Nội dung
Cho phép ghi lại các thao tác của NSD khi truy cập vào DLKT. Quản trị hệ thống (ADMIN) có thể căn cứ vào chức năng này để theo dõi nguyên nhân, thời gian gây ra việc thay đổi dữ liệu của đơn vị.
Cách thực hiện
- Vào menu Hệ thống\Nhật ký truy cập.
- Thao tác quản lý nhật ký truy cập, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.
PHỤ LỤC: MỘT SỐ VƯỚNG MẮC THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG MISA Mimosa.NET 2009
VẤN ĐỀ SỐ 1:
Nội dung
Do công việc giữa các bộ phận kế toán thường có liên quan chặt chẽ với nhau và đôi khi chồng chéo lẫn nhau mà đặc biệt là làm kế toán bằng máy vi tính thì điều này xảy ra thường xuyên đối với đơn vị có nhiều người cùng nhập số liệu hoặc một phát sinh có liên quan đến nhiều nghiệp vụ dễ gây phát sinh trùng lặp, làm cho số liệu trên sổ sách kế toán bị tăng lên gấp đôi. Ví dụ: Rút tiền gửi về quỹ hoặc đem tiền mặt đi gửi ngân hàng.
Kế toán tiền mặt ghi Nợ TK111/Có TK 112 hoặc Nợ TK 112/Có TK 111. Đồng thời kế toán tiền gửi cũng ghi Nợ TK 111/Có TK 112 hoặc Nợ TK 112/Có TK 111.
Cách giải quyết
Trường hợp xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng hoặc rút tiền gửi ngân hàng về quỹ sẽ liên quan tới cả nghiệp vụ kế toán tiền mặt và kế toán tiền gửi ngân hàng nhưng chỉ cần một bút toán định khoản. Vì vậy để tránh sự trùng lặp, NSD chỉ nên ghi một bút toán duy nhất trong phân hệ Tiền mặt.
VẤN ĐỀ SỐ 2:
Nội dung
Khi nhập liệu trên các màn hình trong menu Nghiệp vụ thường xuất hiện các thông báo như:
"Mã tài sản không được bỏ trống."
"Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái: thiếu Mục. Ghi sổ không thành công." Cách giải quyết
Thông báo trên thường xuất hiện khi NSD chưa có thông tin trong các ô nhập liệu cần thiết. Chính vì thế NSD cần phải nhập thông tin cho các ô này. Nếu trường hợp chưa có thông tin cần nhập thì phải khai báo thêm.
- Đối với TK Nợ, TK Có khai báo trong Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.
- Đối tượng công nợ có thể thêm mới bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng ngay tại ô nhập liệu đối tượng; hoặc trên thanh công cụ chọn Tiện ích\Thêm đối tượng; hoặc khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp.
- Chương được khai báo thêm và đánh dấu là được sử dụng cho đơn vị trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.
- Loại khoản được chọn đánh dấu là được sử dụng cho đơn vị trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.
- Mục/Tiểu mục được khai báo thêm trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.