Phũng tài chớnh kế toỏn

Một phần của tài liệu Thực trạng hoạt động đầu tư, quản lý hoạt động đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh hà tây (Trang 25 - 27)

II. Cơ cấu tổ chức, chức năng của cỏc phũng ban:

2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của cỏc phũng:

2.8. Phũng tài chớnh kế toỏn

1. Quản lý và thực hiện cụng tỏc hạch toỏn kế toỏn chi tiết, kế toỏn tổng hợp:

a. Quản lý phõn hệ GL; Trực tiếp xử lý hạch toỏn kế toỏn cỏc nghiệp vụ phỏt sinh tại phõn hệ kế toỏn tổng hợp (GL) và phõn hệ quản lý nội bộ.

b. Thực hiện chế độ bỏo cỏo kế toỏn, cụng tỏc quyết toỏn của chi nhỏnh theo đỳng quy định của Nhà nước và của BIDV.

2. Thực hiện cụng tỏc hậu kiểm đối với hoạt động tài chớnh kế toỏn của chi nhỏnh (bao gồm cả cỏc phũng giao dịch/quỹ tiết kiệm):

a. Đối chiếu, kiểm tra toàn bộ chứng từ kế toỏn phỏt sinh từ cỏc giao dịch hạch toỏn tự động tại cỏc phũng thuộc Trụ sở chi nhỏnh.

b. Quản lý, kiểm tra, kiểm soỏt toàn bộ tài khoản kế toỏn tổng hợp tại Trụ sở chi nhỏnh. Kiểm tra tớnh khớp đỳng giữa cỏc loại bỏo cỏo kế toỏn tại Chi nhỏnh.

c. Quản lý, lưu trữ toàn bộ chứng từ kế toỏn phỏt sinh tại Trụ sở chi nhỏnh.

d. Hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra cụng tỏc hậu kiểm tại cỏc Phũng giao dịch, Quỹ tiết kiệm trực thuộc Chi nhỏnh.

e. Đề xuất với Giỏm đốc chi nhỏnh xử lý những sai sút phỏt hiện qua hậu kiểm.

3. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, giỏm sỏt tài chớnh:

a. Đầu mối phối hợp với cỏc phũng liờn quan để xõy dựng và trỡnh kế hoạch tài chớnh, tài sản, kế hoạch quỹ thu nhập hàng năm theo quy định.

b. Đề xuất giao kế hoạch thu-chi, lợi nhuận, giao quỹ thu nhập cho cỏc đơn vị trong Chi nhỏnh.

c. Theo dừi, quản lý tài sản (giỏ trị), vốn và cỏc quỹ của Chi nhỏnh. d. Thực hiện nghĩa vụ với ngõn sỏch (tổng hợp, xỏc định, kờ khai, quyết toỏn và nộp cỏc loại thuế theo quy định).

e. Thẩm định, quản lý, tham gia ý kiến vào cỏc phương ỏn, dự toỏn mua sắm, chi tiờu.

g. Theo dừi tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch tài chớnh. Định kỳ phõn tớch, đỏnh giỏ kết quả thực hiện kế hoạch tài chớnh, đỏnh giỏ hiệu quả hoạt động của từng phũng, khả năng sinh lời của từng sản phẩm và của hoạt động kinh doanh của toàn chi nhỏnh để phục vụ quản trị điều hành.

h. Lập quyết toỏn tài chớnh của Chi nhỏnh.

4. Đề xuất tham mưu với Giỏm đốc chi nhỏnh về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chớnh, kế toỏn, xõy dựng chế độ, biện phỏp quản lý tài sản, định mức và quản lý tài chớnh, tiết kiệm chi tiờu nội bộ, hợp lý và đỳng chế độ. Đề xuất phõn cấp ủy quyền (nếu cú) đối với cỏc phũng giao dịch cú BDS riờng.

5. Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành chế độ, quy chế, quy trỡnh trong cụng tỏc kế toỏn, luõn chuyển chứng từ và chi tiờu tài chớnh của cỏc Phũng giao dịch/Quỹ tiết kiệm và cỏc phũng nghiệp vụ tại Chi nhỏnh theo quy định.

6. Chịu trỏch nhiệm về tớnh đỳng đắn, chớnh xỏc, kịp thời, hợp lý, trung thực của số liệu kế toỏn, bỏo cỏo kế toỏn, bỏo cỏo tài chớnh. Phản ảnh đỳng hoạt động kinh doanh của Chi nhỏnh theo đỳng chuẩn mực kế toỏn và cỏc quy định của nhà nước và của BIDV. Đảm bảo an toàn tài sản, tiền vốn của ngõn hàng và khỏch hàng thụng qua cụng tỏc hậu kiểm và kiểm tra thực hiện chế độ kế toỏn, chế độ tài chớnh của cỏc đơn vị trong Chi nhỏnh.

7. Quản lý thụng tin và lập bỏo cỏo:

a. Đầu mối quản lý toàn bộ số liệu, dữ liệu kế toỏn, cung cấp thụng tin hoạt động của Chi nhỏnh/BIDV, của khỏch hàng qua số liệu kế toỏn theo quy định. Thực hiện việc kiểm soỏt, lưu trữ, bảo quản, bảo mật cỏc loại chứng từ, sổ sỏch kế toỏn, theo quy định của Nhà nước.

b. Lập cỏc loại bỏo cỏo kế toỏn tài chớnh theo quy định của Nhà nước và cỏc loại bỏo cỏo kế toỏn phục vụ quản trị điều hành của Chi nhỏnh/BIDV.

c. Lưu trữ và lập cỏc loại bỏo cỏo phõn tớch tài chớnh, hệ thống bỏo cỏo phục vụ quản trị điều hành (MIS) và cỏc bỏo cỏo phục vụ quản lý tài sản nợ- tài sản cú của Chi nhỏnh và BIDV.

8. Thực hiện quản lý thụng tin khỏch hàng: Kiểm soỏt thụng tin khỏch hàng do bộ phận khởi tạo hồ sơ thụng tin khỏch hàng khai bỏo vào phõn hệ

CIF; Được quyền chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật một số thụng tin khỏch hàng trờn phõn hệ CIF theo quy định. Quột, quản lý, bảo mật chữ ký, mẫu dấu, hỡnh ảnh (SVS), phờ duyệt chữ ký mẫu dấu và cập nhật cỏc thụng tin vào hệ thống.

9. Cỏc nhiệm vụ khỏc:

a. Đầu mối phối hợp với cỏc đơn vị phục vụ cụng tỏc kiểm toỏn độc lập.

b. Phối hợp với cỏc đơn vị thực hiện cụng tỏc kiểm tra, phục vụ cỏc đoàn kiểm tra/thanh tra;

c. Tham gia ý kiến và chịu trỏch nhiệm về ý kiến tham gia, phối hợp với cỏc Phũng về những vấn đề liờn quan theo chức năng, nhiệm vụ của Phũng.

d. Thực hiện cỏc nhiệm vụ khỏc theo yờu cầu Giỏm đốc chi nhỏnh.

Một phần của tài liệu Thực trạng hoạt động đầu tư, quản lý hoạt động đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh hà tây (Trang 25 - 27)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(57 trang)
w