6. Cấu trúc của đề tài
2.2.4Phân tích môi trường nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch
Dịch vụ Du lịch Hoàn Hảo
2.2.4.1. Thực trạng nguồn tài chính của công ty
Ban đầu thành lập công ty vốn điều lệ do các cổ đông góp vốn sáng lập là 20 tỷ đồng. Vốn hoạt động kinh doanh của công ty không những được bảo toàn mà nó còn tăng ở tốc độ cao. Công ty không những duy trì được hoạt động kinh doanh của mình, mà bên cạnh đó công ty còn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Trong những năm gần đây những hoạt động kinh doanh của công ty không ngừng được mở rộng. Ngoài hoạt động chính là kinh doanh lữ hành, công ty sẽ mở hoạt động cả trên lĩnh vực kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu, tư vấn du học nước ngoài...
Ngoài lượng vốn kinh doanh thuộc sở hữu của Công ty, Công ty cũng hoạt động trên cả lượng vốn vay của ngân hàng. Các đối tác quen thuộc lâu của công ty: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam… Điều này chứng tỏ rằng ngay từ lúc mới thành lập Công ty đó đề ra cho mình những hướng đi đúng đắn, để đảm bảo duy trì kinh doanh ở hiện tại, giải quyết khó khăn trước mắt và phát triển lâu dài trong tương lai, cho đến nay Công ty đó gặt hái được nhiều thành công, là một công ty lữ hành mạnh, được xếp vào một trong những công ty lữ hành có chất lượng tốt ở Việt Nam.
Bảng 2.5. Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh trong năm 2011, 2012 và 2013
Đơn vị: Triệu VND
TT Chỉ tiêu Năm Năm Năm So sánh
2011 2012 2013 2013/2012
1 Tổng doanh thu 45.870 46.510 48.125 1.615
- Doanh thu kinh doanh du lịch 28.263 26.518 32.230 5.712 - Doanh thu TT thương mại 16.216 18.174 14. 375 -3.799
- Doanh thu khác 1.418 1.818 1.520 -298 2 Tổng chi phí 44.235 43.729 44.285 556 - Giá vốn hàng bán 14.124 16.018 15.120 898 - Chi phí thu hộ 23.425 21.146 22.146 1000 - Chi phí bán hàng 917 1.135 1.475 340 - Chi phí quản lý 5.769 5.430 5.274 156
3 Thu nhập trước thuế 1.635 2.781 3.845 1.064
4 Thuế thu nhập 523 887 1.226 339
5 Thu nhập sau thuế 1.112 1.894 2.619 725
Theo số liệu bảng trên cho ta thấy tổng doanh thu đạt được của năm 2011 là 45,870 tỷ VND năm 2012 là 46,510 tỷ VND tăng 640 triệu đồng, tương đương 1,4 %. Kết quả của năm 2013 đã có bước tăng đáng kể, doanh thu đạt 48.125 triệu VND tăng 1.642 triệu VND tương đương 2,53 %, nguyên nhân chính ở đây là do công ty luôn quan tâm đúng mức đến ngành du lịch cũng như công tác quản lý và chỉ đạo, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hút khách đến và đi, khách du lịch nội địa của Công ty ngày càng tăng nhanh, các chương trình tour ngày càng phong phú và đa dạng cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong 2013 doanh thu về du lịch tăng 21,5% so với 2012 và 14% vo với 2011. Như vậy ta có thể thấy doanh thu du lịch chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Công ty. Do đó để đạt được mục tiêu duy trì, tồn tại và phát triển bền vững của Công ty, cần phải có những biện pháp thích hợp
đặc biệt là các giải pháp nhằm khắc phục những mặt hạn chế (trong đó tính thời vụ là chủ yếu) và phát huy thế mạnh của phòng du lịch trong Công ty.
Bảng 2.6. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty
Chỉ tiêu Đơn vị 2012 2013 So sánh 2013/2012 Tuyệt đối Tương đối%
Hiệu quả Lần 1,0179 1,0415 0,0236 102.32
NSLD theo doanh thu Tr.đ/ng 25 28 3,00 112
TSLN /V % 8 19 11 237,5
TSLN/DT % 4,07 5,44 1,37 133,6
Số vòng quay của TS Lần 2.50 2.70 0,20 108
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2012 và 2013 của Công ty PS Tours) Nhìn vào số liệu bảng trên ta thấy việc sử dụng lao động trong quá trình làm việc của Công ty tương đối hiệu quả. Kết quả về doanh thu một nhân viên làm ra trong một năm là tương đối cao. Nguyên nhân chính là do Công ty đã có những chính sách thích hợp cùng với các biện pháp để khuyến khích người lao động trong công việc, đồng thời cộng với sự nhiệt tình hăng say làm việc của đội ngũ cán nhân viên nên đã tạo ra được thành quả trên.
Tất cả các số chỉ số của năm 2013 so với 2012 là đều tăng. Về chỉ số TSLN/DT năm 2013 tăng 1,37 % so với 2012. Ta thấy tỷ suất lợi nhuận trên vốn của Công ty cũng tăng, có nghĩa cứ một đồng vốn bỏ ra năm 2013 Công ty sẽ thu về một lượng lợi nhuận lớn hơn một đồng vốn bỏ ra để kinh doanh trong năm 2012. Chứng tỏ việc sử dụng của Công ty ngày càng hiệu quả, do đó cần phải có những biện pháp để duy trì tình trạng này.
Số vòng quay của toàn bộ tài sản tăng, điều này chứng tỏ việc sử dụng vốn có hiệu quả, chính số vòng quay của tài sản đã làm cho tỷ suất lợi nhuận trên vốn tăng. Nguyên nhân là do tốc độ tăng của doanh thu bán hàng tăng nhanh hơn tốc độ tăng của vốn kinh doanh. Do đó Công ty cần phải phát huy và tạo mọi điều kiện để thúc đẩy tăng doanh thu bán hàng
Bảng 2.7. Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu.
TT Chỉ tiêu nội dung Đơn vị Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
1 Vốn cố định Tỷ 3,145 3,268 3,628 2 Vốn lưu động Tỷ 2,660 2,718 2,918 3 Số lao động Người 318 264 264 -Hợp đồng dài hạn Người 290 248 248 -Hợp đồng ngắn hạn Người 28 16 16 4 Lương bình quân Đồng 6000 890.000 960.000 5 Nộp ngân sách Tỷ 2,798 2,515 1,896
Qua số liệu trên cho ta thấy tình hình một số chỉ tiêu cơ bản của Công ty như sau:
Về vốn, số vốn kinh doanh của Công ty tương đối lớn là 5,805 tỷ vào 2011, 5,986 tỷ vào 2012 và 6,546 vào 2013. Nhìn chung không có sự biến đổi về số vốn giữa các năm 2011 và 2012 nhưng cũng đã tăng vào 2013 đây là điều kiện thuận lợi để Công ty mở rộng đầu tư, đầu tư theo cả chiều rộng và chiều sâu nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là trong kinh doanh du lịch thì Công ty cần phải chú ý hơn nữa đến mảng khách du lịch quốc tế.
Điểm mạnh:
+ PST có cơ cấu tài sản và nguồn vốn ổn định, trong đó duy trì sự gia tăng cả tài sản và nguồn vốn trong những năm gần đây.
+ Doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng qua các năm.
+ Khả năng sinh lời duy trì ở mức cao, khả năng thanh toán ổn định.
Điểm yếu: Xu hướng gia tăng của lợi nhuận và doanh thu chưa ổn định qua các năm.
2.2.4.2. Thực trạng nguồn nhân lực của Công ty
Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hoàn Hảo có số lượng cán bộ nhân viên là trên 23 người. Đội ngũ nhân viên này còn trẻ,
có trình độ và năng động trong công việc. Tất cả các nhân viên làm công tác chuyên môn ở Công ty đều đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Tổng số nhân viên là 23 người, trong đó 2 người trên trình độ đại học, 14 người trình độ cử nhân, 5 người có trình độ cao đẳng, 2 người có trình độ trung cấp. Đối với bộ phận nghiệp vụ, là bộ phận quan trọng của Công ty thì các nhân viên đều tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành du lịch như: trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Cao đẳng Thương mại Du lịch Hải Dương …
Ngoài ra, số lượng cán bộ nhân viên trong công ty có trình độ ngoại ngữ khá. Là một người kinh doanh trong lĩnh vực du lịch thì việc đòi hỏi trình độ ngoại ngữ là hết sức cần thiết và quan trọng. Đặc biệt, khi công ty đang hướng tới thu hút, phục vụ thị trường mục tiêu là thị trường Âu - Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN… thì đòi hỏi nhân viên trong công ty phải thông thạo tiếng Anh, Nhật, Trung Quốc… để thuận tiện trong quá trình giao dịch. Để tồn tại và phát triển trong môi trường kinh tế đầy biến động, thách thức, ban lãnh đạo không ngừng đưa ra các chương trình bồi dưỡng và đào tạo cho nhân viên nhằm nâng cao các kỹ năng mềm cũng như chuyên môn. Các lớp học ngoại khóa như là: nghiệp vụ hướng dẫn tour du lịch, vi tính, tiếng Anh, tiếng Trung… Đặc biệt công ty rất chú trọng nâng cao văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp mình thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, giúp các nhân viên có tiếng nói chung, đồng lòng đồng sức hướng về một mục tiêu chung là phát triển công ty. PS Tours cũng đang ra sức khắc phục những mặt hạn chế của mình đó là số người có tầm nhìn dài hạn và định hướng chung còn ít. Đội ngũ trẻ nên không tránh khỏi sự thiếu kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực Marketing.
Công ty có đội ngũ hướng dẫn viên riêng của mình với khoảng 30 người có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ giỏi có thể phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu của khách trong quá trình thực hiện chương
trình du lịch. Trong số 30 hướng dẫn viên, có 20 người là những cộng tác viên và 10 người hiện đang làm hợp đồng cho công ty.
Điểm mạnh:
- Trình độ chuyên môn giỏi, có chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành du lịch.
- Nhiệt tình, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao. - Năng động, sáng tạo trong công việc.
Điểm yếu:
- Trình độ ngoại ngữ còn yếu.
- Vào những thời điểm chính vụ thường xảy ra tình trạng thiếu hướng dẫn viên.
2.2.4.3. Thực trạng cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần và Thương mại Dịch vụ Du lịch Hoàn Hảo
Cơ cấu tổ chức của công ty được xây dựng theo kiểu cơ cấu trực tuyến - chức năng. Đây là kiểu cơ cấu phù hợp với quá trình hoạt động của công ty. Kiểu cơ cấu này có thể đảm bảo cho công ty kiểm soát và quản lý chặt chẽ mọi công việc của mình, đồng thời tạo ra tính năng động và có thể thích nghi với những thay đổi của môi trường kinh doanh.
Cơ cấu của Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Du lịch Hoàn Hảo được tổ chức như sau: gồm có một Giám đốc, một phó giám đốc và bên dưới sự quản lý của Giám đốc là các Trưởng các bộ phận như Trưởng bộ phận nghiệp vụ du lịch và bộ phận bổ trợ. Bộ phận nghiệp vụ du lịch bao gồm các phòng: phòng marketing, phòng điều hành; Phòng bổ trợ gồm: phòng kế toán, phòng hành chính… Tuy có sự phân chia thành các bộ phận khác nhau, nhưng tất cả các bộ phận, các phòng ban đều có sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau tạo thuận lợi trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Vì công ty được cơ cấu theo kiểu trực tuyến - chức năng nên đã tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý và ra các quyết định của Giám đốc một cách thuận tiện, nhanh
chóng, trực tiếp và rõ ràng. Sơ đồ tổ chức của công ty được phân bổ hợp lý trong đó chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận được xác định nhằm đảm bảo hiệu quả trong vận hành sản xuất kinh doanh. Đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm và có khả năng bao quát toàn bộ hoạt động của công ty
Điểm mạnh: Công ty có hệ thống phân cấp quản lý hiệu quả giúp phân định rõ chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, hoạt động vận hành kinh doanh được trơn tru, chuyên môn hóa được các chức năng quản trị, và tận dụng năng lực của các chuyên gia trong từng lĩnh vực. Giảm sự quá tải cho giám đốc, chất lượng quản lý tốt do tính chuyên môn hóa, phát huy tính sáng tạo của từng nhân viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân
Điểm yếu: Sự không ăn ý giữa các phòng ban, thông tin chồng chéo
2.2.4.4. Uy tín, danh tiếng, thương hiệu
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hoàn Hảo là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Trong đó, hoạt động kinh doanh du lịch được Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hoàn Hảo đảm nhiệm bao gồm các mảng lữ hành quốc tế và lữ hành nội địa. Trong suốt thời gian hoạt động của mình Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hoàn Hảo đã tạo được danh tiếng trên thị trường trong nước. Để tạo ra được uy tín và danh tiếng của mình, nó phải phụ thuộc rất nhiều vào sự đánh giá khách quan từ phía khách du lịch và sự đánh giá từ phía các công ty cùng hoạt động trong ngành. Có được sự đánh giá này là do Công ty đã biết tạo ra các sản phẩm, dịch vụ với mức chất lượng cao, giá cả phù hợp được khách hàng tín nhiệm và khen ngợi. Ngoài ra, sự thành công này còn phải kể đến những nỗ lực, những cố gắng của đội ngũ cán bộ nhân viên trong Công ty như thái độ phục vụ khách nhiệt tình, chu đáo, không ngại khó khăn…
Công ty đã sử dụng các phương tiện quảng bá khác nhau để giới thiệu về sản phẩm và tên tuổi của mình: Quảng cáo qua Internet, các cuộc hội thảo, hội chợ du lịch, tờ rơi, tập gấp, các phương tiện thông tin đại chúng: Báo, đài,
truyền hình… Hàng năm công ty đã bỏ ra những khoản tiền lớn để phục vụ cho hoạt động này.
Điểm mạnh: PST là công ty lữ hành có danh tiếng trên thị trường du lịch trong nước.
Điểm yếu: PST mới xây dựng được thị trường hoạt động trong tỉnh Hải Dương và các tỉnh phụ cận.
2.2.4.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật
Cùng với sự phát triển chung của phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch, Công ty đang thuê một tòa nhà 4 tầng nằm trên đường Thống Nhất – Thành phố Hải Dương với diện tích 80m2 làm trụ sở chính, trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho nhu cầu làm việc của nhân viên. Đồng thời công ty cũng đang sở hữu một đội xe gồm có 9 chiếc, trong đó 3 xe 45 chỗ, 2 xe 35 chỗ, 1 xe 24 chỗ và 2 xe 16 và 1 xe 7 chỗ chất lượng cao để phục vụ khách du lịch... Mặc dù công ty chuyên về dịch vụ, nhu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật không lớn nhưng với đội xe không đủ cho sự phát triển lâu dài của công ty
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hoàn Hảo đã và đang xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất kỹ thuật ngay càng hiện đại hơn. Công ty đã dùng vốn tự có và nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư, nâng cấp thiết bị văn phòng như máy điện thoại, fax, máy vi tính, máy photocoppy,…
Bảng 2.8. Trang thiết bị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hoàn Hảo
TT Trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng
1 Máy Phôtô Chiếc 2
2 Xe ô tô Chiếc 9
3 Máy vi tính Chiếc 20
4 Máy điện thoại Chiếc 12
Việc sử dụng phương tiện này tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho thông tin liên lạc giữa Công ty với khách hàng được thuận lợi trong việc ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp với các đối tác ở khoảng cách xa, tiết kiệm được thời gian, chi phí trong ký kết hợp đồng.
Điểm mạnh: Các công nghệ thông tin, trang thiết bị mới được công ty cập nhập kịp thời nhằm tạo ra các chương trình du lịch có chất lượng và ổn định.
Điểm yếu: Cơ sở vật chất còn thiếu và yếu so với sự phát triển của công ty. Hoạt động cải tiến các trang thiết bị, công nghệ thông tin chủ yếu vẫn còn nhờ vào các kỹ thuật viên thuê ngoài.
2.2.4.6 Hoạt động Marketing
Mục tiêu định giá của công ty: mục tiêu định giá của công ty thường là