1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.16 42.234.593.381 55.010.935.960 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.17 5.937.199.523 5.908.168.386 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.17 5.937.199.523 5.908.168.386 3. Tài sản dài hạn khác 268 V.18 22.583.348.639 22.577.084.654
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 3.073.558.339.697 2.407.619.588.287
Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012
NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ 300 1.668.512.424.780 1.100.805.436.737
I. Nợ ngắn hạn 310 1.668.512.424.780 1.039.047.348.989
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.19 1.254.928.310.721 633.578.126.990 2. Phải trả người bán 312 V.20 122.717.034.688 129.537.953.983 2. Phải trả người bán 312 V.20 122.717.034.688 129.537.953.983 3. Người mua trả tiền trước 313 V.21 8.238.394.638 6.850.285.852 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.22 15.155.559.271 33.507.008.178 5. Phải trả người lao động 315 V.23 36.632.280.265 38.523.008.346 6. Chi phí phải trả 316 V.24 22.847.648.611 16.224.971.652 7. Phải trả nội bộ 317 - - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 9. Các khoản phải trả. phải nộp ngắn hạn khác 319 V.25 113.014.525.861 116.642.164.422 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 V.26 43.100.000.000 34.000.000.000 11. Quỹ khen thưởng. phúc lợi 323 V.27 51.878.670.725 30.183.829.566 12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327 - -
II. Nợ dài hạn 330 - 61.758.087.748
1. Phải trả dài hạn người bán 331 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 3. Phải trả dài hạn khác 333 - - 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.28 - 58.942.312.000 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 V.29 - 2.815.775.748 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - 8. Doanh thu chưa thực hiện 338 - - 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 - -
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1.328.996.900.367 1.243.040.928.148
I. Vốn chủ sở hữu 410 1.328.996.900.367 1.243.040.928.148
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.30 475.112.730.000 471.512.730.000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 V.30 190.492.000.000 190.492.000.000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 V.30 190.492.000.000 190.492.000.000 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - 4. Cổ phiếu quỹ 414 V.30 (36.897.215.355) (36.897.215.355) 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 V.30 3.991.224.376 3.991.224.376 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 - - 8. Quỹ dự phịng tài chính 418 - - 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 V.30 696.298.161.345 613.942.189.127 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - -
1. Nguồn kinh phí 432 - - 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - - 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - -
C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ÐƠNG THIỂU SỐ 439 V.31 76.049.014.550 63.773.223.402 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 3.073.558.339.697 2.407.619.588.287 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 3.073.558.339.697 2.407.619.588.287
Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012
CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 59
Chỉ tiêu Thuyết minh Số đầu nằm Số cuối năm
1. Tài sản thuê ngoài - - 2. Vật tư. hàng hóa nhận giữ hộ. nhận gia công - - 2. Vật tư. hàng hóa nhận giữ hộ. nhận gia cơng - - 3. Hàng hóa nhận bán hộ. nhận ký gửi. ký cược - - 4. Nợ khó địi đã xử lý - - 5. Ngoại tệ các loại:
Dollar Mỹ (USD) 1.091.851,44 15.136.082,68 Euro (EUR) 284,70 307,06 6. Dự toán chi sự nghiệp. dự án - -
Đồng Tháp. ngày 25 tháng 3 năm 2013
___________________ _______________________
Nguyễn Thị Kim Đào Trương Thị Lệ Khanh
Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Đơn vị tính: VND
CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 4.236.484.487.918 4.114.059.871.210
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.1 8.552.492.043 10.082.120.795
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.1 4.227.931.995.875 4.103.977.750.415
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 3.680.318.008.967 3.379.843.860.523
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 547.613.986.908 724.133.889.892
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 86.205.047.922 100.706.640.272 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
7. Chi phí tài chính 22 VI.4 66.971.393.139 112.362.907.329
Trong đó: chi phí lãi vay 23 60.030.070.480 70.432.324.955
8. Chi phí bán hàng 24 VI.5 219.313.324.505 176.671.765.955
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 85.303.548.346 55.803.209.398
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 262.230.768.840 480.002.647.482
11. Thu nhập khác 31 VI.7 10.226.004.741 15.690.621.480
12. Chi phí khác 32 VI.8 2.820.486.975 15.599.006.406
13. Lợi nhuận khác 40 7.405.517.766 91.615.074
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 45 - -
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 269.636.286.606 480.094.262.556
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 V.22 36.922.015.839 64.179.718.736
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 52 V.17 (29.031.137) 2.940.175.717
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 232.743.301.904 412.974.368.103
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 22.293.277.148 18.631.417.568
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 62 210.450.024.756 394.342.950.535
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.10 4.544 8.325
Đồng Tháp, ngày 25 tháng 3 năm 2013
___________________ _______________________
Nguyễn Thị Kim Đào Trương Thị Lệ Khanh
Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 61
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
Đơn vị tính: VND
CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01 269.636.286.606 480.094.262.556 2. Điều chỉnh cho các khoản: 2. Điều chỉnh cho các khoản:
Khấu hao tài sản cố định 02 V.11, V.12 90.231.675.984 83.403.731.998 Các khoản dự phòng 03 V.6, V.8 19.465.373.945 28.931.219.927 Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 VI.3, VI.4 (9.817.814) 5.503.447.698 Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 VI.3 (51.237.020.284) (19.436.697.147) Chi phí lãi vay 06 VI.4 60.030.070.480 70.432.324.955
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn
lưu động 08 388.116.568.917 648.928.289.987
Tăng, giảm các khoản phải thu 09 100.028.533.055 (221.919.329.809) Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (176.860.659.930) (196.708.620.121) Tăng, giảm các khoản phải trả 11 6.959.550.648 25.788.277.884 Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (6.749.211.001) (27.689.476.737) Tiền lãi vay đã trả 13 V.24, VI.4 (59.086.830.316) (69.562.038.493) Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 V.22 (59.024.263.310) (60.328.667.862) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 2.000.000.000 1.259.150.260 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (15.553.311.379) (21.232.705.467) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 179.830.376.684 78.534.879.642