dự ỏn : “Xõy dựng NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO Bè NHỰA HANEL”.
1. Thẩm định hồ sơ phỏp lý:
1.1. Đỏnh giỏ năng lực phỏp lý của chủ đầu tư:
+ Hồ sơ phỏp lý của doanh nghiệp: CễNG TY CỔ PHẦN BAO Bè NHỰA HANEL.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cụng ty cổ phần số 0103011766, đăng ký lần đầu ngày 14 thỏng 04 năm 2006.
- Mó số thuế: 0101918519 (Giấy chứng nhận đăng ký thuế ngày 20/04/2006).
* Nhận xột: Căn cứ vào cỏc quy định hiện hành của NHNN VN, quy chế cho vay của NHNT VN tại thời điểm thẩm định dự ỏn, chủ đầu tư cú đủ năng lực phỏp lý để vay vốn ngõn hàng.
1.2. Đỏnh giỏ hồ sơ thủ tục phỏp lý của dự ỏn và hồ sơ vay vốn: + Hồ sơ phỏp lý của dự ỏn và hồ sơ vay vốn:
- Giấy phộp đầu tư số 12/CNĐT-KCN_BN ngày 02/10/2006 của Ban quản lý khu cụng nghiệp Bắc Ninh.
- Bỏo cỏo đầu tư xõy dựng Cụng trỡnh Nhà mỏy sản xuất bao bỡ nhựa HANEL.
- Bỏo cỏo kết quả thẩm tra Tổng dự toỏn thiết kế bản vẽ thi cụng của Viện khoa học cụng nghệ xõy dựng thuộc Bộ xõy dựng.
- Quyết định số 12/2006/QĐ-HANEL PAD ngày 16/10/2006 của HĐQT Cụng ty cổ phần nhựa và bao bỡ Hanel v/v phờ duyệt dự ỏn đầu tư xõy dựng cụng trỡnh nhà may ssản xuất bao bỡ nhựa Hanel..
- Quyết định số 10/2006/QĐ-HANEL PAD ngày 26/06/2006 của Chủ tịch HĐQT Cụng ty cổ phầng nhựa và bao bỡ Hanel v/v đầu tư dự ỏn.
- Hợp đồng thuờ lại đất số 82/HĐ-QV/2006 ngày 05/10/2006 giữa Cụng ty cổ phần nhựa và bao bỡ Hanel và Cụng ty cổ phần phỏt triển đụ thị Kinh Bắc.
- Hồ sơ thiết kế sơ bộ Cụng trỡnh Nhà mỏy sản xuất bao bỡ nhựa Hanel, hạng mục: nhà xưởng chớnh, nhà điều hành sản xuất, nhà phụ trợ, nhà bảo vệ.
- Chứng chỉ quy hoạch số 29/2006/CCQH ngày 11/10/2006 của Ban quản lý cỏc Khu cụng nghệ Bắc Ninh.
- Sơ bộ tỡnh hỡnh tài chớnh đến 30/09/2006.
- Cỏc hợp đồng xõy dựng, hợp đồng kinh tế và cỏc giấy tờ cú liờn quan khỏc kốm theo.
* Nhận xột: Căn cứ cỏc quy định hiện hành của phỏp luật, của NHNN VN và của NHNT VN, hồ sơ phỏp lý, hồ sơ vay vốn của dự ỏn là hợp lệ.
2. Đỏnh giỏ tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của đơn vị:
2.1. Đỏnh giỏ cỏc yếu tố phi tài chớnh:
2.1.1. Cỏc thụng tin cơ bản về tổ chức và quản lý:
a, Cỏc thụng tin cơ bản về doanh nghiệp:
- Tờn doanh nghiệp: CễNG TY CP NHỰA VÀ BAO Bè HANEL.
- Tờn giao dịch: HANEL PLASTIC AND PACKING HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY.
- Tờn viết tắt: HANEL PAD, JSC.
- Địa chỉ trụ sở chớnh: Số 02 Chựa Bộc - P.Trung tự - Q. Đống Đa – Tp.Hà Nội.
- Địa thoại: 04.8 522 102 Fax: 04.8 525 770 - Loại hỡnh doanh nghiệp: Cụng ty cổ phần.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh cỏc mặt hàng từ nguyờn liệu nhựa và cỏc chi tiết cấu kiện từ nhựa.
b, Cỏc thụng tin chủ yếu về lónh đạo chủ chốt:
b1) Chủ tịch HĐQT kiờm TGĐ: b2) Quyền kế toỏn trưởng:
b3) Trưởng phũng Tổ chức – Hành chớnh: b4) Trưởng phũng Kỹ thuật - Sản xuất:
Bảng 04: Danh sỏch cổ đụng STT Tờn thành viờn Giỏ trị vốn gúp (đồng) Phần vốn gúp (%) Ghi chỳ 1 Cụng ty Điện tử Hà Nội. Đại diện: Hoàng Minh Chõu)
1.860.000.000 21% Cổ đụng
sỏng lập 2 Cụng ty Cổ phần Cụng nghệ
thụng tin Hanel (Đại diện: ễng Nguyễn Đỡnh Vinh)
400.000.000 5%
3 Bựi Thị Thanh Hương 60.000.000 0,75%
Cỏ nhõn, phỏp nhõn khỏc 5.860.000.000 73,25%
Cổ đụng phổ thụng
Tổng cộng 8.000.000.000 100%
2.1.2. Đỏnh giỏ năng lực bộ mỏy lónh đạo và đội ngũ cỏn bộ chủ chốt: - Mụ hỡnh tổ chức của cụng ty rừ ràng, cỏc phũng ban chức năng được thành lập phự hợp với quy mụ và lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
- Đội ngũ lónh đạo và đội ngũ cỏn bộ quản lý đều là những người cú trỡnh độ, năng lực, cú nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nhựa và bao bỡ, cỏc cỏn bộ lónh đạo, cỏn bộ chủ chốt hầu hết là cỏc cỏn bộ của Cụng ty điện tử Hà Nội chuyển sang và kiờm nghiệm.
2.2. Đỏnh giỏ tỡnh hỡnh tài chớnh và năng lực sản xuất ki nh doanh hiện tại của chủ đầu tư:
Bảng 05: Sơ bộ tỡnh hỡnh tài chớnh tớnh đến thời điểm 30/09/2006:
Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền
A. Tài sản ngắn hạn 6.981.463.598 A. Nợ phải trả 0
I. Tiền và cỏc khoản tương đương
tiền
6.075.579.017 I. Nợ ngắn hạn 0
1. Tiền 6.075.579.017 II. Nợ dài hạn 0
2. Cỏc tài khoản tương đương tiền 0 B. Vốn chủ sở hữu 8.000.000.000 II. Cỏc khoản đtư tài chớnh ngắn
hạn
0 I. Vốn chủ sở hữu 8.000.000.000
III. Cỏc khoản phải thu 889.972.160 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 8.000.000.000
1. Trả trước cho người bỏn 806.972.160 2. Cỏc khoản phải thu khỏc 83.000.000
IV. Hàng tồn kho 0
V. Tài sản ngắn hạn khỏc 15.912.421
1. Cỏc khoản thuế phải thu 15.912.421
B. TSCĐ&ĐTDH 1.018.536.402
I. Cỏc khoản phải thu dài hạn 0
II. TSCĐ 1.018.536.402
1. Chi phớ XDCB DD 1.018.536.402
Tổng cộng tài sản 8.000.000.000 Tổng cộng nguồn vốn 8.000.000.000
* Nhận xột:
- Cỏc cổ đụng đó gúp đầy đủ vốn điều lệ theo quy định.
- Doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2006, đang tiến hành cỏc hoạt đụng đầu tư xõy dựng cơ bản, doanh nghiệp chưa đi vào hoạt đụng nờn chưa cú doanh thu.
3. Đỏnh giỏ tớnh khả thi và hiệu quả của dự ỏn:
3.1. Cỏc thụng tin cơ bản về dự ỏn:
- Tờn dự ỏn: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO Bè NHỰA HANEL.
- Chủ đầu tư: Cụng ty cổ phần nhựa và bao bỡ Hanel.
- Địa điểm đầu tư: Khu cụng nghiệp Quế Vừ - Tỉnh Bắc Ninh. - Sản phẩm của dự ỏn: Bao bỡ nhựa màng mỏng cỏc loại. - Cụng suất thiết kế: 4.342 tấn SP/ năm
Trong đú: + Bao bỡ nhựa màng mỏng khụng in: 2.100 tấn SP/ năm. + Bao bỡ nhựa màng mỏng in: 2.242 tấn SP/ năm. - Mục tiờu đầu tư: Đầu tư mới xõy dựng Nhà mỏy sản xuất bao bỡ nhự a Hanel.
- Đơi vị thực hiện quản lý dự ỏn: Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự ỏn.
- Tổng vốn đầu tư dự ỏn: 32.242.379.000 đồng. Trong đú:
+ Vốn đầu tư cố định: 26.242.379.000 đồng + Vốn lưu động cho dự ỏn (theo tớnh toỏn của DN): 6.000.000.000 đồng - Nguồn vốn của dự ỏn:
+ Vốn cố định: 26.242.379.000 đồng Vốn tự cú, huy động: 8.000.000.000 đồng Vốn vay: 18.242.379.000 đồng
+ Vốn lưu động: 6.000.000.000 đồng 3.2. Đỏnh giỏ Tổng mực đầu tư của dự ỏn và việc triển khai kế hoạch vốn của dự ỏn:
- Qua xem xột chi tiết cỏc hạng mục đầu tư, trờn cơ sở định mức chi p hớ là phự hợp.
- Triển khai kế hoạch vốn:
+ Vốn cố định của doanh nghiệp tham gia vào dự ỏn à 08 tỷ đồng chiếm khoảng 30% Tổng vốn đàu tư, số cũn lại cụng ty đề nghị SGD NGNT VN cho vay với số tiền là 18.242.397.000 đồng chiếm khoảng 70% Tổng vốn đầu tư.
+ Vốn lưu động: Theo giải trỡnh của doanh nghiệp thỡ vốn lưu động cho dự ỏn cụng ty sẽ huy động thờm từ cỏc cổ đụng và vay ngõn hàng.
3.3. Kế hoạch triển khai, thực hiện dự ỏn: 3.3.1. Tiến độ thực hiện dự ỏn:
- Thời gian hoàn thành giấy phộp đầu tư: 09/2006 - Thời gian chuẩn bị đầu tư xõy dựng: 10/2006
- Thời gian xõy dựng nhà xưởng, phụ trợ: 10/2006 - 02/2007 - Thời gian lắp đặt thiết bị, chạy thử: 02 - 03/2007 - Thời gian tiến hành sản xuất chớnh thức: 04/2007 3.3.2. Đỏnh giỏ tiến độ triển khai dự ỏn:
Hiện nay, doanh nghiệp đang tiến hành chỉ định thầu đối với p hần xõy dựng và lựa chon, chào giỏ cạnh tranh, ký kết cỏc hợp đồng nhập khẩu mỏy múc thiết bị và cỏc thủ tục khỏc dự kiến hoàn thanh đỳng kế hoạch đề ra.
3.4. Đỏnh giỏ về mức độ phự hợp của cụng nghệ:
Để sản xuất sản phẩm bao bỡ nhựa màng mỏng thỡ cụng ty cú thể lựa chọn cụng nghệ, dõy truyền mỏy múc thiết bị của rất nhiều hóng sản xuất trờn thế giới nhưng qua tham khảo từ cỏc nguồn thụng tin khỏc nhau thỡ cú thể phõn chia thành cỏc nhúm cụng nghệ chớnh sau:
Thứ nhất: Cụng nghệ của cỏc nước Chõu Âu (EU), Nhật Bản là cụng nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm đầu ra tốt nhưng giỏ thành cụng nghệ rất cao, chi phớ cố định rất lớn.
Thứ hai: Cụng nghệ của cỏc nước Chõu Á (Đài Loan và Malaisia) là cụng nghệ ở mức khỏ, giỏ thành vừa phải, chất lượng sản phẩm đầu ra đạt yờu cầu xuất khẩu được khỏch hàng chấp nhận và ổn định.
Vỡ vậy trờn cơ sở đỏnh giỏ về cụng nghệ, khả năng tài chớnh và t ớnh khả thi hiệu quả của cụng nghệ, dõy truyền mỏy múc thiờt bị thỡ cụng ty đó lựa chọn nhúm cụng nghệ đứng thứ hai (cụng nghệ của Chõu Á: Đài Loan và Malaisia) là phương ỏn lựa chọn tối ưu đối với doanh nghiệp.
3.5. Thẩm định về nguồn cung cấp đầu vào của dự ỏn: 3.5.1. Nguyờn liệu chớnh (hạt nhựa PE, HDPE, LLDPE):
a, Nguồn cung cấp cho dự ỏn:
Nhu cầu nguyờn liệu chớnh là cỏc hạt nhựa PE, HDPE, LLDPE được nhập khẩu 100% từ nước ngoài, hiện tại cú rất nhiều nhà cung cấp hạt nhựa đầu vào như:
- ACHEMICAL CORPORATION của Đài Loan.
- SAMA PLASTIC MACHINERY SDN.BHD của Mailaisia.
Để chủ động nguồn nguyờn liệu cho nhà mỏy và khụng bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp cố định sẽ gặp rui ro về khả năng cung cấp nguyờn liệu nờn cụng ty cú thể cú nhiều sự lựa chọn nhà cung cấp từ nước ngoài hoặc cú thể mua ngay nguyờn liệu của một số nhà cung cấp tại Hà Nội. Cụng ty cũng đó lựa chọn nhà cung cấp ACHEMICAL CORPORATION của Đài Loan hiện đang cú kho ngoại quan tại Hải Phũng - Việt Nam và trong kho luụn cú hàng dự trữ lớn nờn cụng ty đó ký biờn bản ghi nhớ với ACHEMICAL CORPORATION khoảng 500 tấn/ thỏng để đỏp ứng yờu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng ty, cụ thể như sau:
Bảng 06: Số liệu Nhà cung cấp nguyờn liệu chớnh cho dự ỏn: STT Tờn khỏch ĐVT Số lượng cung cấp (năm) Ghi chỳ 1 Achemical Corporation
Tấn Biờn bản ghi nhớ ngày
22/07/2006
HDPE Film Tấn 3.600
LDPE Film Tấn 600
LLDPE Film Tấn 1.800
Tổng cộng Tấn 6.000
Nguồn: Cụng ty CP nhựa và bao bỡ Hanel b, Triển vọng của nguồn cung cấp ngành nhựa:
Ngành nhựa hiện vẫn đang phải phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyờn liệu nhập khẩu. Để cú đủ nguyờn liệu cho sản xuất, hiện hàng năm ngành nhựa phải nhập khẩu phần lớn nguyờn liệu với khoảng 1,5 – 2 triệu tấn, chưa kể hàng trăm loại hoỏ chất phụ trợ. Cỏc nhà mỏy sản xuất nguyờn liệu trong nước cũng chỉ mới đỏp ứng chưa tới 10% nguồn nguyờn liệu. Sự phụ thuộc vào nguyờn liệu nhập khẩu sẽ tỏc động rất lớn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp khi hội nhập.
Trong chiến lược phỏt triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2010, Bộ Cụng nghiệp cú tớnh đến việc đầu tư gần một tỷ USD cho năm nhà mỏy sản xuất nguyờn liệu nhựa PVC, PS, PE nhưng tất cả đến na y vẫn cũn là dự ỏn. Trong khi đú, chiến lược này gắn liền với nguyờn liệu đầu nguồn của khu cụng nghiệp lọc dầu Dung Quất và dự ỏn hoỏ dầu Nghi Sơn. Tuy nhiờn thỡ hiện cả hai dự ỏn này đều chưa được thực thi.
Vỡ vậy, trước kết quả đạt được khả quan của ngành nhựa thời gian qua, theo nhận định của cỏc chuyờn gia thương mại, đõy là một cố gắng của doanh
nghiệp ngành nhựa, vỡ trong suốt thời gian từ cuối 2004 và những thỏng đầu năm 2005, nguyờn liệu sản xuất nhựa nhập khẩu đó liờn tục tăng giỏ theo sự biến động tăng giỏ dầu mỏ. Bộ Thương mại cũng nhận định ngành nhựa sẽ bớt khú khăn trong thời gian tới nhờ giỏ nguyờn liệu nhựa PE, PP đó chững lại sau nhiều lần tăng giỏ cao.
(Tạp chớ: Phũng Thương mại và Cụng nghiệp Việt Nam) 3.5.2. Nguyờn vật liệu phụ:
Nguyờn liệu phụ bao gồm bỡa carton, dõy buộc,… nờn khối lượng cũng khụng nhiều nờn cụng ty cú thể mua sẵn trờn thị trường hoặc cú kế hoạch mua với một số nhà xung cấp truyền thống đảm bảo sự ổn định.
3.5.3. Nguồn cung cấp lao động:
Cơ cấu cỏn bộ, nhõn viờn dự kiến như sau:
- Giỏm đốc: 01 người - Trưởng phũng TC-HC: 01 người - Trưởng phũng KT-TV: 01 người - Trưởng phũng KT-SX: 01 người - Trưởng phũng bỏn hàng: 01 người - Cỏn bộ kỹ thuật giỏm sỏt: 06 người - Lao động giỏn tiếp (P.TC-HC, KT-TV): 10 người - Cụng nhõn lành nghề: 15 người - Cụng nhõn giản đơn: 06 người - Bảo vệ, lỏi xe, tạp vụ: 03 người --- Tổng cộng: 45 người
+ Đối với cỏn bộ lónh đạo, quản lý chủ chốt: Hầu hết cỏn bộ lónh đạo, quản lý chủ chốt là cỏn bộ của cụng ty điện tử Hà Nội kiờm chuyển sang, về cơ bản đó đỏp ứng được yờu cầu về lónh đạo, quản lý và điều hành cụng ty.
+ Đối với lao động giỏn tiếp và cụng nhõn lành nghề: Nguồn cung cấp lao động rất dồi dào, chủ yếu là ở Hà Nội, Bắc Ninh và cỏc tỉnh lõn cận cú thể đỏp ứng nhu cầu lao động cho cụng ty.
+ Đối với lao động giản đơn, lao động khỏc: Lực lượng lao đụng phổ thụng và lao động khỏc thỡ cụng ty cú thể tuyển dụng dễ dàng được cung cấp từ Bắc Ninh và cỏc tỉnh lõn cận, lực lượng lao động này đang dụi dư nhàn rỗi từ cỏc vựng nụng thụn thuộc cỏc vựng lõn cận nhà mỏy.
3.5.4. Nguồn cung cấp điện, nước, khỏc:
Hệ thống cấp điện: Định mức tiờu hao sản phẩm là 01 KWh/1kg sản phẩm, được lấy từ trạm biến ỏp của Khu cụng nghiệp trong nhà mỏy cú lắp đậưt 01 trạm biến ỏp 630 KVA.
Hệ thống thụng tin truyền thanh: Cú cỏp thụng tin nối mạng với tổng đài điện thoại Bắc Ninh, nằm trong vựng phủ súng phỏt thanh truyền hỡnh và p hủ súng điện thoại Mobiphone và Vinaphone. Thụng tin nội bộ được trang bị hệ thống đàm thoại nội bộ, đảm bảo liờn lạc hai chiều giữa cỏc bộ phận.
Hệ thống cấp nước: Nhu cầu cấp nước khoảng 10m3/ngày được lấy từ nguồn cấp nước của Khu cụng nghiệp chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt của cỏn bộ cụng nhõn viờn được đảm bảo. Dự kiến thiết kế một bể nước ngầm gần 80m3 dự trữ nước cho sinh hoạt và cứu hỏa, bố trớ một trạm bơm để bơm nước từ bể ngầm lờn tec nước (2m3/tec) ở mai nhà điều hành để cấp nước sinh hoạt.
Hệ thống thoỏt nước:
- Thải nước thải: Nước từ cỏc khu vực nhà xưởng, văn phũng được thải ra bằng ống D150 vào cống thoỏt nước chung của nhà mỏy.
- Thải nước mặt: Sử dụng rónh dọc đường giao thụng nội bộ và đổ vào cỏc hố ga chảy vào hệ thống cống ngầm của nhà mỏy, sau đú được thu vào hố ga chung và thoỏt ra hệ thống thoỏt nước chung của Khu cụng nghiệp.
Hệ thống giao thụng: Rất thuận tiện về giao thụng và thụng tin liờn lạc. Kết luận: Cỏc yếu tố cung cấp đầu vào của dự ỏn được đảm bảo.