2.1.1 Giới thiệu chung
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG HẢI
Tên tiếng Anh: LONG HAI SECURITY SERVICES JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : LHS JSC.
Địa chỉ : Số 108-110, đường Nguyễn Văn Trổi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Website : www.securitaslonghai.vn Điện thoại : (028) 39976009 Fax : (08) 39976018 Ngày thành lập: 06/12/1995 Vốn điều lệ : 60.000.000.000 VNĐ
Người đại diện theo pháp luật : Phan Tô Hồng Nam
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2.1.2.1 Hình thức hoạt động
Công ty TNHH - TMDV Bảo Vệ Long Hải thành lập ngày 06/12/1995 – giấy phép số: 2009/GP-UB, UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 6/9/1995. Do Thiếu tướng Phan Văn Xoàn – nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty.
Cuối năm 2009 Công ty đã liên doanh cùng với đối tác là Công ty Securitas Holding AB ở Thụy Điển và được Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép ngày 15/12/2009 với Giấy phép số 0301339533 với tên Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải.
Công ty chỉ được chia lợi nhuận khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và ngay sau khi chia lợi nhuận công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác đến hạn trả.
8010 (Chính) Hoạt động bảo vệ cá nhân
-Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
4321
Lắp đặt hệ thống điện
chi tiết: lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện; Lắp đặt đường dây thông tin liên lạc: Mạng máy tính và cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học; Lắp đặt hệ thống camera quan sát, lắp đặt hệ thống báo cháy, lắp đặt báo trộm, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: máy móc thiết bị dự phòng chống trộm, camera quan sát; máy móc, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; hệ thống mã vạch, thẻ từ, khóa cửa tự động, tủ sắt; điện thoại cố định, bộ đàm (Thực hiện theo Quyết định 10/2007/QĐ- BTM)
4741
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh
4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
chi tiết: kho bãi lưu trữ hàng hóa trong kho khác
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: giao nhận hàng hóa. Chuẩn bị các chứng từ vận tải và vận đơn. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Hoạt động của đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không.
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
chi tiết: dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (CPC 8676 ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải)
2.1.2.2 Cơ cấu quản lý và điều hành của Công ty
Cơ cấu tổ chức của công ty được thiết lập theo mô hình chỉ đạo trực tuyến, nghĩa là mối quan hệ giữa các nhân viên trong tổ chức thực hiện theo một đường thẳng (sơ đồ 2.1). Người thực hiện chỉ nhận và thi hành mệnh lệnh của người phụ trách cấp trên trực tiếp. Người phụ trách chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả công việc của người dưới quyền. Cơ cấu này tăng cường trách nhiệm cá nhân, tránh tình trạng người thừa hành phải thi hành những mệnh lệnh, chỉ thị khác nhau thậm chí mâu thuẫn nhau của người phụ trách.
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty
Bộ máy lãnh đạo của công ty bao gồm: Hội đồng thành viên gồm 5 người, trong đó có 4 thành viên và 1 người là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc. Việc xây dựng hệ thống theo mô hình này giúp cho người quản lý giải quyết công việc được nhanh chóng, linh động, ít tốn kém chi phí và kiểm tra dễ dàng. Tuy nhiên cơ cấu này có nhược điểm là đòi hỏi người quản lý phải có kiến thức toàn diện, nếu khối lượng công việc lớn thường làm cho họ bị quá tải.
2.1.3 Tổ chức nhân sự các Phòng/ Ban trong Công ty 2.1.3.1 Tổ chức Phòng Kinh doanh 2.1.3.1 Tổ chức Phòng Kinh doanh
Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc
Phó TGĐ
2.1.3.1.1 Chức năng
- Tham mưu cho Ban giám đốc về chính sách kinh doanh. - Triển khai thực hiện công tác kinh doanh toàn công ty.
2.1.3.1.2 Nhiệm vụ
- Xây dựng, triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo tháng quý năm. Xây dựng kế hoạch bán hàng, xây dựng các chỉ tiêu và tiêu chí kinh doanh.
- Lập kế hoạch và thực hiện việc tiếp xúc khách hang, khảo sát, các vấn đề an ninh của khách hang và kế hoạch triển khai mục tiêu.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán các khoản nợ của khách hàng.
- Lập báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng, quý, 6 tháng, cả năm và theo yêu cầu của ban giám đốc công ty.
- Bảo đảm bí mật các thông tin kinh doanh đối với những người không có trách nhiệm để tránh thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của công ty.
2.1.3.2 Tổ chức Phòng Nhân sự
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức phòng nhân sự
GĐ Kinh doanh
TP KD Trụ sở TP KD chi nhánh CTV Kinh doanh
Chuyên viên KD Chuyên viên KD
GĐ Nhân sự TBP Hành chính TBP Pháp lý TBP Tuyển dụng - đào tạo TBP Chính sách - Tiền Lương TBP Phát triển nguồn nhân lực
NV hành chính Chuyên viên pháp lý NV tuyển dụng NV tiền lương, BHXH
Chuyên viên phát triển nguồn nhân lực
NV lễ tân NV đào tạo NV khen thưởng, kỹ
2.1.3.2.1 Chức năng
- Tham mưu và thực hiện công tác quản trị hành chánh, nhân sự và pháp lý toàn công ty .
2.1.3.2.2 Nhiệm vụ
Nhân sự:
- Tuyển dụng, đào tạo, phân công và đánh giá nhân sự theo định hướng phát triển của Công ty.
- Tổ chức, theo dõi hồ sơ của toàn bộ CBCNV của Công ty, bao gồm: hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, BHXH, BHYT…
- Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Giải quyết các khiếu nại của nhân viên, thực hiện các chính sách khen thưởng, kỹ luật nhân viên công ty.
Hành chánh:
- Tiếp nhận, xử lý quản lý thông tin (trao đổi trực tiếp, email, điện thọai) đến công ty thông qua Phòng.
- Phát hành và lưu chuyển các công văn đến và đi của Công ty. -Vệ sinh, an toàn tài sản và an ninh tại trụ sở công ty.
- Quản lý Thực hiện các hồ sơ pháp lý Công ty. - Quản lý và sử dụng con dấu theo qui định.
- Quản lý cơ sở vật chất tại trụ sở công. Mua và quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.
Pháp lý:
- Tiếp nhận, xử lý quản lý thông tin liên quan đến hợp đồng kinh tế với đối tác, khách hàng.
- Chuẩn hóa các văn bản pháp lý nội bộ, các văn bản pháp lý bên ngoài và cơ quan công quyền.
- Cập nhật những chính sách, những quy định mới của nhà nước đến các phòng ban liên quan.
- Kiểm tra hợp đồng nhân viên, các văn bản kỷ luật bảo đảm hợp pháp.
2.1.3.3 Tổ chức Phòng Kế toán – Tài chính Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức phòng kế toán tài chính
2.1.3.3.1 Chức năng
- Tham mưu và thực hiện công tác quản trị tài chính – kế toán.
2.1.3.3.2 Nhiệm vụ
- Tổ chức quản lý và điều hành bộ máy kế toán toàn công ty.
- Thu thập, ghi chép kịp thời, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
- Thực hiện và kiểm tra việc hạch toán kế toán đúng theo quy định công ty và chế độ kế toán.
- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán cho việc điều hành hoạt động kinh doanh và cho các cơ quan hữu quan theo quy định.
- Xây dựng, triển khai và thực hiện kế hoạch tài chính toàn công ty.
- Lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo thuế kịp thời theo quy định hiện hành của công ty, của nhà nước.
- Phân tích báo cáo tài chính và các hoạt động kinh tế theo nhu cầu quản trị.
- Kiểm tra giám sát: các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm quy chế, các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.
- Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh. - Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.
2.1.3.4 Tổ chức Phòng Nghiệp vụ
Sơ đồ 2.5: Sơ đồ tổ chức phòng nghiệp vụ
GĐ Tài chính
Kế toán trưởng
2.1.3.4.1 Chức năng
Tham mưu và thực hiện công tác quản lý an ninh, triển khai các giải pháp an ninh theo yêu cầu khách hàng.
2.1.3.4.2 Nhiệm vụ
- Tổ chức quản lý và điều hành phương án an ninh tại mục tiêu phụ trách.
- Thu thập, ghi chép kịp thời, xử lý thông tin, số liệu liên quan đến an toàn lao động, PCCC, theo dõi an ninh tại mục tiêu.
- Thực hiện và kiểm tra phát hiện các rũi ro liên quan an ninh. - Tham gia huấn luyện nghiệp vụ an ninh cho nhân viên mới. - Xây dựng, triển khai và thực hiện gói an ninh khách hàng mới.
- Lập và nộp báo và giải quyết các sự cố và phương án an ninh khắc phục.
2.1.3.5 Tổ chức Phòng Vận chuyển
Sơ đồ 2.6: Sơ đồ tổ chức phòng vận chuyển
2.1.3.5.1 Chức năng GĐ phụ trách khu vực (BM) Đội trưởng Ca trưởng NV an ninh Trưởng phòng vận chuyển Đội trưởng vận chuyển
Đội xe - tài xế NV hải quan - thủ
Tham mưu và thực hiện công tác vận chuyển, áp tải các sản phẩm hàng hóa có giá trị lớn hoặc tính bảo mật cao.
2.1.3.5.2 Nhiệm vụ
- Tổ chức quản lý và điều hành phương án vận chuyển hàng hóa giá trị cao (tiền, vàng, kim cương,…) bảo đảm an toàn và bảo mật.
- Quản lý các công cụ, dụng cụ hỗ trợ như : sung cay, dùi cui, roi điện, sung bắn đạn thật.
- Bảo đảm đủ giấy phép hải quan các hàng hóa nhập, xuất khi vận chuyển.
- Xử lý các sự cố máy ATM của ngân hàng hợp tác, bảo đảm bơm tiền vào các ATM theo đúng kế hoạch của ngân hàng.
- Bảo đảm thực hiện các phương án an toàn cho cá nhân (dịch vụ vệ sĩ riêng). - Huấn luyện nghiệp vụ vận chuyển, áp tải cho nhân viên trong bộ phận.
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đến 2019
Đơn vị tính : VNĐ
Số
TT Chỉ tiêu Mã
số Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 I Tổng tài sản A 25,584,329,916 57,847,679,142 64,359,441,363 II Vốn chủ sở hữu B 17,018,000,000 33,150,000,000 42,750,000,000 1 Doanh thu 1 401,097,626,48 3 437,949,937,54 5 562,860,360,34 0
Trong đó: - Doanh thu bán
hàng hoá,dịch vụ xuất khẩu 2 0 0
2
Các khoản giảm trừ doanh thu
([03]=[04]+[05]+[06]+[07])
3 0 0 0
a Chiết khấu thương mại 4 0 0
b Giảm giá hàng bán 5 0 0
c Giá trị hàng bán bị trả lại 6 0 0
d Thuế giá trị gia tăng 7 0 0
3 Doanh thu hoạt động tài
chính 8 46,105,014 63,115,867 196,110,536
4
Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12]) 9 388,213,801,41 8 419,807,287,07 1 526,511,062,42 4 a Giá vốn hàng bán 10 384,193,868,11 0 417,206,261,98 7 525,220,067,94 7 b Chi phí bán hàng 11 667,446,023 763,236,459 552,083,511
c Chi phí quản lý doanh nghiệp 12 3,352,487,285 1,837,788,625 738,910,966
5 Chi phí tài chính 13 6,465,575,164 6,620,116,729 19,373,540,171
Trong đó: Chi phí lãi tiền vay
Số
TT Chỉ tiêu Mã số Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
6
Lợi nhuận trước thuế ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]- [13]) 15 6,464,354,915 11,585,649,612 17,171,868,281 7 Thu nhập khác 16 30,000,000 30,000,000 0 8 Chi phí khác 17 0 0 0 9 Lợi nhuận khác ([18]=[16]- [17]) 18 30,000,000 30,000,000 0
10 thu nhập doanh nghiệp
([19]=[15]+[18]) 19 6,494,354,915 11,615,649,612 17,171,868,281 11 Thuế thu nhập doanh nghiệp 20 558,419,375 1,412,857,002 2,904,602,668 12 Lợi nhuận sau thuế
([21]=[19]-[20] 21 5,935,935,540 10,202,792,610 14,267,265,613
Nguồn : Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP DV BV Long Hải
Đánh giá hiệu quả tài chính công ty từ năm 2017-2019
Năm 2017:
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản: 𝑅𝑂𝐴 = 5,935,935,540
25,584,329,916= 23.20%
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: 𝑅𝑂𝐸 = 5,935,935,540
17,018,000,000= 34.88%
Tỷ suất lợi nhuận biên = 5,935,935,540
401,097,626,483 = 1.48%
Năm 2018
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản: 𝑅𝑂𝐴 =10,202,792,610
57,847,679,142= 17.64%
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: 𝑅𝑂𝐸 =10,202,792,610
33,150,000,000= 30.78%
Tỷ suất lợi nhuận biên = 10,202,792,610
437,949,937,545= 2.32%
Năm 2019
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản: 𝑅𝑂𝐴 =14,267,265,613
64,359,441,363 = 22.17%
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: 𝑅𝑂𝐸 =14,267,265,613
42,750,000,000= 33.37%
Tỷ suất lợi nhuận biên = 14,267,265,613
Chỉ số ROA trong 3 năm 2017-2019 đều cao, lấy so sánh chi phí vay thì chỉ số ROA của công ty trong khoản thời gian trên được duy trì tốt, bảo đảm tỷ lệ sinh lời cao trong 3 năm lần lượt là 23.20%, 17.64% và 22.17%. Tỷ lệ sinh lời từ tổng tài sản cao tương ứng 1 đồng tài sản sinh lời được lần lượt là 0.232 đồng, 0.1764 đồng và 0.2217 đồng lợi nhuận.
Chỉ số ROE trong 3 năm luôn ở mức tốt và cao hơn 30%, điều này cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn chủ sở hữu tốt trong hoạt động kinh doanh, chỉ số này lần lượt qua các năm như sau : 34.88%, 30.78% và 33.37%.
Tỷ suất lợi nhuận biên còn hơi thấp nhưng có xu hướng tăng dần đều qua các năm và có chiều hướng tăng lợi nhuận biên trong thời gian tới, cụ thể các chỉ số qua 3 năm lần lượt 1.48%, 2.32% và 2.53%.
2.2 Tổng quan về nhân sự tại Công ty 2.2.1 Tình hình nhân sự năm 2017-2019 2.2.1 Tình hình nhân sự năm 2017-2019
Bảng 2.2: Bảng thống kê nhân sự năm 2017-2019
ĐVT: Người
Nguồn : Phòng Tổ chức nhân sự Công ty CP DV BV Long Hải
Theo bảng số liệu 2.2, tổng số lượng nhân viên luôn tăng qua các năm 2018 và 2019 với tỷ lệ tăng lần lượt là 102% và 115%, về chi tiết có sự thay đổi do nhân viên nghỉ việc và tuyển mới bổ sung nhưng do đặc thù công việc chủ yếu là nhân viên nam, tỷ lệ nhân viên nam luôn ở mức dao động giữa các năm trong khoản 83% - 86% (số lượng nhân viên nam luôn ở mức lớn hơn 80%) . Số lượng nhân viên tăng qua các năm đồng đều ở các bộ phận, nhìn theo bảng phân bổ nhân sự thấy được ở các năm 2018 và 2019
Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng
Ban giám đốc 3 3 2 1 3 2 1 3 Phòng kinh doanh 2 1 3 2 2 4 3 2 5 Phòng nhân sự 5 6 11 6 6 12 7 6 13 Phòng nghiệp vụ 9 1 10 10 10 10 10 Phòng vận chuyển 27 27 23 23 26 26 Phòng kế toán 7 7 8 8 8 8 Tổng lao động phổ thông ở các bộ phận 1,695 343 2,038 1,796 292 2,088 2,042 360 2,402 Tổng cộng 1,741 358 2,099 1,839 309 2,148 2,090 377 2,467