Sổ kế toán tổng hợp
GIẤY BÁO CÓ (LỆNH CHUYỂN TIỀN ĐẾN CÓ)
Số: 001744
Ngân hàng gửi lệnh: Vietinbank – CN Sông Công Ngân hàng nhận lệnh: Vietinbank – CN TP Thái Nguyên Ngày giờ lập 03/11/2013
Ngày giờ in 08:30:00
Ngày hiệu lực, loại tiền, số tiền /VNĐ/ 2.168.608.200
Số tiền bằng chữ: Hai tỷ một trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm linh tám nghìn hai trăm đồng Khách hàng chuyển tiền: Công ty TM Phước Sơn
Ngân hàng ra lệnh: Vietinbank – CN Sông Công Ngân hàng giữ tài khoản: Vietinbank – CN TP Thái Nguyên Người thụ hưởng: Công ty TNHH T12 Quang Vinh
Nội dung thanh toán: Thanh toán tiền hàng
NH gửi lệnh ghi sổ ngày 03 giờ 8h30 NH nhận lệnh ghi sổ ngày 03 giờ 8h30.
Giao dịch viên Kiểm soát Giao dịch viên Kiểm soát
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
( Nguồn: Phòng tài chính- kế toán )
Báo cáo thực tế
- Ngày 13/11/2013 bán 300 lít xăng RON 95 cho Công ty Cổ phần Hợp Nhất vơi giá bán chưa thuế là 24.130/lít.
Biểu số 10: Giấy báo có 1414
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP Thái Nguyên
GIẤY BÁO CÓ (LỆNH CHUYỂN TIỀN ĐẾN CÓ)
Số: 001414
Ngân hàng gửi lệnh: Vietinbank – CN Sông Công Ngân hàng nhận lệnh: Vietinbank – CN TP Thái Nguyên Ngày giờ lập 13/11/2013
Ngày giờ in 10:00:00
Ngày hiệu lực, loại tiền, số tiền /VNĐ/ 7.239.000 Số tiền bằng chữ: Bảy triệu hai trăm ba mươi chín nghìn đồng. Khách hàng chuyển tiền: Công ty Cổ phần Hợp Nhất
Ngân hàng ra lệnh: Vietinbank – CN Sông Công Ngân hàng giữ tài khoản: Vietinbank – CN TP Thái Nguyên Người thụ hưởng: Công ty TNHH T12 Quang Vinh
Nội dung thanh toán: Thanh toán tiền hàng
NH gửi lệnh ghi sổ ngày 13 giờ 10h NH nhận lệnh ghi sổ ngày 13 giờ 10h.
Giao dịch viên Kiểm soát Giao dịch viên Kiểm soát
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
( Nguồn: Phòng tài chính- kế toán )
Báo cáo thực tế
- Ngày 02/11/2013 nhập kho 5000 lít xăng RON 95 của Công ty Cổ phần Thương mại Anh Dũng, Công ty đã thanh toán bằng TGNH theo GBN số 1300.