a. Chi phí Quản lý vận hành xử lý nhà máy xử lý Bình Hưng, bảo trì bảo dưỡng, chăm sóc cảnh quan
Chi phí Quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng, chăm sóc cảnh quan nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng và trạm bơm Đồng Diều chi phí được tổng hợp trên cơ sở hồ sơ dự thầu gói thầu Quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng, chăm sóc cảnh qua nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, chi tiết thể hiện tại (Bảng 3.23) [21].
Bảng 3.21 Tổng hợp chi phí vận hành bảo dưỡng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng và trạm bơm Đồng Diều [28]
Stt Dự án
Theo dự toán
Ký hiệu Thành tiền (đồng)
I Chi phí vật tư trực tiếp Cvt 19.817.916.210
1 Chi phí xử lý chất thải rắn và
chi phí năng lượng (điện nước) 15.764.397.410 2 Chi phí mua sắm vật tư hóa chất
phục vụ công tác vận hành 3.229.590.000
3
Chi phí mua sắm vật tư hóa chất phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên máy móc, thiết bị
723.928.800
4 Chi phí kiểm định thiết bị nâng
hạ, hiệu chuẩn thiết bị đo. 100.000.000
II Chi phí nhân công trực tiếp CNC 8.114.573.668 III Chi phí sản xuất chung CSXC 1.441.244.434
1 Chi phí chăm sóc cảnh quan 1.050.335.343
2 Chi phí duy tu nạo vét bảo trì
công trình 390.909.091
64
b. Chi phí xử lý bùn nhà máy, trạm bơm Đồng Diều và tuyến cống bao
Chi phí xử lý bùn nhà máy XLNT Bình Hưng và Trạm bơm Đồng Diều được tính theo khối lượng thực tế và đơn giá xử lý do ủy ban nhân dân thành phố ban hành (1.300.000 đ/tấn), chi tiết thể hiện (Bảng 3.22).
Bảng 3.22 Tổng hợp chi phí xử lý bùn của nhà máy [28]
Stt Hạng mục Năm 2019
1 Bùn của nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng
(sau XLNT + duy tu) (tấn) 12.120,92
1.1 Sau XLNT (tấn) 4.675,90
1.2 Thoát nước (tấn) 395,44
1.3 Bùn sau tách nước (tấn) 7.049.58
2 Bùn cống bao TH-BN-KĐ-KT (tấn) 546,92
3 Trạm bơm Đồng Diều (tấn) 181,64
4 Tổng lượng bùn xử lý (tấn) 12.849,48
5 Đơn giá xử lý (đồng) 1.300.000
6 Chi phí xử lý bùn nhà máy (đồng) 16.704.324.000 7 Chi phí xử lý bùn chưa bao gồm VAT và lợi
nhuận định mức (đồng) 14.531.817.312
c. Chi phí tuyến cống bao
Tuyến cống bao có chiều dài là 14.095 km, đường kính từ D200 - D2200, được xây dựng nhằm thu gom nước thải sinh hoạt của lưu vực. Bên cạnh đó, trên tuyến cống còn có các giếng tách dòng (DC) được xây ở các cửa cống để chặn và chuyển hướng nước thải đến trạm bơm trung chuyển Đồng Diều và từ đó nước thải được bơm đến nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng xử lý trước khi xả ra kênh Tắc Bến Rô.
65
Chi phí quản lý vận hành và bảo trì thường của tuyến cống bao được tính theo dự toán của hợp đồng 138/HĐ-TTHT và hợp đồng 257/HĐ-TTHT của Trung tâm Hạ tầng, chi tiết thể hiện tại (Bảng 3.23).
Bảng 3.23 Chi phí vận hành và duy tu tuyến cống bao [28]
Đơn vi tính: đồng
Stt Hạng mục chi phí Thành tiền
1 Chi phí trực tiếp 5.066.358.345
1.1 Chi phí vật liệu 42.853.752
1.2 Chi phí nhân công 4.491.499.483
1.3 Chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công 532.005.110
2 Chi phí chung 1.796.599.794
3 Chi phí bảo trì thường xuyên 146.836.396
Tổng cộng 7.009.794.535
d. Chi phí khấu hao
Theo quyết định 1381/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án khả thi cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi -Tẻ giai đoạn I (2001 - 2006) có tổng vốn đầu tư là 4.163,94 tỷ đồng, chi phí tính khấu hao được tính theo Thông tư số 45/2013/TT- BTC và thời gian khấu hao là 30 năm. Do đó, tổng chi phí khấu hao là: 138.798 tỷ đồng/năm.
Căn cứ các phân tích trên đơn giá xử lý 1m3 nước thải của lưu vực 1 là 10.264 đồng/m3, chi tiết thể hiện tại (Bảng 3.24).
66
Bảng 3.24 Tính toán chi phí xử lý 1m3 nước thải cho lưu vực 01 (lưu vực Tàu Hũ – Bến Nghé - Đôi – Tẻ) [28]
Stt Nội dung Số liệu TT Ghi chú
1 Hệ thống thoát 207.304.850.657 1.1 Chi phí trực tiếp 170.475.764.852 1.2 Chi phí sản xuất chung 56.940.881
40% chi phí sản xuất trực tiếp (theo công văn 1076/UBND-ĐTMT
1.3 Xử lý bùn 23.318.799.478
1.4 Khấu hao 13.453.345.446
Theo Thông tư 45/2013 và các Quyết định đầu tư
dự án được phê duyệt 2 Trạm xử lý Bình Hưng 197.101.155.474
2.1 Chi phí sản xuất 29.373.734.312 Theo Hợp đồng số 56/HĐKT-TTCN Chi phí vật tư trực tiếp 19.817.916.210
Chi phí nhân công trực tiếp 8.114.573.668 Chi phí sản xuất chung 1.441.244.434
2.2 Chi phí bảo trì 8.903.871.248 Theo Hợp đồng số 296/HĐKT-TTCN 2.3 Chi phí xử lý bùn 14.531.817.312
2.4 Khấu hao 138.798.000.000
Tính toán theo Thông tư 45/2013/TT-BTC và Quyết định 1381/QĐ-
TTg.
2.5 Trả nợ gốc và lãi 5.493.732.602
Theo bảng biểu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng các công trình giao thông
3 Tuyến cống bao 7.009.794.535 Theo Hợp đồng số 138/HĐ-TTHT ngày
67
Stt Nội dung Số liệu TT Ghi chú
12/7/2019 và Hợp đồng số 257/HĐ-TTHT 3.1 Chi phí trực tiếp 5.066.358.345 Theo Hợp đồng số 138/ HĐ -TTHT ngày 12/7/2019 và Hợp đồng số 257/HĐ-TTHT Chi phí vật tư trực tiếp 42.853.752
Chi phí nhân công 4.491.499.483 Chi phí sử dụng xe, máy,
thiết bị thi công 532.005.110 3.2 Chi phí chung 1.796.599.794 3.3 Chi phí bảo trì thường
xuyên 146.836.396
4 Chi phí khác (tính 20% chi
phí trực tiếp) 41.601.170.935
Tạm tính để cho các chi khác chưa tính (kiểm toán, bảo hiểm và các chi
phí phát sinh khác...) 5 Tổng chi phí thực hiện dịch
vụ thoát nước 453.016.971.601 6 Chi phí lợi nhuận định mức
(4,5%) 20.385.763.722
Theo công văn 3413/UBND-ĐTMT 7 Tổng chi phí bao gồm lợi
nhuận 473.402.735.323
8 Lượng nước thải lưu vực 1 50.735.000 Theo số liệu năm 2019 (139.000 m3/ngày/đêm) 9
Giá dịch vụ thoát nước của 1m3 nước thải = (III)/(2) (đồng /m3) trước thuế
9.331
10
Giá dịch vụ thoát nước của 1m3 nước thải = (III)/(2) (đồng /m3) (bao gồm VAT)
68