Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn bằng tiền:

việt hàn 3.1 Định hớng phát triển công ty.

3.2.2.2-Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn bằng tiền:

Tại Công ty TNHH May Việt Hàn lợng vốn bằng tiền liên tục tăng qua các năm thể hiện thế mạnh của Cơng ty trong việc thanh tốn các khoản nợ đến hạn tuy nhiên điều đó cũng thể hiện là nguồn vốn cha có cơ hội đầu t. Do vậy Cơng ty phải có những biện pháp kịp thời để vừa đảm bảo đợc khả năng thanh toán lại vừa tạo khả năng sinh lời cho đồng vốn tạm thời nhàn rỗi. Hiện tại, cơng ty cha có khoản đầu t vào chứng khốn ngắn hạn. Vậy nên cơng ty có thể sử dụng số vốn bằng tiền tạm thời để mua các chứng khốn ngắn hạn để có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền khi cần thiết mà vẫn đem lại mức sinh lời cao hơn lãi suất ngân hàng.

Ngồi ra Cơng ty có thể sử dụng một số biện pháp quản lý vốn bằng tiền để có mức dự trữ hợp lý trong thời gian tới nh sau:

- Lập và phân tích chính xác báo cáo lu chuyển tiền tệ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền. Từ đó, giúp cho Cơng tycó những số liệu chi tiết về các khoản tiền của đơn vị, đa ra kết luận về lợng tiền cần sử dụng. Mức tồn quỹ tiền mặt hợp lý = Mức tồn quỹ tiền mặt trung bình một ngày X Số ngày tồn quỹ cần thiết - Có sự đánh giá hiệu quả giữa việc vay ngân hàng bằng tiền Việt Nam hay USD. Trong trờng hợp thị trờng tiền tệ có nhiều biến động, thì việc thờng xun phân tích hiệu quả của việc giữ ngoại tệ hay vốn nội tệ để có hiệu quả là cần thiết.