Kế toỏn ngõn hàng căn cứ bộ chứng từ thanh toỏn đó được duyệt, trỡnh kế toỏn trưởng xột duyệt và ký tờn, kế toỏn nhập vào bảng kờ chi tiết thu, chi tiền gửi ngõn hàng, vào sổ tiền gửi ngõn hàng. Từ bảng kờ này sẽ tổng hợp lại số phỏt sinh của từng tài khoản để lập chứng từ ghi sổ, chuyển qua kho kế toỏn tổng hợp, nhập vào sổ cỏi tiền gửi ngõn hàng.
Cụng Ty TNHH DV & TM Thiờn Hà 1 Số 26 - Nguyễn Thỏi Học – TP Vinh
BẢNG Kấ CHI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Thỏng 12 năm 2009
Chứng từ Diễn Giải Số tiền Mó TK
Số Ngày
02 03/12/09 Rỳt tiền gửi NH về nhập quỹ TM 30.000.000 1111 03 06/12/09 Rỳt tiền gửi NH về nhập quỹ TM 22.001.014 1111 04 08/12/09 Rỳt tiền gửi NH về nhập quỹ TM 20.000.000 1111
…….. ……… ………… ……… ………
09 12/12/09 Rỳt tiền gửi NH về nhập quỹ TM 2.000.000 1111 10 14/12/09 Rỳt tiền gửi NH về nhập quỹ TM 2.600.000 1111 11 14/12/09 Rỳt tiền gửi NH về nhập quỹ TM 3.000.000 1111 12 15/12/09 Rỳt tiền gửi NH về nhập quỹ TM 550.000 1111 13 17/12/09 Rỳt tiền gửi NH về nhập quỹ TM 425.000 1111
Tổng cộng 81.003.014
Ngày 31 thỏng 12 năm 2009
KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BIỂU
Cụng Ty TNHH DV & TM Thiờn Hà 1 Số 26 - Nguyễn Thỏi Học – TP Vinh
BẢNG Kấ THU TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Thỏng 12 năm 2009
Chứng từ Diễn Giải Số tiền Mó TK
Số Ngày 10 25/12/09 Thu tiền hàng HĐ 21970 9.020.000 5111 11 29/12/09 Thu tiền hàng HĐ 21971 11.000.000 5111 12 29/12/09 Thu tiền hàng HĐ 21945 1.563.000 5111 13 30/12/09 Thu tiền hàng HĐ 21946 4.250.000 5111 ….. ……… ……….. …………. ………..
19 30/12/09 Thu tiền hàng trường ĐH Vạn Xuõn HĐ 21952
7.490.500 5111
20 31/12/09 Thu tiền hàng cụng ty Đức Linh HĐ 21953
6.345.000 5111
Tổng cộng 125.711.900
Ngày 31 thỏng 12 năm 2009
KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BIỂU
Cụng Ty TNHH DV & TM Thiờn Hà 1
Số 26 - Nguyễn Thỏi Học – TP Vinh