1. HỨnh thực thanh toÌn: chuyển khoản qua ngẪn hẾng 2
10.318.000theo Hư sộ 7733 ngẾy 5/1/
theo Hư sộ 7733 ngẾy 5/1/07
Nguyàn liệu, vật liệu
Thuế GTGT Ẽ•ùc khấu trử 13311 938.000 Phải trả ng•ởi bÌn 3311 2 PN04-Huế 30/1/2007 30/1/2007 Nguyễn Thị Sãẩng-CT Hu nhp vt tã ca cng ty CP Vinh HÍng 152 326.071.012 342.374.563 theo Hư sộ 7746 ngẾy 7/1/07
Nguyàn liệu, vật liệu
Thuế GTGT Ẽ•ùc khấu trử 133111 16.303.551
Phải trả ng•ởi bÌn 331116
3 PX03-Huế 30/1/2007 30/1/2007 HẾ VẨn T•ởng Quang nhận vẪt t• thi cẬng cẬng trỨnh PP Plaza GưII t1/07 PP Plaza GưII t1/07
Chi phÝ nguyàn vật liệu trỳc tiếp Nguyàn liệu, vật liệu trỳc tiếp
621152 152
327.749.383
327.749.3834 PX04-Huế 30/1/2007 30/1/2007 HẾ VẨn T•ởng Quang CTHuế nhận vật t• thi cẬng 4 PX04-Huế 30/1/2007 30/1/2007 HẾ VẨn T•ởng Quang CTHuế nhận vật t• thi cẬng
cẬng trỨnh PP Plaza GưII T1/07 Chi phÝ nguyàn vật liệu
trỳc tiếp Nguyàn liệu, vật liệu
621152 152
129.043.376
129.043.3765 PN89-UPVC 31/1/2007 31/1/2007 Nguyễn Anh ưực-x•ỡng cữa nhẪp vật t• cũa cẬng ty 5 PN89-UPVC 31/1/2007 31/1/2007 Nguyễn Anh ưực-x•ỡng cữa nhẪp vật t• cũa cẬng ty
KÝnh Long
152 24.090.360
26.499.396ThẾnh theo Hư sộ 1376 ngẾy 15/1/07 ThẾnh theo Hư sộ 1376 ngẾy 15/1/07
Nguyàn liệu, vật liệu
Thuế GTGT Ẽ•ùc khấu trử 13311 2.409.036
Phải trả ng•ởi bÌn 33118
Cờng mang sang 75.721.249.33 75.721.249.33
KHểA LUẬN TỐT NGHIỆP
Vũ Thị
STT Sộ CT NgẾy CT NgẾy Diễn giải TẾi PS nù PS cọ
Mang sang 75.721.249.33 75.721.249.33
7 PX172- UPVC UPVC
31/1/2007 31/1/2007 Phan Thanh Hải nhận vật t• thi cẬng nhẾ Anh LẪm SẾi Gịn-Hư 06PP Chi phÝ nguyàn vật liệu trỳc tiếp
Nguyàn liệu, vật liệu trỳc tiếp
621152 152 1.505.639 1.505.639 8 PX173- UPVC
31/1/2007 31/1/2007 Phan Thanh Hải nhận vật t• thi cẬng cữa mẫu ưẾo Tấn T1/07 Chi phÝ nguyàn vật liệu trỳc tiếp Nguyàn liệu, vật liệu
621
152 4.737.217 4.737.2179 PX175- 9 PX175-
UPVC
31/1/2007 31/1/2007 Nguyễn Thanh Phụ nhận vật t• gọp vộn vẾo cẬng ty cỗ phần HẾ ChẪu
ưầu t• vẾo cẬng ty liàn kết 223152 53.449.213 53.449.213 10 PX183- 31/1/2007 31/31/2007 Phan Thanh Hải–x•ỡng cữa xuất bÌn vật t• cho cữa
hẾng nhẬm kÝnh
2.807.303
2.807.303
UPVC Ngồc Cảnh
GiÌ vộn hẾng bÌn Nguyàn liệu, vật liệu
Tiền mặt 3.256.000
Doanh thu bÌn hẾng 2.960.000
Thuế GTGT Ẽầu ra phải nờp 296.000
11 PC77 30/3/2007 30/3/2007 PhỈm ThÞ Kim Anh phịng TCKT trả lỈi tiền khÌch hẾng cho vay vộn cho vay vộn 6428 25.000 455.025.000 ng¾n hỈn Chi bÍng tiền khÌc Vay ng¾n hỈn 311 455.000.000
Tiền Việt Nam 1111
……………..
Tỗng PS 86.950.149.80 86.950.140.80
NgẾy 31 thÌng3 nẨm 2007
Biểu 3
CẬng ty cỗ phần SẬng ưẾ ThẨng Long TrÝch Sỗ chi tiết tẾi khoản MST: 0102093571 Tử thÌng 1/2007 Ẽến thÌng 3/2007 331116- CẬng ty cỗ phần Vinh HÍng-Huế Sộ d• Ẽầu kỷ: 31.025.300 Sộ CT NgẾy CT NgẾy GS
Diễn giải M· sộ ưội
ựn PS nù PS cọ Sộ d•
CTTT10/01 19/1/2007 19/1/2007 Chuyển tiền gữi NH Kim M· thanh toÌn tiền mua vật t• cho Cty CP Vinh HÍng
331116 1121 31.025.300PN03-Huế 30/1/2007 30/1/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Hu nhp vt tã ca PN03-Huế 30/1/2007 30/1/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Hu nhp vt tã ca
cẬng ty cỗ phần Vinh HÍng theo Hư sộ 7733
331116 152 9.380.000 9.380.000
PN03-Huế 30/1/2007 30/1/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Hu nhp vt tã cũa cẬng ty cỗ phần Vinh HÍng theo Hư sộ 7733
331116 133111 938.000 10.318.000PN04-Huế 30/1/2007 30/1/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Hu nhp vt t• cũa PN04-Huế 30/1/2007 30/1/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Hu nhp vt t• cũa
cẬng ty cỗ phần Vinh HÍng theo Hư sộ 7746
331116 152 326.071.012 336.389.000PN04-Huế 30/1/2007 30/1/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Hu nhp vật t• cũa PN04-Huế 30/1/2007 30/1/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Hu nhp vật t• cũa
cẬng ty cỗ phần Vinh HÍng theo Hư sộ 7746 331116 133111 16.303.551 352.693.600 PN17-Huế 27/2/2007 27/2/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Hu nhập vật t• cũa
cẬng ty cỗ phần Vinh HÍng theo Hư sộ 30971
331116 152 5.600.000 358.292.600PN17-Huế 27/2/2007 27/2/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Huế nhập vật t• cũa PN17-Huế 27/2/2007 27/2/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Huế nhập vật t• cũa
cẬng ty cỗ phần Vinh HÍng theo Hư sộ 30971 331116 133111 560.000 358.852.600 PN30-Huế 14/3/2007 14/3/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Huế nhập vật t• cũa
cẬng ty cỗ phần Vinh HÍng theo Hư sộ 30997
331116 152 11.900.000 370.752.600PN30-Huế 14/3/2007 14/3/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Hu nhp vt tã ca PN30-Hu 14/3/2007 14/3/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Hu nhp vật t• cũa
cẬng ty cỗ phần Vinh HÍng theo Hư sộ 30997
331116 133111 1.190.000 371.942.600
…….. …… …..
Tỗng PS2.061.025.5302.030.000.230 PS luý kế 2.061.025.530
NgẾy 31 thÌng 3 nẨm 2007
Biểu 4
CẬng ty cỗ phần SẬng ưẾ ThẨng Long Sỗ chi tiết tẾi khoản
MST: 0102093571 Tử thÌng 1/2007 Ẽến
thÌng 3/2007 14108- Nguyễn Anh Tuấn – CT TTTM Huế
Sộ CT NgẾy
CT
NgẾy GS
Diễn giải M· sộ ưội
ựn PS nù PS cọ Sộ d•
PC07 9/1/2007 9/1/2007 Nguyễn Anh Tuấn- Ban CHCT Huế tỈm ựng tiền
thi cẬng 14108 1111 200.000.000 200.000.000
PC26 13/1/2007 13/1/2007 Nguyễn Anh Tuấn –Ban CHCT Huế tỈm ựng tiền thi cẬng GưII
14108 1111 200.000.000 400.000.000PN109- PN109-
Huế 30/1/2007 30/1/2007 Trần Thị uyn-CTHu nhp vt tã cũa cẬng ty cỗ phần tuynel Huế theo Hư sộ75858 ngẾy
14108 152 1.299.091
PN109-
Huế 30/1/2007 30/1/2007 Trần ThÞ uyàn-CTHuế nhập vật t• cũa cẬng ty cỗ phần tuynel Huế theo Hư sộ75858 ngẾy
14108 133111 129.091
PN10-Huế 30/1/2007 30/1/2007 Dãẩng Vn Tịnh- CT Huế nhập vật t• cũa DNTN HoẾ ưực theo h ẼÈn sộ 89363 ngẾy 15 /
14108 152 1.764.000
PN10-Huế 30/1/2007 30/1/2007 Dãẩng Vn Tịnh- CT Hu nhp vt tã cũa DNTN HoẾ ưực theo hoÌ ẼÈn sộ 89363 ngẾy 15 /
14108 133111 176.400
TT04/01 28/2/2007 28/2/2007 Nguyễn Anh Tuấn thanh toÌn tiền Ẽiện, Ẽiện thoỈi, vẨn phòng phẩm phừc vừ cẬng
14108 6278 6.856.947
TT04/01 30/3/2007 30/3/2007 Nguyễn Anh Tuấn thanh toÌn tiền Ẽiện, Ẽiện thoỈi, vẨn phòng phẩm phừc vừ cẬng 14108 133111 685.694,7 … … … … … … … … Tỗng phÌt sinh 2.049.881.918 1.157.229.624 PhÌt sinh luý kế 2.049.881.918 1.157.229.624 Sộ d• cuội kỷ 892.652.294 NgẾy 31 thÌng 3 nẨm 2007 Ng•ởi lập biểu Kế tn tr•ỡng
Biểu 5
CẬng ty cỗ phần SẬng ưẾ ThẨng Long Sỗ cÌi tẾi khoản
MST: 0102093571 152- Nguyàn liệu,
vật liệu
Tử thÌng 1/2007 Ẽến
thÌng 3/2007 Sộ d• Ẽầu kỷ:982.606.448
Sộ CT NgẾy
CT NgẾy GS Diễn giải ưội ựng PS nù PS cọ Sộ d•
PN03-Huế 30/1/2007 30/1/2007 Nguyễn Thị Sãẩng CT Hu nhp vật t• cũa cẬng ty cỗ phần Vinh HÍng theo Hư sộ 7733 ngẾy
333116 9.380.000 991.986.448PN04-Huế 30/1/2007 30/1/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Huế nhập vật t• cũa PN04-Huế 30/1/2007 30/1/2007 Nguyn Thị Sãẩng CT Huế nhập vật t• cũa
cẬng ty cỗ phần Vinh HÍng theo Hư sộ 7746 ngẾy
33116 326.071.012 1.318.057.500PN109- PN109-
Huế 30/1/2007 30/1/2007 Trn Thị uyn-CTHu nhp vt tã ca cng ty cỗ phần tuynel Huế theo Hư sộ75858 ngẾy 13/1/07 141108 1.299.091 1.319.356.600 PN88-UPV 30/1/2007 30/1/2007 Phan Thanh Hải- Xcữa nhập vật t• cũa cữa hẾng
nhẬm kÝnh Ngồc cảnh theo Hư sộ 47559 ngẾy
3311 69.150.000 1.388.506.600PX04-Huế 30/1/2007 30/1/2007 HẾ V T•ởng Quang nhận vật t• thi cẬng CT Ppplaza 621 129.043.376 1.259.463.200 PX04-Huế 30/1/2007 30/1/2007 HẾ V T•ởng Quang nhận vật t• thi cẬng CT Ppplaza 621 129.043.376 1.259.463.200 PN10-Huế 30/1/2007 30/1/2007 Dãẩng Vn Tịnh- CT Huế nhập vật t• cũa DNTN
HoẾ ưực theo hoÌ ẼÈn sộ 89363 ngẾy 15 /1/07
3311 1764.000 1.261.227.200
PN106-
Huế 27/2/2007 27/2/2007 Vú VẨn NghỈnh CT Huế nhập vật t• cũa Cty CO Thửa Thiàn Huế theo Hư sộ 86538 ngẾy 3/2/2007 3311 16.625.000 1.277.852.200 PX187-
UPV
30/3/2007 30/3/2007 Phan Thanh Hải nhận vật t• thi cẬng cẬng trỨnh tỈi Cty CP SẬng ưẾ TL
621 15.696.428 1.262.155.772
… … … ………. … … …. …
Tỗng phÌt sinh 3.075.863.097 2.314.358.698 PhÌt sinh luý kế 3.075.863.097 2.314.358.698
Phần III