1.4.2 .Chức năng của các bộ phận
1. Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án
1.1. Nguồn huy động vốn dự án.
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Đồng Văn là vốn tự có của chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
Các nguồn vốn huy động dự kiến đầu tư vào dự án bao gồm: Vốn tự có của chủ đầu tư: 7.117.155 nghìn đồng.
Vốn huy động của các tổ chức tín dụng: 40.000.000 nghìn đồng. Các điièu kiện vay đề xuất với dự án: thời gian vay là 4 năm, lãi xuất 9,6%/năm, thời gian ân hạn là 2 năm.
Vốn đóng góp của các cá nhân tổ chức có nhu cầu sử dụng mặt bằng trong khu đô thị mới Đồng Văn để xây dựng nhà ở và các cơng trình theo quy hoạch: 129.089.033 nghìn đồng.
Dự án được chia làm 2 giai đoạn và trong mỗi giai đoạn có hình thức huy động và sử dụng nguồn vốn là khác nhau.
Giai đoạn 1: Giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị
Trong giai đoạn này chủ đầu tư dự án sử dụng vốn tự có và huy động các nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng tồn bộ các hạng mục cơng trình
hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt bao gồm san nền, hệ thống giao thơng, thốt nước, thốt nước mưa và nước thải sinh hoạt, cấp nước, cấp điện…
Giai đoạn 2: Giai đoạn khai thác đất đô thị
Đồng thời với công việc xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư sử dụng vốn tự có, vốn vay và vốn đóng góp của các cá nhân để xây dựng các cơng trình nhà ở cao tầng và nhà ở thấp tầng, các hạng mục hạ tầng xã hội như trường học, cơng viên cây xanh, các cơng trình cơng cộng, dịch vụ thương mại để hoàn chỉnh dự án theo quy hoach được duyệt. Việc đầu tư xây dựng kinh doanh các cơng trình chung cư cao tầng cũng như các căn hộ nhà ở thấp tầng, biệt thự và các cơng trình cơng cộng khác được thực hiện ở giai đoạn khai thác đất đô thị và thể hiện trong các dự án thành phần.
1.2. Thu chi dự án.
Bảng 2: Tổng hợp vốn đầu tư của dự án.
Đơn vị: nghìn đồng.
TT Nội dung chi phí Vốn đầu tư
A Chi phí xây lắp trước thuế 143.563.863
1 Chi phí XD HTKT khu đơ thị mới 38.858.031
2 Chi phí XD cơng trình khu đơ thị mới 104.705.832
3 Thuế VAT xây lắp 10% 14.356.386
Chi phí xây lắp sau thuế 157.920.249
B Chi phí khác 16.723.577
1
Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đào tạo chuyển nghề, đền bù thiệt hại hoa
màu.
2.289.534
2 Chi phí rà phá bom mìn 25.000
3 Chi phí di chuyển mồ mả 100.000
4 Chi phí chuẩn bị đầu tư, KSTK 3.178.190
5 Chi phí bảo trì hệ thống trước khi bàn giao. 1.435.638
6 Chi phí quản lý, quảng cáo tiếp thị. 1.435.638
7 Tiền sử dụng đất đối với đất ở 3.830.613
8 Lãi vay ngân hàng 3.840.000
9 Chi phí bảo hiểm cơng trình 588.964
C Dự phịng chi phí 10% (A+B) 16.018.744
Tổng cộng 176.206.184
(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án).