II. PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ VÀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TYCỔ
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa
5.3. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2016
Thừa kế kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt đƣợc trong thời gian qua, căn cứ kế hoạch định hƣớng kinh doanh trong thời gian tới, mục tiêu mới và nguồn lực mới, Công ty tiếp tục lấy thị trƣờng trong sân bay làm thị trƣờng mục tiêu đồng thời mở rộng thị trƣờng bên ngoài sân bay.
Trên cơ sở đó, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 2014-2016 nhƣ sau:
Stt Chỉ tiêu Đơn
vị tính Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Tổng giá trị sản lƣợng Triệuđồng
2 Vốn điều lệ đăng ký Triệu đồng 1.315.000 1.315.000 1.315.000 3 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 2.039.285 2.088.042 2.096.689
4 Nợ vay ngắn hạn Triệu đồng 110.000 112.000 103.000
Trong đó, nợ quá hạn Triệu đồng
5 Nợ vay dài hạn Triệu đồng 104.531 83.625 62.719
Trong đó, nợ quá hạn Triệu đồng
6 Nợ phải thu khó đòi Triệu đồng 265.307 265.307 265.307
7 Dự phòng nợ phải thu khó đòi Triệu đồng 0
8 Tổng doanh thu và thu nhập khác Triệu đồng 2.095.712 2.353.675 2.473.276 Trong đó doanh thu thuần Triệu đồng 2.027.912 2.286.939 2.403.999
9 Tổng chi phí Triệu đồng 1.910.970 2.137.456 2.242.744
10 Lợi nhuận trƣớc thuế Triệu đồng 180.330 211.396 225.565
11 Tỷ lệ lãi trƣớc thuế/vốn điều lệ (11 = 10/2) % 13,71% 16,08% 17,15%
12 Thuế TNDN Triệu đồng 33.873 41.008 39.614
13 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 146.457 170.388 185.951
14 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 7,18% 8,16% 8,87% 15 Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 11,14% 12,96% 14,14% 16 Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 7,22% 7,45% 7,74% 17 Dự kiến trích lập các quỹ (15%/LNST) Triệu đồng 21.969 25.558 27.893 18 Dự kiến lợi nhuận chia cổ tức Triệu đồng 124.488 144.830 158.058
19 Dự kiến tỷ lệ cổ tức (16 = 15/2) % 9,47% 11,01% 12,02%
20 Nộp ngân sách nhà nƣớc Triệu đồng 63.356 71.964 72.044
21 Tổng số lao động Ngƣời 1.815 1.865 1.885
22 Thu nhập bình quân ngƣời lao động
(ngƣời/tháng) Ngànđồng 9.750 10.460 10.838
Ghi chú: Kế hoạch SXKD trên chưa bao gồm hết các khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
Thị trƣờng Sân bay
- Công ty vẫn tiếp tục củng cố và duy trì tốc độ tăng trƣởng tại thị trƣờng mục tiêu, mặc dù trong năm có những biến động làm ảnh hƣởng lớn đến tình hình kinh doanh, cụ thể:
- Nhà ga Quốc nội Sân bay Tân Sơn Nhất sửa chữa khoảng 3 tháng làm gián đoạn một số địa điểm kinh doanh của công ty tại nhà ga dẫn đến doanh thu kinh doanh của công ty giảm khoảng 48 tỷ đồng, tƣơng ứng giảm 2,4% so với thực hiện năm 2013.
- Tình hình bất ổn tại biển đông làm lƣợng khách Quốc tế qua Sân bay Tân Sơn Nhất giảm (đặt biệt khách Trung Quốc và Nga) làm ảnh trực tiếp đến hoạt động kinh doanh tại nhà ga Quốc tế. Trong sáu tháng đầu năm 2014 số lƣợng khách Trung Quốc và Nga giảm 8% làm doanh thu giảm khoảng 15 tỷ đồng, tƣơng ứng giảm 1,84% so với cùng kỳ
Tại thị trƣờng ngoài Sân bay
- Công ty tiếp tục tăng trƣởng với doanh thu tăng 16 tỷ đồng, tƣơng ứng tăng 3,18% so với năm 2013.
Từ những phân tích trên, Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu năm 2014 của toàn Công ty sẽ giảm khoảng 108 tỷ đồng, tƣơng ứng giảm 5,02 % so với năm thực hiện 2013.
Năm 2015 và 2016 Thị trƣờng Sân bay
Công ty duy trì và phát triển thị trƣờng mục tiêu trên cơ sở các dự kiến:
- Sản lƣợng hành khách qua Sân bay Tân sơn Nhất năm 2015 tăng 6,8% so với năm 2014; Năm 2016 tăng 6% so với năm 2015.
- Hoạt động tại Nhà ga Quốc nội trở lại bình thƣờng và tăng trƣởng ổn định
- Tháng 7/2015 nhà ga Quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đƣợc mở rộng, Công ty sẽ mở rộng diện tích kinh doanh bán hàng miễn thuế khoảng 500 m2, doanh thu bán hàng miễn thuế tăng thêm 67 tỷ đồng, tƣơng ứng tăng 7,78% so với năm 2014.
Tại thị trƣờng ngoài Sân bay:
- Công ty duy trì tốc độ tăng trƣởng doanh thu bình quân năm là 4,55%/năm (2014 đến 2016), trong đó dự tính năm 2015 và 2016 mở rộng kinh doanh xuất khẩu; Xúc tiến thƣơng mại và đầu tƣ giữa Việt Nam và Châu Âu làm tăng doanh thu xuất nhập khẩu của
công ty tăng bình quân khoảng 10 tỷ đồng/năm, tƣơng ứng bình quân tăng 200% so với cùng kỳ.
- Các khoản chi phí hoạt động đƣợc xây dựng dƣa trên:
- Các định mức đã đƣợc công ty xây dựng và áp dụng qua nhiều năm
- Cân đối trên nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả trong từng loại hình.
Lưu ý: Các kế hoạch trên chưa ước tính tình hình ảnh hưởng của Biển đông, các rủi ro từ bất ổn chính trị, dịch bệnh thiên tai trong khu vực và trên thế giới ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.