V. Tài sản dài hạn khác 1,689,781,
I.2 Tổng nguồn vốn
Vốn là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với sản xuất kinh doanh. Thiếu vốn thì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều không thể hoạt động được. Chính vì vậy, vấn đề vốn luôn được xem xét đến hàng đầu trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong các doanh nghiệp.
Qua bảng số liệu ta thấy tổng nguồn vốn của doanh nghiệp tăng qua các năm 2010, 2011, 2012 cụ thể như sau: năm 2011 so với năm 2010 tăng 11,482,039,775 đồng tương ứng tăng 5%, năm 2012 so với 2011 tăng 1,117,632,796 tương ứng tăng 0.46%. Điều này ảnh hưởng bởi hai nhân tố chính là nợ phải trả và vốn chủ chủ sở hữu. Tuy nhiên , cơ cấu nguồn vốn nghiêng về nợ phải trả, điều này cho thấy tình hình tài chính của công ty Rạng Đông không an toàn.
NGUỒN VỐN Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
A. NỢ PHẢI TRẢ 149,426,900,538 154,330,564,920 154,684,876,389I. Nợ ngắn hạn 138,205,741,527 132,859,666,53 I. Nợ ngắn hạn 138,205,741,527 132,859,666,53 2 141,728,029,4 07 1. Vay và nợ ngắn hạn 104,218,118,887 99,203,103,878 109,178,090,973 2. Phải trả cho người bán 19,954,966,939 20,854,081,420 15,458,529,831 3. Người mua trả tiền trước 9,223,545,939 5,219,728,214 5,710,064,342 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2,935,272,022 3,550,775,276 7,204,150,461 5. Phải trả người lao động 917,444,862 862,605,745 2,098,661,420 6. Chi phí phải trả 131,495,547 2,325,571,645 2,850,023,546 7. Phải trả nội bộ
dựng
9. Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn
khác 432,972,199 844,448,151 1,297,484,003
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
11. Qũy khen thưởng , phúc lợi 391,925,132 ()647,797 (2,068,975,16 9) 12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính
phủ
II. Nợ dài hạn 11,221,159,011 21,470,898,388 12,956,846,982
1. Phải trả dài hạn người bán 2. Phải trả dài hạn nội bộ
3. Phải trả dài hạn khác 89,792,000 89,792,000 89,792,000 4. Vay và nợ dài hạn 11,131,367,011 21,381,106,388 12,867,054,982 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 7. Dự phòng phải trả dài hạn 8. Doanh thu chưa thực hiện
9. Qũy phát triển khoa học và công nghệ
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 77,299,487,343 83,620,427,062 84,154,333,497
I. Vốn chủ sở hữu 77,299,487,343 83,620,427,062 84,154,333,497
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 34,276,370,000 34,276,370,000 34,276,370,00 0
2. Thặng dư vốn cổ phần 26,720,892,735 26,720,892,735 26,720,892,735 3. Vốn khác của chủ sở hữu 1,238,551,168 1,239,475,588 1,441,908,340 4. Cổ phiếu quỹ (427,842,000) (427,842,000) (427,842,000) 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7. Qũy đầu tư phát triển 5,613,272,337 7,498,861,723 9,610,422,199 8. Qũy dự phòng tài chính 1,601,656,707 2,042,221,033 2,250,740,284 9. Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 8,276,586,396 12,270,447,983 10,281,841,93 8
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB
12. Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
