ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
Giá trị Giá trị Giá trị +/- % +/- %
1. DT BH và cung cấp DV 43.306,46 60.822,49 55.472,89 17.516,03 40,45 (5.349,6) (8,80) 2. Giá vốn hàng bán 37.757,83 55.305,75 49.956,56 17.547,92 46,47 (5.349,19) (9,67) 3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 5.548,63 5.516,74 5.516,33 (31,89) (0,57) (0,41) (0,01) 4. DT hoạt động tài chính 7,82 2,36 2,63 (5,46) (69,82) 0,27 11,44 5. Chi phí tài chính 435,42 766,21 958,50 330,79 75,97 192,29 25,10 6. Chi phí quản lý KD 4.786,57 4.252,84 4.153,82 (533,73) (11,15) (99,02) (2,33) 7. Tổng chi phí(2+5+6) 42.979,82 60.324,80 55.068,88 17.344,98 40,36 (5.255,92) (8,71) 8. Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh 334,46 500,05 406,64 165,59 49,51 (93,41) (18,68)
9. Thu nhập khác 22,93 4,63 4,57 (18,3) (79,81) (0,06) (1,30)
10. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN
259,55 382,74 322,36 123,19 47,46 (60,38) (15,78)
Doanh thu:
Tổng doanh thu của toàn công ty trong giai đoạn 2015 – 2017 có sự tăng giảm không ổn đinh. Năm 2015, tổng doanh thu của doanh nghiệp là 43.306,46 triệu đồng, đến năm 2016 là 60.822,49 triệu đồng, tăng 17.516,03 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 40,45% so với năm 2015. Đến năm 2017, tổng doanh thu của doanh nghiệp là 55.472,89 triệu đồng, giảm 5.349,6 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 8,80% so với năm 2016. Điều nay cho thấy, vào năm 2017 doanh nghiệp vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về chất lượng, mẫu mã, dịch vụ chăm sóc khách hàng,… Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn chưa làm tốt trong việc giữ chân khách hàng cũvà thu hút khách hàng mới dẫn đến doanh thu giảm xuống
Chi phí:
Tổng chi phí của công ty cũng có sự biến động qua 3 năm. Năm 2015, tổng chi phí là 42.979,82 triệu đồng. Đến năm 2016 là 60.324,80 triệu đồng, tăng40,36% so với năm 2015. Năm 2017, tổng chi phí là 55.068,88 triệu đồng, giảm 8,71% so với năm 2016. Tổng chi phí năm 2017 giảm chủ yếu là do giá vốn hàng bán giảm. Trong khi tình hình lạm phát đang diễn ra, giá cả hàng hóa tăng lên mà chi phí lại giảm, thì việc giá vốn hàng bán giảm tức là doanh nghiệp đang giảm số lượng sản phẩm và dịch vụ bán ra.
Lợi nhuận:
Lợi nhuận chính là mục tiêu trước mắt mà mọi doanh nghiệp đều hướng đến. Trong giai đoạn2015 –2017, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp có sự biến động. Cụ thể, năm 2016 lợi nhuận tăng 123,19 triệu đồng so với năm 2015 tương ứng với tỷ lệ tăng 47,46%, trong khi năm 2017 giảm60,38 triệu đồng so với năm 2016 tương ứng
với tỷ lên giảm15,78%.
Nguyên nhân của sự thay đổi này là do:
+ Trong năm 2016, giá cả trên thị trường ít biến động, doanh nghiệp đã chủ động trong việc dự trữ hàng hóa để đáp ứng nhu cầu thị trường dẫn đến doanh thu tăng mạnh hơn so với năm 2015. Vì vậy, lợi nhuận năm 2016 tăng lên.
+ Trong năm 2017, công ty chưa nắm bắt tốt được nhu cầu của thị trường nên chưa quyết đoán trong việc dự trữ hàng hóa. Thêm vào đó, Chi phí tài chính cũng biến
động thay đổi lãi suất cao nên đẩy các chi phí tăng lên. Dẫn đến lợi nhuận của công ty giảm xuống.
2.1.5.3. Tình hình tiêu thụsản phẩmsơncủa công ty trong giaiđoạn 2015–2017
Dưới đây là danh sách các sản phẩm công ty TNHH Hiệp Thành đang kinh doanh. Công ty chủ yếu kinh doanh các sản phẩm của thương hiệu sơn Dulux và Maxilite. Với những sản phẩm đa dạng và phong phú đã giúp cho công ty đáp ứng tốt nhu cầu củakhách hàng.