1. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:
Theo hướng dẫn tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính:
= + +
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư, mua sắm hình thành tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh chính của Công ty được cấp có thẩm quyền phê duyệt không có.
- Nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của Công ty:
Căn cứ kế hoạch tăng doanh thu hàng năm từ 2014 đến năm 2017 của Công ty, mức chênh lệch tăng giữa tổng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đến năm thứ 03 (năm 2017) so với năm trước liền kề năm xác định lại vốn điều lệ (năm 2014) làm căn cứ điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty là: 12.358.000.000 đồng. Trong đó:
+ Năm 2015 là: 3.920.000.000 đồng. + Năm 2016 là: 4.116.000.000 đồng. + Năm 2017 là: 4.322.000.000 đồng.
Như vậy, mức vốn điều lệ được điều chỉnh tăng cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của Công ty tính cho 03 năm từ 2015 đến 2017 là: 12.358.000.000 đồng x 30% = 3.707.400.000 đồng; làm tròn là: 3.707.000.000 đồng.
2. Mức tăng vốn điều lệ:
- Vốn điều lệ hiện tại là: 6.748.000.000 đồng. - Vốn điều lệ tăng thêm là: 3.707.400.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn là: 10.455.000.000 đồng. Vốn điều lệ
điều chỉnh lại
Vốn điều lệ đã duyệt
30% tổng nhu cầu vốn đầu tư,
mua sắm hình thành tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh chính của Công ty
Nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của Công ty
Hiện tại Công ty đang trong quá trình thực hiện cổ phần hóa nên mức tăng vốn điều lệ của Công ty để phát triển mở rộng quy mô, tăng năng lực và khả năng cạnh tranh của Công ty, đảm bảo sản phẩm đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của thị trường và sự phát triển của đất nước. Đồng thời việc tăng vốn điều lệ cũng nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của Công ty.
Vì vậy mức tăng vốn điều lệ đề nghị như sau:
- Giá trị doanh nghiệp sau khi xác định lại của cơ quan định giá là: 13.340.807.346đồng.
- Vốn điều lệ tăng thêm là: 9.192.654 đồng.
- Vốn điều lệ đề nghị phê duyệt là: 13.350.000.000 đồng.
3. Nguồn tăng vốn điều lệ:
Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại Công ty sau khi xác định lại giá trị doanh nghiệp là 13.340.807.346đồng.
Công ty lựa chọn hình thức cổ phần hóa là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Như vậy, vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại có thể tăng thêm để bằng nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu là: 13.340.807.346đồng.
Số còn lại là 9.192.654 đồng sẽ được bổ sung từ giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm để lại doanh nghiệp. Với giá trị còn lại nhỏ như vậy hoàn toàn khả thi đối với khả năng của Công ty.