Giao diện với người sử dụng:
STT Thao tác của ngƣời sử dụng
Đáp ứng của hệ thống Chọn giao dịch gửi bằng
séc vào tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn, thanh toán
Màn hình nhập liệu sẽ yêu cầu nhập các thông tin sau:
- Tài khoản phát hành séc với séc nội bộ,
Ngân hàng phát hành séc đối với hình thức khác
- Số séc
- Số tiền trên tờ séc
- Số tài khoản đƣợc hƣởng
- Nội dung gửi
Phê duyệt giao dịch nộp tiền
Hệ thống sẽ chấp nhận giao dịch và trả về kết quả, In chứng từ
Công thức tính:
Nếu giao dịch có thu phí, nếu thu phí trong thì Tổng số tiền thanh toán = Số tiền thực có trên séc + Tổng phí.
Trong đó Tổng phí = Phí + Vat
Đối với séc là séc nội bộ (séc do chính ngân hàng đó phát hành) số dƣ tài khoản đƣợc ghi có sẽ lập tức đƣợc tăng lên ngay sau khi duyệt. Còn đối với séc do ngân hàng khác phát hành, số dƣ tài khoản đƣợc ghi có chỉ tăng lên sau khi séc đó đƣợc ngân hàng phát hành chấp nhận thanh toán.
Dữ liệu sử dụng:
Tên thực thể Thao tác
Query Insert Update Delete
Giao dịch tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn trong ngày
x x x
Tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn trong ngày
x x
Danh sách séc x x
Danh mục tiền tệ x
3.2.6.4 Gửi tiền vào tài khoản TGKKH, TGTT bằng cách ghi có
Giao dịch này đƣợc thực hiện nếu muốn trích nợ từ một tài khoản GL nào đó và ghi có trực tiếp cho tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản thanh toán
Mô hình:
Các kênh TT Giao dịch viên Kiểm soát viên Khách hàng