7. Bố cục của luận văn
2.2.Đỏnh giỏ chung tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của Cụng ty than Mạo Khờ
1. Khai thỏc chế biến và tiờu thụ than. 2. Xõy dựng cỏc cụng trỡnh mỏ
3. Sản xuất kinh doanh vật liệu xõy dựng. 4. Vận tải đường bộ, đường sắt.
5. Quản lý khai thỏc Cảng Bến Cõn
6. Sửa chữa cỏc thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, chế tạo xớch vũng và sản phẩm cơ khớ.
7. Tổ chức hoạt động vui chơi, giải trớ, văn hoỏ, thể thao. 8. Đại lý xăng dầu.
9. Sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết.
10. Khai thỏc, sử dụng và kinh doanh nước sinh hoạt.
11. Thiết kế, thi cụng xõy lắp cỏc cụng trỡnh cụng nghiệp, giao thụng dõn dụng và giỏm sỏt thi cụng xõy dựng dõn dụng cụng nghiệp.
12. Chế tạo thiết bị mỏ và phương tiện vận tải. 13. Cho thuờ lưu trỳ tại Nhà khỏch Cụng ty.
Cụng ty than Mạo Khờ sử dụng cụng nghệ sản xuất khai thỏc than hầm lũ và lộ thiờn nhưng chủ yếu là khai thỏc than hầm lũ.
2.2. Đỏnh giỏ chung tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của Cụng ty than Mạo Khờ Khờ
Trong bảng 2-1 đó tập hợp cỏc số liệu đại diện nhất về tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của Cụng ty thụng qua cỏc chỉ tiờu kinh tế chủ yếu trong năm 2013. Qua đú, ta cú thể phõn tớch một số nột khỏi quỏt về tỡnh hỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm như sau
Bảng 2.1: Phõn tớch cỏc chỉ tiờu kinh tế chủ yếu Cụng ty Than Mạo Khờ: STT Chỉ tiêu Đvt TH 2012 Năm 2013 TH2013/TH2012 KH TH ± % 1 Sản l-ợng than sản xuất Tấn
a Than nguyên khai Tấn 1 071 458 1 150 000 1 479 040 407 582 138.04 - Than lộ thiên Tấn 130 891 70 000 153 725 22 834 117.45
- Than hầm lò Tấn 925 885 1 080 000 1 304 145 378 260 140.85 - Than khai thác lại Tấn 14 682 21 170 6 488 144.19
b Than sạch Tấn 919 532 1 001 000 1 303 650 384 118 141.77 2 Sản l-ợng than tiêu thụ Tấn 921 221 1 052 000 1 344 471 423 250 145.94 a Xuất khẩu Tấn 189 485 278 000 370 635 181 150 195.60 b Nội địa Tấn 731 736 774 000 973 836 242 100 133.09 3 Tổng doanh thu Trđ 373 461 431 644 638 368 264 907 170.93 a
Doanh thu sản xuất
than Trđ 309 958 380 313 550 298 240 340 177.54
b
Doanh thu SXKD
khác Trđ 63 503 51 331 88 070 24 567 138.69
4 Giá trị gia tăng Trđ 190 354 203 610 287 880 97 526 151.23
5 Tổng vốn kinh doanh Trđ 244 463 332 993 88 530 136.21 a VCĐ Trđ 136 671 178 569 41 898 130.66 b VLĐ Trđ 107 792 154 424 46 632 143.26 6 Tổng số lao động Ng-ời 5 210 5 404 5 435 225 104.32 - CNVSX Than Ng-ời 4 650 4 750 4 853 203 104.37
- XDCB Ng-ời 225 318 245 20 108.89 - Cơ khí Ng-ời 250 248 248 - 2 99.20 - Y tế Ng-ời 85 88 89 4 104.71 7 Giá thành đvị SP đ/Tấn 326 809 356 588 407 965 81 157 124.83 8 Lợi nhuận tr-ớc thuế Trđ 9 550 11 465 21 250 11 700 222.51 9 Các khoản nộp ngân sách Trđ 2 988 3 544 5 957 2 969 199.36
10 Lợi nhuận sau thuế Trđ 6 562 7 921 15 293 8 731 233.05
Nguồn: Số liệu phũng Tài chớnh – Kế toỏn, Cụng ty than Mạo Khờ
Nhỡn chung năm 2013 Cụng ty than Mạo Khờ đó thực hiện tốt kế hoạch đề ra về việc thực hiện sản lượng than sản xuất và cú mức tăng cao so với năm 2012.
- Than nguyờn khai sản xuất 1.479.040 tấn đạt 128,61% so với kế hoạch và bằng 138,04% so với năm 2012. Trong đú than khai thỏc lộ thiờn đạt 153.725 tấn bằng 117,45% so với năm 2012. Than khai thỏc hầm lũ đạt 1 304 145 tấn bằng 140,85% so với năm 2012.
- Than sạch sản xuất 1.303.650 tấn bằng 130,23% so với kế hoạch chớnh thức và bằng 141,77% so với năm 2012.
Sản lượng than nguyờn khai và than sạch sản xuất tăng cao do Cụng ty than Mạo Khờ đó thực hiện tốt hơn cụng tỏc tổ chức sản xuất - điều hành, biểu hiện ở năng suất lao động tăng rất cao (32,27% tớnh bằng hiện vật; 70,11% tớnh bằng giỏ trị) trong khi đầu tư cụng nghệ, cơ giới cũn hạn chế.
Sản lượng than tiờu thụ trong năm 2013 đạt 1.344.471 tấn là mức tiờu thụ cao nhất từ trước tới nay. Trong đú than tiờu thụ nội địa vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn so với xuất khẩu (973.836 tấn so với 370.635 tấn) nhưng đều
đạt tỷ lệ tăng trưởng rất cao. Nguyờn nhõn chủ yếu là do Cụng ty than Mạo Khờ đó thực sự tranh thủ được “Cơ hội vàng” do thị trường mang lại. Kết quả là đó cú sự tăng trưởng nhảy vọt cả về số lượng lẫn giỏ trị (Số lượng tiờu thụ tăng 45,94% nhưng doanh thu bỏn than tăng tới 77,54%).
Nhờ sự tăng lờn của sản lượng than tiờu thụ và giỏ bỏn bỡnh quõn mà tổng doanh thu trong năm đạt 638.368 triệu đồng tăng 47,89% so với kế hoạch và tăng 264.907 triệu đồng so với cựng kỳ năm trước tương ứng với 70,93%.
Tổng vốn kinh doanh trong năm cũng khụng ngừng được tăng cường nhằm mở rộng quy mụ của sản xuất kinh doanh với 332.993 triệu đồng tăng 88.530 triệu đồng so với năm 2012 tương ứng với 36,21%. Tổng số vốn kinh doanh của Cụng ty tăng lờn qua cỏc năm chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty ngày càng hiệu quả. Năm 2013 vốn cố định của Cụng ty tăng hơn so với năm 2012 là 130,6% tương ứng là 41.898triệu đồng. Điều đú cú nghĩa là trong năm qua Cụng ty vẫn đang đầu tư vào sửa chữa lớn và nõng cấp mỏy múc thiết bị.
Đi đụi với việc tăng cường cho tài sản cố định và tài sản lưu động, Cụng ty cũn mở rộng quy mụ của sản xuất kinh doanh thụng qua việc đảm bảo số lượng lao động. Số cỏn bộ cụng nhõn viờn trong năm 2013 là 5.435 người tăng 225 người so với năm 2012.
Giỏ thành đơn vị sản phẩm trong kỳ thực hiện 407.965 đồng/tấn tăng 24,83% so với cựng kỳ và 14,41% so với kế hoạch do trong năm Cụng ty đó tiến hành đầu tư cho hệ thống mỏy múc thiết bị, phương tiện vận tải, sàng tuyển,… vào sản xuất. Bờn cạnh đú là giỏ cả vật tư đầu vào tăng đột biến như giỏ cả sắt thộp, xăng dầu, gỗ,… Tuy nhiờn tổng doanh thu tăng 70,93% so với năm trước do giỏ bỏn than và sản lượng than tiờu thụ tăng cao nờn lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp thực hiện được 21.250 trđ đạt mức 222,51% tăng
11.700 trđ so với năm 2009. Do đú số phải nộp ngõn sỏch Nhà nước cũng tăng cao gúp phần thỳc đẩy sự phỏt triển của nền kinh tế quốc dõn.
Trải qua 60 năm xõy dựng và trưởng thành, Cụng ty than Mạo Khờ luụn đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khú khăn, thử thỏch, phỏt huy tinh thần tự lực tự cường, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao của Tổng cụng ty than Việt Nam (nay là Tập đoàn than Việt Nam). Năm 2013 Cụng ty đó hoàn thành vượt mức cỏc chỉ tiờu kinh tế của Tập đoàn. Bờn cạnh đú Cụng ty đó cố gắng mọi mặt từ sản xuất đến kinh giao doanh để khắc phục khú khăn trước mắt cũng như lõu dài để đỏp ứng tốt yờu cầu của thị trường. Song khụng phải lỳc nào Cụng ty than Mạo Khờ cũng cú nhiều thuận lợi mà cũn phải chịu nhiều những khú khăn do khỏch quan cũng như chủ quan mang đến. Do vậy Cụng ty than Mạo Khờ cần tận dụng những thuận lợi cũng như khắc phục những khú khăn hiện tại sau đõy:
* Khú khăn:
- Cỏc vỉa than nằm sõu trong lũng đất do vậy phải sử dụng phương phỏp khai thỏc hầm lũ là chủ yếu, như vậy giỏ thành thường cao, cần vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi chậm.
- Địa chất khu vực khai thỏc phức tạp cú nhiều phay phỏ, đứt góy, uốn nếp, chiều dày vỉa khụng ổn định. Điều này làm cho cụng tỏc khai thỏc than gặp nhiều khú khăn, độ rủi ro lớn, chi phớ cao và khú ỏp dụng cụng nghệ mới.
- Điều kiện khớ hậu: Cụng ty nằm trong vựng cú khớ hậu khắc nghiệt. Lượng mưa trung bỡnh hàng năm lớn ảnh hưởng lớn đến quỏ trỡnh sản xuất.
- Chất lượng than bỡnh quõn của Cụng ty chỉ đạt than cỏm 5, than cỏm 6, than cục thấp từ 2,5 đến 3% đó ảnh hưởng khụng nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh.
- Năm 2013 cú nhiều khú khăn, nhiều diễn biến phức tạp về giỏ cả một số mặt hàng liờn tục tăng cao, nhất là nguyờn vật liệu (sắt thộp, nhiờn liệu, xăng dầu, thiết bị phụ tựng,..v.v..).
- Thị trường tiờu thụ than tăng, đũi hỏi khắt khe về chất lượng và đa dạng chủng loại, ảnh hưởng lớn đến cụng tỏc gia cụng chế biến của doanh nghiệp.
- Dõy chuyền sản xuất vận tải hầm lũ tăng, thiết bị già cỗi, thiếu đồng bộ ảnh hưởng rất lớn cho việc khai thỏc và vận chuyển than.
Ngoài những khú khăn trờn thỡ cụng ty than Mạo Khờ cú những thuận lợi nhất định sau:
* Thuận lợi:
- Cụng ty than Mạo Khờ nằm trong vựng Đụng Bắc của Tổ quốc là nơi cú cơ sở hạ tầng khỏ hoàn chỉnh phục vụ cho ngành khai thỏc than, hệ thống giao thụng riờng biệt nối với hệ thống giao thụng đường bộ, đường sắt, đường thuỷ. Đồng thời Cụng ty cũn nằm trong vựng tam giỏc kinh tế Hà nội - Quảng ninh - Hải phũng.
- Chất lượng than cỏm tốt của khu vực Mạo Khờ cao, cú tiếng núi trờn thị trường trong và ngoài nước.
- Cụng ty cú bề dày lịch sử 60 năm thành lập và phỏt triển, cú kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh, đội ngũ lao động của cụng ty cú năng lực và trỡnh độ, đội ngũ lónh đạo của cụng ty giầu kinh nghiệm, trỡnh độ học vấn vững vàng, năng động cú thể đỏp ứng được yờu cầu sản xuất.
- Năm 2013 là năm thứ 5 liờn tục Cụng ty than Mạo Khờ hoàn thành vượt mức kế hoạch, làm ăn cú lói, việc làm của CBCNV được ổn định và đời sống ngày càng được cải thiện, nõng cao.
- Lónh đạo Cụng ty đó cụ thể hoỏ cỏc cơ chế, quy chế của Tổng cụng ty than theo đỳng chủ trương chớnh sỏch của Đảng và Nhà nước, được CBCNV
trong Cụng ty đồng tỡnh hưởng ứng tớch cực phấn đấu hoàn thành toàn diện cỏc chỉ tiờu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
Đỏnh giỏ tổng quỏt: Năm 2013 là một năm thắng lợi to lớn của Cụng ty than Mạo Khờ.