- Tự bổ sung Tổng công ty Đơn vị
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 413 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 413
4. Quỹ đầu tư phát triển 414
5. Quỹ dự phòng tài chính 415 21.363.852 23.284.987 6. Lợi nhuận chưa phân phối 416 479.020.304 782.122.239 6. Lợi nhuận chưa phân phối 416 479.020.304 782.122.239 7. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 417
II. Nguồn kinh phí 420 81.369.813 88.770.060
1. Quỹ DP trợ cấp mất việc làm 421 29.896.392 32.598.981 2. Quỹ khen thưởng. phúc lợi 422 51.473.421 56.171.079 2. Quỹ khen thưởng. phúc lợi 422 51.473.421 56.171.079
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 6.051.078.926 6.601.399.426
(Số liệu từ phũng Tài chớnh - Kế toỏn)
2.2.1.c Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2004
CHỈ TIấU Mã số Số đầu kỳ Số cuối kỳ
TÀI SẢNA. TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 100 3.089.797.733 3.387.040.903 A. TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 100 3.089.797.733 3.387.040.903 I. TIỀN 110 400.028.035 684.752.947 1. Tiền mặt tại quỹ 111 103.388.496 337.626.480 2. Tiền gửi ngõn hàng 112 296.639.539 347.126.467 3. Tiền đang chuyển 113 0 0
II. Cỏc khoản phải thu 120 0 0
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129
III. Các khoản phải thu 130 1.618.825.910 1.303.660.766
1. Phải thu của khách hàng 131 1.582.455.410 1.228.496.490 2. Trả trước cho người bán 132 23.000.000 64.253.676 2. Trả trước cho người bán 132 23.000.000 64.253.676 3. Thuế GTGT được khấu trừ 133
4. Phải thu nội bộ 134
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 135 - Phải thu nội bộ khác 136 - Phải thu nội bộ khác 136
5. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD 137
6. Các khoản phải thu khác 138 13.370.500 10.910.600 7. Dự phòng phải thu khó đòi (*) 139 7. Dự phòng phải thu khó đòi (*) 139
IV. Hàng tồn kho 140 905.995.788 1.223.679.190
1. Hàng mua đang đi trên đường 141
2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 142 83.676.516 311.868.400 3. Công cụ. dụng cụ trong kho 143 8.256.420 9.525.300 3. Công cụ. dụng cụ trong kho 143 8.256.420 9.525.300 4. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 144 690.721.832 800.254.250
5. Thành phẩm tồn kho 145 123.341.020 102.031.240 6. Hàng hoá tồn kho 146 7. Hàng gửi đi bán 147 8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. Tài sản lưu động khác 150 164.948.000 174.948.000 1. Tạm ứng 151 164.948.000 174.948.000 2. Chi phí trả trước 152 3. Chi phí chờ kết chuyển 153 4. Tài sản thiếu chờ xử lý 154 5. Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ 155
VI. Chi sự nghiệp 160
1. Chi sự nghiệp năm trước 161
2. Chi sự nghiệp năm nay 162
B. TSCĐ và đầu tư dài hạn 200 3.511.601.693 3.791.522.570
I. Tài sản cố định 210 3.505.101.693 3.791.522.570
1. Tài sản cố định hữu hình 211 3.505.101.693 3.791.522.570
- Nguyên giá 212 6.264.897.007 7.055.132.696
2. Tài sản cố định thuê tài chính 214
- Nguyên giá 215
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 216 3. Tài sản cố định vô hình 217 3. Tài sản cố định vô hình 217
- Nguyên giá 218
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 219
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 220
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn 221
2. Góp vốn liên doanh 222
3. Các khoản đầu tư dài hạn khác 228 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 229 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 229 III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 IV. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 240