- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư giữ
31/12/2013 31/12/2012 Giá gốc nắm giữTỷ phầnGiá gốc nắm giữTỷ phần
Công ty Cổ phần Za Hưng 33.976.000.000 10,96% 29.576.000.000 9,54%
Quỹ đầu tư chứng khoán con hổ Việt
Nam 25.000.000.000 5,00% 55.000.000.000 11,00%
HTX Đầm sen 4.570.000.000 10,88% 4.570.000.000 10,88%
Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Việt 4.000.000.000 10,67% 4.000.000.000 10,67% Công ty Cổ phần Thủy điện Thái An 45.000.000.000 10,00% 45.000.000.000 10,00% Công ty Cổ phần ĐTXD &TM Hà Nội 80.000.000.000 10,00% 80.000.000.000 10,00% Công ty Cổ phần Lâm nghiệp tháng 5 30.000.000.000 10,00% 30.000.000.000 10,00% Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục TH 5.800.000.000 10,01% 2.000.000.000 3,45%
Công ty Cổ phần Hữu nghị 1.500.000.000 5,73% 1.500.000.000 5,73%
Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính và
Vàng Bắc Á 12.600.000.000 7,00% 12.600.000.000 7,00%
Quỹ thành viên VietcomBank1 5.000.000.000 3,33% 5.000.000.000 3,33%
Quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội
(Hanoifund) 11.165.000.000 5,58% 11.165.000.000 5,58%
Quỹ đầu tư chứng khốn Sài Gịn A2 14.260.000.000 2,85% 15.400.000.000 3,08% Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na 115.500.000.000 5,75% 115.500.000.000 5,75% Công ty Cổ phần dịch vụ thẻ SmartLink. 1.970.000.000 3,94% 1.970.000.000 3,94% Quỹ Đầu tư DN Hàng Đầu Việt Nam
(VF4) 30.883.190.000 3,83% 30.883.190.000 3,83%
Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2) 21.663.191.416 2,25% 23.771.247.461 2,47% Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam
(VF1) 1.931.847.380 0,19% 1.931.847.380 0,19%
Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH 253.000.000.000 6,66% 253.000.000.000 6,66% Quỹ đầu tư trái phiếu MB Capital Việt
Nam 5.500.000.000 10,13% 0 0,00%
Quỹ MB Land 900.000.000 0,14% 0 0,00%
Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB
(MB Capital) 19.780.000.000 9,89% 0 0,00%
Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Tam Đảo 40.700.000.000 10,00% 0 0,00%
Tổng 764.699.228.796 722.867.284.841
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC ÁTHUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
Mẫu số: B05/TCTD-HN
Đơn vị tính: Đồng