đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên…
2.2. Đặc điểm trong công tác quản lý dự án tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật xây dựng Thiên Nhật
Các dự án đầu tư đều c một mục đích r ràng và ết quả xác định. Kết quả
này chính là nội thất của các khu nhà ở thấp tầng, biệt thự cấp cao, hay là các chung cư cao tầng. Trong mỗi một dự án lại bao gồm một tập hợp khá nhiều nhiệm vụ được thực hiện, với mỗi nhiệm vụ thì lại có một kết quả iêng biệt .Việc tiến hành xây dựng về hạ tầng kỹ thuật, xây thô thạch cao hoặc xây dựng thơ cơng trình, hồn thiện nội ngoại thất của cơng t ình…
Mỗi dự án đầu tư đều yêu cầu một khối lượng vốn, quy mô vật tư, lao động khá lớn. Khối lượng vốn, vật tư, lao động khá lớn, t ong khi vốn được bỏ dần theo
tiến độ thực hiện dự án, vốn đầu tư nằm khe động t ong suốt quá trình thực hiện dự án;muốn thu hồi lại thì phải đợi đến lúc nghiệm thu, bàn giao cơng t ình .
Dự án c một chu ỳ phát triển riêng biệt và thời gian để tồn tại hgữu hạn.
Thời gian để thực hiện một dự án đầu tư thường kéo dài t ong khoảng 1- 2 năm. Khi dự án đầu tư kết thúc, kết quả của dự án sẽ được chuyển giao đến bộ phận về quản
Sản phẩm dự án c thể là nội thất văn h ng hay nội thất về gia đình, c ng trình nhà dân dụng...). Có đặc điểm là đơn chiếc, độc đáo, một lần. Sản phẩm
của dự án có thiết kế khác so với sản phẩm của công ty khác, sẽ phát huy tác dụng của nó ngay tại nơi nó được xây dựng, sản xuất nên.
Hoạt động đầu tư có độ rủi ro cao. Vì hoạt động xây dựng nhà ở khơng thể
một sớm một chiều hoàn thành ngay được, trong thời gian mà dự án đang thực hiện nhiều biến động khách quan có thể diễn a như giá nguyên vật liệu tăng, cầu về sản phẩm xây dựng t ên thị t ường giảm ,giá bán của sản phẩm giảm
Loại dự án đầu tư xây dựng cơng trình: là các dự án ,hạ tầng kỹ thuật, nội thất của văn phịng, xây dựng nhà ở khu đơ thị mới; thuộc nhóm dự án B, tổng mức đầu tư nằm dưới 00 tỷ đồng.
Về hình thức quản lý dự án. Cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật tham gia với tư cách công ty là nhà thầu phụ thơng qua một tổng thầu khác hoặc có thể với tư cách nhà thầu độc lập.
Nguồn vốn huy động cho dự án. Được huy động từ vốn tự có của cơng ty,
vốn vay tín dụng hoặc từ vốn của khách hàng qua đơn đăng ký mua nhà và thủ tục đăng ký góp vốn đầu tư từ đó cơng ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật huy động được khối lượng vốn lớn, đảm bảo kịp tiến độ bỏ vốn cho các dự án và giảm bớt một phần rủi ro cho công ty.
2.3. Thực trạng công tác tổ chức quản lý dự án của Công ty.
2.3.1. Cơ cấu tổ chức và nhân ự trong c ng tác về uản lý dự án.
Công tác để tổ chức và quản lý dự án của công ty cũng phụ thuộc từng loại dự án, hình thức quản lý dự án của công ty Công ty là nhà thầu phụ hay là nhà thầu độc lập.
2.3.1.1. rường hợp công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật là nhà thầu phụ.
Đối với những dự án mà Cơng ty đóng vai t ị làm nhà thầu phụ thì Cơng ty chỉ tham gia vào giai đoạn thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tổng Thầu.
Sơ đồ 2.2. Tổ chức hiện t ường.
(Nguồn: Ph ng inh tế ế hoạch công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật)
ong đó, nhiệm vụ của chỉ huy cơng t ình là như sau + Phụ t ách về công tác quản lý mặt hiện t ường.
+ Chịu trách nhiệm chính với nhiệm vụ điều hành q t ình sản xuất, tiến độ thực hiện cơng t ình, chịu t ách nhiệm về vấn đề kỹ thuật, chất lượng cơng t ình, an tồn và vệ sinh của quá t ình thực hiện dự án.
+ Có tồn quyền để điều động, phân phối nguồn lực
+ Có quyền đình chỉ việc thi cơng khí thấy sai sót để đảm bảo an tồn lao động và chất lượng của cơng t ình.
ách nhiệm, chức năng của bộ phận kỹ thuật hiện t ường như sau
+ Hỗ t ợ chỉ huy t ưởng chuyên trách về nhiệm vụ để quản lý về mặt kỹ thuật và đảm bảo an tồn t ong q t ình lao động.
+ Nghiên cứu để t iển khai hồ sơ hay biện pháp thi cơng của cơng t ình.
+ Có t ách nhiệm chính để đảm bảo chất lượng sản phẩm, yêu cầu về kỹ thuật, an toàn cho người lao động.
+Đình chỉ tạm thời q t ình thi cơng khi phát hiện thấy những sai sót của q t ình này.
QUẢN LÝ CHUNG TẠI TRỤ SỞ CHÍNH
Chi huy t ưởng cơng trình – quản lý và chỉ đạo kỹ thuật tại hiện t ường
Kỹ thuật hiện
2.3.1.2. rường hợp công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật là nhà thầu độc lập.
Cịn đối với những dự án mà Cơng ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật là nhà thầu độc lập, quyền hạn của công ty lớn hơn thể hiện như Khi tiến hành để thực hiện một dự án, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật có quyền ra quyết định để lựa chọn hình thức quản lý dự án với cơ sở là quy định theo khoản 2 điều 45 Bộ Luật Xây Dựng. căn cứ vào những đặc điểm của tổ chức, Cơng ty có thể chọn một trong hai hình thức để tổ chức việc quản lý chính như 2 hình thức sau
-Hình thức thuê tổ chức đ tư vấn và quản lý dự án hi Công ty hơng đủ năng lực.
-Hình thức Cơng ty có th trực tiếp quản lý dự án nếu đủ điều kiện và năng lực quản lý.
ên thực tế thì cơng ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật ln chọn hình thức 2 vì năng lực, điều kiện của cơng ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật đều có thể phù hợp. Đối với các dự án mà có giá t ị lớn thì cơng ty ngồi việc trực tiếp quản lý còn thành lập ban quản lý dự án.
Sơ đồ 2.3. Mơ hình trực tiếp quản lý và có thành lập ban quản lý dự án:
( Nguồn: Ban quản lý dự án Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật)
CÔNG TY
TỰ THỰC HIỆN BAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN
2.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các bộ phận c liên uan trong c ng tác uản lý dự án lý dự án
Các chức năng, các nhiệm vụ của từng phòng, từng đơn vị của Công y được đề cập t ong phần về cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật. Sau đây là chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị của cơng ty có liên quan đến việc quản lý dự án t ong tình huống mà cơng ty là chủ đầu tư t ực tiếp thực hiện dự án.
2.3.2.1. Ban quản lý của dự án:
Thực hiện một số thủ tục để xin cấp phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng để xây dựng, tiến hành một số công việc khác để phục vụ trong việc thi cơng cơng trình.
Thực hiện các chức năng về giám sát, kiểm t a quá t ình xây dựng cơng t ình hay hạng mục cơng t ình.
Hỗ t ợ Giám đốc t ong cơng tác nghiệm thu, thanh quyết tốn các hợp đồng đã được ký kết. Thực hiện việc thanh toán sau khi hoàn tất và tiến hành tổng quyết toán cho vốn đầu tư để xây dựng cơng t ình đã xong sau đó t ình cơ quan có thẩm quyền ký, phê duyệt.
Quản lý về khối chất lượng, tiến độ thực hiện cơng t ình, chi phí về xây dựng, an tồn lao động, vệ sinh cho mơi t ường thi công xây dựng.
Kiểm t a về chất lượng thi cơng của cơng t ình, làm các thủ tục để thanh tốn. Một số cơng t ình có khối lượng phát sinh khá nhỏ thì ban QLDA D địi hỏi đội thi cơng phải giải t ình, các giải t ình được đơn vị thiết kế xem xét chấp nhận hoặc là bác bỏ.
Nghiệm thu và bàn giao lại cơng t ình. ổ chức việc giám định về chất lượng thi công xây dựng, tiến hành việc nghiệm thu và bàn giao lại cơng t ình đã hồn thành cho khách hàng.
Lập báo cáo về vốn đầu tư thực hiện hàng năm, lập báo cáo để quyết toán sau khi dự án xây dựng đã hoàn thành đươc đưa và quá t ình sử dụng.
Lập kế hoạch để xin cấp vốn đầu tư.
Được đề xuất đình chỉ một số cơng việc xây dựng khi phát hiện chất lượng cơng t ình không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi t ường.
Báo cáo kịp thời khi xét thấy phía bên nhận thầu cố hay vơ tình làm sai vi phạm quy định của công tác tiến hàn nghiệm thu; đề nghị để xử lý đúng theo luật định.
Đề xuất với Giám đốc các biện pháp, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng của cơng t ình xây dựng, giảm tiến độ thi cơng nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng cơng t ình.
2.3.2.2 Chức năng và nhiệm vụ Ban chỉ huy của Công trường, đội thi công:
Các đơn vị trực thuộc với nhiệm vụ:
+Lập các kế hoạch, tổ chức việc thi cơng cơng t ình hay hạng mục cơng t ình được giao.
+Lập sau đó đưa lên cơ quan có thẩm quyền duyệt về các giải pháp thi cơng, biện pháp để đảm bảo an tồn.
+Giải quyết các thủ tục, lập biên bản về hiện t ường, biên bản để nghiệm thu về khối lượng phát sinh hay thay đổi các thiết kế.
+ Kết hợp cùng với Ban Kỹ thuật để lập các hồ sơ hồn cơng, lập khối lượng đã xây dựng để thanh hay quyết tốn các hạng mục cơng t ình xây dựng xong.
+ Đảm bảo mặt chất lượng, kỹ mỹ thuật, tiến độ thời gian thi cơng cơng t ình. + Có nhiệm vụ t ực tiếp triển khai q t ình sản xuất, thi cơng xây dựng cơng trình.
+ ưởng các đơn vị trực thuộc giaoviệc cho các tổ lao động bằng phiếu giao việc cụ thể.
+ Tổng hợp, sắp xếp các báo cáo định kỳ khi được yêu cầu.
2.3.2.3. Chức năng, nhiệm vụ Bên Ban vật tư:
Ban vật tư của cơng ty là ban có chun mơn và nghiệp vụ tham mưu và giúp việc cho Giám đốc trong công tác quản lý về vật tư để sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả, t ánh t ường hợp thất thoát lãng phí.
+ Thực hiện các nhiệm vụ về xuất kho hay nhập kho, luân chuyển và cung ứng vật tư nhằm đáp ứng các yêu cầu hay nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật
+Quyết tốn vật tư của các cơng t ình xây dựng
+Tổng hợp các báo cáo định kỳ về công tác quản lý vật tư.
2.3.2.4. Chức năng, nhiệm vụ của Đội Quản lý thiết bị:
+ Điều phối hay kiểm t a, giám sát các việc sử dụng đến máy móc và thiết bị, tiếp thị cho cơng tác th mướn máy móc hay thiết bị của cơng ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật
+ hường xuyên tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị, máy móc nhằm chắc chắn tình t ạng kỹ thuật của chúng luôn với t ạng thái tốt.
+ heo dõi, hối thúc, giám sát để đảm bảo thợ vận hành theo đúng các quy t ình, đảm bảo an toàn cho xe máy hay các thiết bị; ghi chép một cách chính xác nhất.
+ Quản lý hồ sơ về máy móc thiết bị và hồ sơ về thợ vận hành máy.
+ Lập kế hoạch để đầu tư hay nâng cấp và sửa chữa các cơ sở về vật chất hay trang thiết bị cảu máy móc nhằm phục vụ cho q t ình S D của Công ty
2.4. Quy trình quản lý dự án của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật
Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng hiên Nhật áp dụng quy t ình về quản lý dự án theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000
Sơ đồ 2.4. Lưu đồ công tác triển khai và quản lý dự án thi công.
(Nguồn: Ph ng inh tế ế hoạch cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Nhật)
CƠNG TRÌNH NHẬN THẦU
CƠNG TÁC CHUẨN BỊ
QUẢN LÝ DỰ ÁN
(TRONG Q TRÌNH THI CƠNG)
Bước 1: Công tác chuẩn bị dự án:
Công tác chuẩn bị của dự án Được thực hiện theo Quy t ình về chuẩn bị dự án Ban chuẩn bị của dự án Được thành lập với mục đích chuẩn bị dự án nếu an
quản lý và điều hành dự án chưa thành lập với chức năng là nhận tất cả các hồ sơ lúc đầu của dự án từ phịng kinh tế kế hoạch; phân tích về khối lượng của dự án sau đó phân chia đến các bên liên doanh, đơn vị tiến hành thi công; làm việc t ực tiếp với các nhà thầu phụ.
Thành lập an về quản lý điều hành dự án Phòng kinh tế kế hoạch sẽ dựa vào
yêu cầu và tính chất của dự án để gửi yêu cầu về việc thành lập Ban quản lý điều hành. Sau khi Ban quản lý và điều hành dự án được thành lập thì Ban chuẩn bị của dự án sẽ bàn giao lại công việc.
Bước 2: Nội quản lý của dự án:
Ban quản lý điều hành dự án với chức năng điều hành, giám sát mọi hoạt động về thi công t ên công t ường trên cơ sở là Quy trình quản lý và điều hành dự án
Nội dung của quy t ình về điều hành dự án:
Công tác tri n hai của dự án:
Tiến t ình q t ình thi cơng, nghiệm thu về lượng được theo Quy định về thi công, nghiệm thu
Tiến t ình quá t ình quản lý chất lượng thi công tuân theo Quy định về quản lý tiến độ và chất lượng thi công
Công tác kết thúc của dự án.
ong quá t ình về t iển khai dự án, Ban quản lý và điều hành có nhiệm vụ sẽ gửi các báo cáo về phòng đầu tư và quản lý dự án.