- Tăng nợ vay dài hạn do:
3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 Bảng chi tiêu kế hoạch năm
Bảng chi tiêu kế hoạch năm 2009
TT Chỉ tiêu Đơn vị Tính Năm 2008 Năm 2009 Tăng trưởng (%)
1 Tổng giá trị SXKD Triệu đồng 464.802 561.949 20,9
2 Kim ngạch xuất nhập khẩu Triệu USD 31,98 35,38 9,95
- Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 19,85 24,92 25,55
- Kim ngạch nhập khẩu Triệu USD 12,13 10,46 (15,58)
3 Tổng doanh thu Triệu đồng 396.547 545.848 37,65
4 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 82.977 101.046 21,78
5 Nộp ngân sách Triệu đồng 9.395 8.328 (11,35)
6 Lao động bình quân Người 340 345 1,47
7 Thu nhập bình quân 1.000 đồng 5.913 7.183 21,48
Tổ chức, nhân sự, đào tạo
Thực hiện định hướng phân cấp và tăng quyền tự chủ cho các đơn vị, đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình mới, theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức như sau: - Thành lập Ban sản xuất trên cơ sở sáp nhập phân xưởng Bretonstone và phân xưởng Terastone. Việc sáp nhập đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều phối sản xuất, điều phối nguồn nhân lực được dễ dàng và kịp thời. - Thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng công nghệ mới (Trung tâm R&D) trên cơ sở cơ cấu lại và mở rộng lĩnh vực hoạt động của phòng Công nghệ nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất.
Ban Tổng Giám đốc cũng đã chỉ đạo tổ chức nhiều khóa đào tạo trong nước và quốc tế như: “Kỹ năng lãnh đạo và điều hành hiệu quả”, “Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý”, “Đào tạo về công nghệ sản xuất đá nhân tạo”… chương trình, kế hoạch đào tạo được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế, đáp ứng được các yêu cầu trong công tác quản trị điều hành. Mối quan hệ giữa Công ty với các học viện, trường đại học, các trung tâm đào tạo được mở rộng.
Tài chính, kế toán
Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam và thế giới gặp nhiều khó khăn, việc đảm bảo đủ nguồn tài chính cho sản xuất kinh doanh là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của năm 2009.
Nhờ uy tín cao đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng cùng với công tác quản lý tài chính, cơ cấu nguồn vốn khoa học đã giúp Công ty luôn đảm bảo đủ nguồn tài chính, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và hỗ trợ các công ty con, công ty thành viên khi cần thiết.
Trong năm 2009, VICOSTONE đã phát hành thành công 165 tỷ đồng tiền trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ Red River Holding (100 tỷ đồng) và Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (65 tỷ đồng) tạo nguồn tài chính dồi dào cho sản xuất kinh doanh, đồng thời Công ty cũng đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 129,5 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng. Công tác hạch toán kế toán được thực hiện thường xuyên, kịp thời; số liệu tài chính đảm bảo minh bạch, chính xác; các báo cáo tài chính hoàn thành đúng hạn, được kiểm tra và soát xét đầy đủ, việc thực hiện báo cáo với UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và các cơ quan quản lý nhà nước khác luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Công tác quản lý tài chính được thực hiện đầy đủ,
nghiêm túc luôn tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước. Trong những năm qua, công ty không để xảy ra việc vi phạm chế độ về quản lý tài chính.
Công tác quản lý chi phí được thực hiện nghiêm túc, liên tục; định mức chi phí được xây dựng chi tiết và thường xuyên được cập nhật là căn cứ để kiểm soát giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả SXKD. Nhờ đó giá vốn hàng bán năm 2009 đã giảm so với năm 2008, cụ thể: tỷ lệ giá vốn/doanh thu thuần của thành phẩm từ 69,05% năm 2008 xuống còn 66,51% năm 2009.
Công tác hoàn thuế, giải ngân tiền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được thực hiện kịp thời với số tiền đã giải ngân là 12,56 tỷ đồng, trong đó:
- Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư : 5,06 tỷ đồng
- Hoàn thuế GTGT : 1,58 tỷ đồng
- Thanh khoản thuế nhập khẩu : 5,92 tỷ đồng
Quản lý sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
Sau khi thành lập Ban sản xuất trên cơ sở sáp nhập phân xưởng Bretonstone và phân xưởng Terastone, công tác sản xuất đã nâng cao được năng suất và chất lượng sản phẩm, cán bộ và công nhân viên đã tự tin hơn trong quản lý sản xuất, thiết bị và dây chuyền.
Công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng dây chuyền, thiết bị được lập kế hoạch chi tiết và thực hiện nghiêm túc góp phần bảo toàn và nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị. Trong năm 2009, tập thể CBCNV Công ty đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả thiết thực, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho Công ty như:
- Sử dụng khuôn cao su sản xuất trong nước thay thế khuôn nhập khẩu
- Tăng tỷ lệ sử dụng cát trắng trong nước thay thế đá thạch anh nhập khẩu đảm bảo chủ động nguồn nguyên liệu, giảm giá thành.
Quản lý công nghệ, chất lượng
Quản lý công nghệ: Tháng 07/2009, Trung tâm R&D được thành lập có chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật vào sản xuất tại Công ty VICOSTONE, các công ty con, công ty thành viên liên kết.
Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ quản lý, tập thể CBCNV, với sự chủ động, năng động, sáng tạo của mình, Trung tâm R&D đã đạt được những kết quả tiêu biểu sau:
- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất đá nhân tạo sử dụng Bio-resin, một loại nhựa có nguồn gốc thực vật, thân thiện với môi trường, đảm bảo môi trường bền vững;
- Đề tài khoa học “Nghiên cứu chế tạo chất chống dính khuôn cao su” thành công giúp Công ty tiết kiệm
khoảng 8 tỷ đồng/năm do không phải nhập khẩu từ nhà cung cấp độc quyền nước ngoài, đồng thời mở ra nhiều hướng mới trong các hoạt động nghiên cứu tiếp theo. Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Trung tâm R&D trong thời gian tới là thực hiện kế hoạch phát triển sản phẩm đá cao cấp sinh thái (ecological) sử dụng các thành phần chất kết dính chiết suất từ dầu thực vật thân thiện với môi trường.
Quản lý chất lượng: Công ty luôn đảm bảo các nguyên tắc và quy trình của hệ thống quản lý chất lượng được triển khai xuống từng đơn vị, từng cá nhân có liên quan, thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ, từ đó phát hiện những tồn tại, thiếu sót, đồng thời xây dựng các phương pháp khắc phục một cách hệ thống và khoa học. Trong năm 2009, Công ty đã được tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới ISO 9001 : 2008 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 : 2004.
Sản phẩm thương hiệu VICOSTONE đã được cấp hàng loạt các chứng chỉ quốc tế quan trọng, được kiểm định và được cấp bởi các tổ chức có uy tín trên thế giới, cụ thể:
- Chứng chỉ NSF do Tổ chức An toàn thực phẩm Hoa Kỳ
kiểm định và chứng nhận: vật liệu an toàn khi tiếp xúc trực tiếp với tất cả các loại thực phẩm.
- Chứng chỉ GreenGuard do Tổ chức Vật liệu xanh quốc
tế kiểm định và chứng nhận: an toàn cho môi trường khí trong nhà và An toàn đối với trẻ em và trường học.
- Chứng chỉ Microbial Resistance do Tổ chức Vật liệu
xanh Quốc tế kiểm định và chứng nhận: Vật liệu không bị nhiễm khuẩn, chống vi khuẩn sinh sống.
- Chứng chỉ CE do Tổ chức SGS – Vương Quốc Anh kiểm
tra và chứng nhận: Vật liệu ốp lát đạt tiêu chuẩn châu Âu theo EN 15285:2008
Hiện nay, Công ty đang triển khai các hoạt động để
được cấp chứng chỉ LEED (The Leadership in Energy
and Environmental Design) – do Hội đồng xây dựng
xanh Hoa Kỳ đánh giá và công nhận đối với sản phẩm được sản xuất từ trên 70% nguyên vật liệu có nguồn gốc tái sinh, tái chế hoặc có nguồn gốc từ thực vật có khả năng tái tạo. Dự kiến Công ty sẽ được cấp chứng chỉ này trong năm 2010.
Những chứng chỉ trên được coi như “Giấy thông hành” để sản phẩm VICOSTONE thâm nhập sâu hơn vào các thị trường như Mỹ, EU đồng thời nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty trên thị trường quốc, tăng doanh thu xuất khẩu.
Công tác đầu tư:
Tổng vốn đầu tư đã thực hiện năm 2009 đạt 91,13 tỷ đồng.
Năm 2009, Công ty đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng một số hạng mục xây dựng thuộc “Dự án mở rộng Nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex” như: Dây chuyền mài bóng bổ sung; máy nén khí; hệ thống điện động lực cho dây chuyền mài bóng bổ sung và máy ép bùn bổ sung. Dây chuyền Breton 1 được đầu tư nâng cấp hệ thống nạp liệu, hệ thống dải liệu, hệ thống làm tơi liệu và thiết bị tái sử dụng chất chống dính. Hạng mục kho chứa đá thành phẩm cũng đang được triển khai và sẽ hoàn thành trong tháng 01/2010.
Ngày 11/09/2009, UBND TP. Hà Nội cũng đã có công văn số 8780/UBND-XD chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp và CBCNV KCN Bắc Phú Cát (nay thuộc Khu công nghệ cao Hòa Lạc), dự kiến dự án sẽ được thực hiện trong hai năm 2010/2011. “Dự án mở rộng nhà máy đá ốp lát cấp Vinaconex” được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2005 bị chậm tiến độ là do vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng. Đến cuối năm 2007 việc bàn giao diện tích đất mở rộng mới được hoàn tất, thì đầu năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có quyết định sáp nhập KCN Bắc Phú Cát vào Khu CNC Hòa Lạc, do vậy các thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để phù hợp với quy mô, công nghệ sản xuất mới vẫn chưa thể thực hiện được do vướng mắc về thủ tục pháp lý, cụ thể là việc xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thụ lý hồ sơ đầu tư của Công ty (Tại thời điểm in báo cáo này, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp).
Công tác thị trường:
Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của năm 2009 đạt: 35,38 triệu USD, trong đó:
+ Giá trị kim ngạch nhập khẩu: 10,46 triệu USD giảm 15,58 % so với năm 2008
+ Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 24,92 triệu USD tăng 25,55 % so với năm 2008, trong đó cơ cấu thị trường theo địa lý như sau: