- $Cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chứng khoán
-Trái phiếu thành phố và tỉnh
Trái phiếu thành phố và tỉnh
Đo lường Giá trị Hợp lý vào ngày 25 tháng 12 năm 2016
49.869 7.227 7.227 - 190.560 $ - Có ý nghĩa $
Tài sản giống hệt nhau
- 31,939 31,939 - (Trong hàng nghìn) - - $ - - - 48.494 - - 1.576.004 - 549.296 - - Thị trường cho 701.577 24.931 - 22.829 33.115 61.327 đô la - - 30.870
(1) Tài sản cơ sở của quỹ chung / quỹ tập thể chủ yếu bao gồm vốn chủ sở hữu và chứng khoán có thu nhập cố định. Giá trị hợp lý trong bảng trên thể hiện tỷ lệ sở hữu của chúng tôi đối với giá trị tài sản ròng (“NAV”) của các quỹ cơ sở.
Giá trị tài sản (3)
(2) Thể hiện các khoản đầu tư không được hỗ trợ bởi niềm tin và tín dụng đầy đủ của chính phủ Hoa Kỳ.
(3) Một số khoản đầu tư được đo lường theo giá trị hợp lý sử dụng NAV trên mỗi cổ phiếu (hoặc giá trị tương đương) chưa được phân loại theo giá trị hợp lý Quỹ Chung / Tập thể (1)
Doanh nghiệp (2)
Trong trường hợp giá niêm yết có sẵn trên thị trường đang hoạt động cho các tài sản giống hệt nhau, chẳng hạn như chứng khoán vốn được giao dịch trên một trao đổi, giao dịch đối với tài sản xảy ra với tần suất như vậy mà thông tin giá cả có sẵn hàng ngày / liên tục. Chúng tôi phân loại các
loại đầu tư này là Cấp 1 trong đó giá trị hợp lý thể hiện giá đóng cửa / giá giao dịch cuối cùng của các chứng khoán cụ thể này. Đầu tư cấp 1 và cấp 2
Đối với các khoản đầu tư của chúng tôi khi dữ liệu định giá có thể không có sẵn, giá trị hợp lý được ước tính bằng cách sử dụng giá niêm yết cho các tài sản tương tự, ở cả thị trường đang hoạt động và không hoạt động và các yếu tố đầu vào có thể quan sát được, ngoài giá niêm yết, chẳng hạn như lãi suất và rủi ro tín dụng. Chúng tôi phân loại các loại đầu tư này là Cấp độ 2 vì chúng tôi có thể ước tính hợp lý giá trị hợp lý thông qua các yếu tố đầu vào có thể quan sát được, trực tiếp hoặc gián tiếp. Không có hạn chế nào đối với khả năng bán bất kỳ khoản đầu tư Cấp 1 và Cấp 2 nào của chúng tôi.
•
Kế hoạch đa người triển khai
•