V Lao động và thu nhập 106đ 1,498 1,642 1,510 2,175 3,095 B Tổng mức đầu t 106đ 4.379 5.041 3.401
Nguồn : Định hớng phát triển của công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà.
Để hoàn thành những mục tiêu kinh tế xã hội và các định hớng đã đề ra ở trên, trong công tác đầu t nâng cao năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà đã xây dựng kế hoạch mục tiêu cụ thể cho việc đầu t trong các lĩnh vực cụ thể nh sau:
2.1.Đầu tnâng cao năng lực khảo sát:
Trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2009 công ty tiếp tục tiến hành đầu t máy móc trong thiết bị nhằm nâng cao năng lực khảo sát, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Cụ thể là:
-Đầu t máy khoan khảo sát với giá trị khoảng 3.200 triệu đồng. -Đầu t máy đo đạc với giá trị khoảng 3.138 triệu đồng.
-Ngoài ra các trang thiết bị khác phục vụ công tác khảo sát cũng đợc đầu t nh: thiết bị đo thuỷ văn, máy bơm,… phần mềm phục vụ công tác khảo sát với giá trị khoảng 2.996 triệu đồng, các phần mềm ứng dụng tính toán, thiết kế t vấn trị giá khoảng 835 triệu đồng. Các khoản mục đầu t trên sẽ đợc thực hiện dần theo kế hoạch phát triển của doanh nghiệp trông từng giai đoạn phát triển từ 2005 đến 2009 nh sau:
Khoản mục đầu t giai đoạn 2005-2010
TT Các chỉ tiêu ĐV KH 2005 KH 2006 KH 2007 KH 2008 KH 2009 I Tổng giá trị SXKD 106đ 95.48 110.8 127.5 146.6 154.0 Tốc độ tăng trởng % 116% 116% 115% 115% 105% 1 Giá trị khảo sát 106đ 25.91 16.80 24.15 33.70 39.50 Chiếm tỷ trọng % 27% 15% 19% 23% 26%
2 Giá trị công tác thiết kế 106đ 38.15 45.25 45.70 51.70 52.60
Chiếm tỷ trọng trong SXKD % 40% 41% 36% 35% 34%
3 Giá trị t vấn giám sát 106đ 7.350 13.75 16.50 20.50 21.70
Chiếm tỷ trọng trong SXKD % 8% 12% 13% 14% 14%
4 Giá trị công tác thí nghiệm 106đ 19.22 29.05 33.65 32.00 31.00
Chiếm tỷ trọng trong SXKD % 20% 26% 26% 22% 20% 5 Giá trị DV T vấn khác 106đ 4.850 5.950 7.500 8.700 9.200 Chiếm tỷ trọng trong SXKD % 5% 5% 6% 6% 6% II Tổng doanh thu 106đ 87.01 99.72 114.7 131.9 138.6 1 Khảo sát 106đ 21.13 15.12 21.73 30.33 35.55 2 Thiết kế 106đ 40.42 40.73 41.13 46.53 47.34 3 T vấn giám sát 106đ 5.654 12.38 14.85 18.45 19.35 4 Thí nghiệm 106đ 15.30 26.16 30.29 28.00 28.56 5 Dịch vụ t vấn 106đ 4.365 5.357 6.750 7.830 8.380 III Vốn điều lệ 107đ 1000 1000 1000 1000 1000 IV Tổng số nộp ngân sách 106đ 2.971 2.704 4.347 5.950 6.930 V Thu nhập BQCBCNV/tháng 106đ 3,843 4,141 4,472 4,830 4,900 VI Lợi nhuận trớc thuế 106đ 3.915 4.059 4.723 4.590 4.747 VII Thuế TNDN 106đ 598 643 1.329 VIII Phân phối lợi nhuận 106đ 2.819 2.922 3.076 3.254 3.418
1 Quỹ đầu tPT, trong đó : 106đ 1.660 1.721 1.213 1.305 684 -Trích 20% TN sau thuế 106đ 564 584 615 661 684 -Thuế TN để lại DN 106đ 1.096 1.137 598 643 2 Quỹ dự trữ bắt buộc5% 106đ 141 146 154 165 171 3 Quỹ khen thởng phúc lợi 106đ 282 292 308 331 342 4 Quỹ chia cổ đông 106đ 1.832 1.900 2.000 2.115 2.221 - Tỷ lệ chia cổ đông % 18% 19% 20% 21,5% 22,2%
Nguồn: Kế hoạch đầu t5 năm (2005-2009)- Định hớng phát triển của công ty cổ phần t vấn
xây dựng Sông Đà.
2.2. Đầu tnâng cao năng lực t vấn thiết kế:
Trong giai đoạn 2005-2009 công ty cũng tiến hành đầu t thiết bị phục vụ công tác t vấn thiết kế tại cơ quan công ty và các đơn vị trực thuộc. Cụ thể là:
+Đầu t máy vi tính với giá trị khoảng 4.130 triệu đồng. +Đầu t máy in laser với giá trị khoảng 930 triệu đồng.
+Đầu t phần mềm ứng dụng trị giá khoảng 835 triệu đồng.
+Đầu t các trang thiết bị văn phòng khác vơi tổng vốn đầu t khoảng 1,37 tỷ đồng. Các khoản mục đầu t đó sẽ đợc đầu t dần trong các năm theo kế hoạch phát triển của công ty nh sau:
đầu t máy móc phục vụ t vấn thiết kế giai đoạn 2005-2010
Nguồn: Kế hoạch đầu t5 năm (2005-2009)- Định hớng phát triển của công ty cổ phần t vấn
xây dựng Sông Đà.
2.3. Đầu tnâng cao năng lực thí nghiệm:
Về trang thiết bị thí nghiệm trong thời gian tới, công ty cũng tiếp tục đầu t các thiết bị phục vụ cho công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm xây dựng với giá trị đầu t khoảng 12,05 tỷ đồng. Các trang thiết bị này sẽ đợc giải ngân để đầu t dần trong giai đoạn 2005-2009 nh sau:
- Năm 2005, đầu t mua sắm các máy móc thiết bị thí nghiệm trị giá 3, 850 tỷ đồng. - Năm 2006, mua sắm các dụng cụ và hoá chất thí nghiệm trị giá 2,2 tỷ đồng. - Năm 2007, đầu t cho công tác thí nghiệm 1,5 tỷ đồng.
- Năm 2008, đầu t tiếp 2tỷ đồng phục vụ công tác thí nghiệm. - Năm 2009, mua sắm thiết bị thí nghiệm trị giá 2,5 tỷ đồng.
2.4. Đầu tnâng cao năng lực quản lí và dịch vụ khác:
Bên cạnh việc đầu t nâng cao năng lực cho công tác thiết kế, khảo sát, thí nghiệm, công ty còn tiến hành đầu t để nâng cao năng lực quản lí t vấn khác khoảng 7,05 tỷ đồng bao gồm đầu t các phơng tiện ôtô phục vụ sản xuất, quản lí, đầu t mở rộng trụ sở làm việc và đầu t cho đào tạo. Các khoản mục đầu t trên sẽ đợc phân phối giải ngân dần, thực hiện theo kế hoạch cụ thể phù hợp với kế hoạch phát triển và đặc điểm cụ thể của công ty trong thời gian tới nh sau:
Nguồn: Kế hoạch đầu t5 năm (2005-2009)- Định hớng phát triển của công ty cổ phần
t vấn xây dựng Sông Đà.
Trên đây là số liệu kế hoạch thực hiện đầu t trang thiết bị máy móc của công ty. Tuy nhiên, trong mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì ngoài yếu tố máy móc còn phải nhắc đến một yếu tố không thể thiếu cho sự phát triển của doanh nghiệp, đó chính là con ngời. Đặc biệt trong các doanh nghiệp mà sản phẩm tạo ra mang hàm lợng chất xám lớn nh công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà thì yếu tố con ngời càng mang ý nghĩa quan trọng hơn nữa. Do đó, bên cạnh các kế hoạch đầu t cho cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, công ty còn không ngừng đào tạo nâng cao trình độ, kinh nghiệm của cán bộ công nhân viên trong công ty và thực hiện các chính sách thu hút nhân tài, khuyến khích ngời lao động tự bổ sung kiến thức nâng cao trình độ, phấn đấu đạt đợc kế hoạch cụ thể về nhân lực trong giai đoạn 2005- 2009 nh sau:
Dự kiến nhu cầu nhân lực từ năm 2005 đến 2009
TT Danh mục đầu t ĐV Tổng số KH2005 KH2006 KH2007 KH2008 KH2009 1 Máy khoan khảo sát 106đ 3.200 800 900 650 550 300 2 Máy đo đạc 106đ 3.138 864 537 644 693 400 3 Máy bơm 106đ 744 120 144 173 207 100 4 Thiết bị thuỷ văn 106đ 102 34 34 34 5 Thiết bị khác 106đ 2.150 580 500 520 350 200 6 Tổng số 106đ 9.334 2.398 2.115 2.021 1.800 1.000
Nguồn: Kế hoạch đầu t5 năm (2005-2009)- Định hớng phát triển của công ty cổ phần t vấn
xây dựng Sông Đà.
Ngoài ra, trong thời gian thực hiện kế hoạch và các mục tiêu trên, nếu tình hình phát triển của công ty thay đổi hoặc có những sự thay đôi do môi trờng kinh tế thay đổi thì công ty cũng có sự thay đổi một cách linh động kế hoạch đầu tu của mình cho phù hợp với tình hình cụ thể trong mỗi thời kì. Tuỳ theo quy mô và đặc điểm của công ty trong giai đoạn này mà ban lãnh đạo công ty có sự thay đổi cho phù hợp với chiến lợc phát triển kinh tế của Tổng công ty nói riêng và của đất nớc nói chung.