I LƯU CHUYỂN TỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KNH DOANH 39.925.899 10.879
18. PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ
31.12.2021
Triệu VND 31.12.2020Triệu VND
Vốn nhận từ Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản bằng đồng
Việt Nam (i) 64.945 90.439
Vốn nhận từ Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản bằng ngoại tệ
(ii) 21.121 26.266
86.066 116.705
Vốn nhận từ Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (“JBIC”) được Chính phủ Nhật Bản tài trợ thơng qua JBIC. Vốn nhận từ các quỹ này được dùng để cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ với thời hạn tối đa là mười năm cho các khoản vay trung, dài hạn và một năm cho khoản vay ngắn hạn theo thỏa ước vay ký giữa NHNN và Ngân hàng. (i) Các số dư của vốn nhận từ JBIC bằng đồng Việt Nam chịu lãi suất trong năm 2021 từ 3,83%/năm đến 3,91%/ năm (trong năm 2020: từ 4,18%/năm đến 5,08%/năm).
(ii) Các số dư của vốn nhận từ JBIC bằng ngoại tệ chịu lãi suất trong năm 2021 là 1,91%/năm (trong năm 2020: 1,91%/năm).
31.12.2021
Triệu VND 31.12.2020Triệu VND
Trái phiếu
Trái phiếu thời hạn một năm do ACBS phát hành
(mệnh giá 1.000.000.000 VND/trái phiếu) 450.000 272.000 Trái phiếu thời hạn một năm hai ngày do ACBS phát hành
(mệnh giá 1.000.000.000 VND/trái phiếu) 50.000 171.000 Trái phiếu thời hạn một năm do Ngân hàng phát hành
(mệnh giá 1.000.000.000 VND/trái phiếu) 999.998 -
Trái phiếu thời hạn hai năm do Ngân hàng phát hành
(mệnh giá 1.000.000.000 VND/trái phiếu) 499.999 3.494.633 Trái phiếu thời hạn ba năm do Ngân hàng phát hành
(mệnh giá 1.000.000.000 VND/trái phiếu) 24.649.663 9.140.381 Trái phiếu thời hạn năm năm do Ngân hàng phát hành
(mệnh giá 1.000.000.000 VND/trái phiếu) 1.491.212 1.488.217 Trái phiếu thời hạn năm năm một ngày do Ngân hàng phát hành
(mệnh giá 100.000.000 VND/trái phiếu) - 2.000.000
Trái phiếu thời hạn mười năm do Ngân hàng phát hành
(mệnh giá 1.000.000.000 VND/trái phiếu) 2.407.011 2.399.584 Trái phiếu thời hạn mười năm một ngày do Ngân hàng phát hành
(mệnh giá 1.000.000.000 VND/trái phiếu) - 884.000
Chứng chỉ tiền gửi
Chứng chỉ tiền gửi thời hạn một năm
(mệnh giá 1.000.000.000 VND/chứng chỉ) - 2.199.882
30.547.883 22.049.697
150151
(i) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Các quỹ khác bao gồm: