L = lãi suất ( nă m) S liên NH
18300,Phí 100 VND/1 USD
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
5. Option Market
Forward theo USD/VND là
18400
Mua C/O theo USD/VND 18400, Phí 80 VND/1 USD DN A có HĐ NK trả chậm 2 tháng, 200 000 USD VD
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
5. Option Market
HĐ NK
Dự đoán NT giảm
HĐ XK
Dự đoán NT tăng
C O
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
6. Futures
HĐ được tiêu chuẩn hóa do
sở GD quy định
Trị giá HĐ nhỏ
GD được thực hiện tại SGD
qua môi giới
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
6. Futures
75
Giới hạn 1 số loại NT
TG thay đổi hằng ngày
Thanh toán tiền tệ hằng
ngày
Công cụ Kinh doanh,
phòng ngừa rủi ro TG
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
6. Futures
www.liffe.com, The London international financial futures and options exchange. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
6. Futures
Để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ có kỳ hạn 3 tháng của cty M ,NH R ở Singapore dùng nội tệ mua ngay 200 000 GBP tại NH S .
*Cho biết NH R đã thực hiện nghiệp vụ nào ? *Tính lợi nhuận NH R qua NV này ?
BR : TG ngày KK GBP/SGD = 3,0630/36 GBP : lstg=3,75% /naêm- lscv =4,25%/naêm GBP : lstg=3,75% /naêm- lscv =4,25%/naêm SGD : lstg= 3,75%/naêm – lscv= 4,25%/naêm * Là NH R anh (chị) có bằng lòng kết quả trên
không? Nếu không thì có ý kiến gì khác?
Các Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
6. Futures VD1
USD/VND =19080-19120 ; AUD/USD = 0.9093/02; USD/CHF = 1.1245/53 ; 1.1245/53 ;
EUR/USD = 1.2793/04 .
LS USD = 2,5%-3% /năm ; LS VND = 7%-9% /năm ; LS AUD= 3. 5% 4.25%/năm
a/ KHA bán 650 triệu VND mua USD . b/ Cty D mua 70 000 USD bằng AUD