V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán hợp nhất
19.Vay và nợ ngắn hạn
Số cuối năm Số đầu năm
Vay ngắn hạn ngân hàng 1.254.928.310.721 627.278.126.990
Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp - 177.370.000.000
Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi
nhánh Đồng Tháp (I) 41.656.000.000 16.500.000.000
Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi
nhánh TP. Hồ Chí Minh (II) 1.055.450.122.563 413.791.466.382
Ngân hàng Natixis - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (III) 129.825.647.941
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (IV) 27.996.540.217 19.616.660.608
Vay dài hạn đến hạn trả - 6.300.000.000
Cộng 1.254.928.310.721 633.578.126.990
(I) Khoản vay Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp để bổ sung vốn lưu động.
(II) Khoản vay Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để bổ sung vốn lưu động. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc cầm cố Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn; thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà máy thủy sản Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn – phân xưởng 1 và 2).
(III) Khoản vay Ngân hàng Natixis - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh để bổ sung vốn lưu động. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp hàng tồn kho và cam kết của Bà Trương Thị Lệ Khanh sẽ nắm giữ tỷ lệ sở hữu và quyền quản lý chi phối tại Công ty cổ phần Vĩnh Hồn, cam kết của Cơng ty cổ phần Vĩnh Hoàn sẽ nắm giữ quyền sở hữu tối đa và quyền kiểm sốt Cơng ty cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1.
(IV) Khoản vay Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để bổ sung vốn lưu động. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp nguyên vật liệu trong kho của Công ty với cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1 trị giá 40 tỷ đồng và bảo lãnh của Cơng ty cổ phần Vĩnh Hồn trị giá 40 tỷ đồng.
Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ ngắn hạn:
Số đầu năm 633.578.126.990
Số tiền vay phát sinh 3.856.862.724.588
Giảm do đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm (9.831.757)
Số tiền vay đã trả (3.235.502.709.100)
Số cuối năm 1.254.928.310.721