ngay 1. Các khoản có thể dùng để
a. Các khoản nợ quá hạn: thanh toán ngay
- Phải nộp ngân sách nhà nước a. Tiền mặt:
- Phải trả ngân hàng thương mại - Tiền Việt Nam và các tổ chức tắn dụng - Vàng bạc, đá quắ - Phải trả người lao động - Ngoại tệ
- Phải trả người bán b. Tiền gửi Ngân hàng:
- Phải trả người mua - Tiền Việt Nam
- Phải trả nội bộ - Ngoại tệ
- Phải trả khác - Vàng bạc, đá quắ
b. Các khoản nợ đến hạn: c. Tiền đang chuyển:
- Nợ ngân sách nhà nước - Tiền Việt Nam
- Nợ ngân hàng thương mại và - Tiền đang chuyển khác các tổ chức tắn dụng d. Các khoản tương đương
- Nợ người lao động tiền
- ... 2. Các khoản có thể thanh
2. Các khoản phải thanh toán toán trong thời gian tớitrong thời gian tới 1. Tháng tới: trong thời gian tới 1. Tháng tới:
1. Tháng tới: - Đầu tư ngắn hạn khác
- Nộp Ngân sách nhà nước - Khoản phải thu - Phải trả ngân hàng thương mại - Vay ngắn hạn và các tổ chức tắn dụng - V.v...
- Trả người lao động .... 2. Quý tới:
- Vay
- ... - Thu hồi tiền hàng
2. Quý tới: - Thu hồi nợ phải thu
- Nộp Ngân sách nhà nước -V.vẦ
- Trả ngân hàng thương mại và các tổ chức tắn dụng
- Trả người lao động - Phải trả tiền vay - Phải trả người bán - V.v...
3. 6 tháng tới 3. 6 tháng tới
- Phải nộp Ngân sách - Ầ
- Ầ II. Khả năng đáp ứng thanh