1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp
dịch vụ và doanh thu khác 131, 511, 512 12.500.000 2. Tiền chi trả cho người cung cấp
hàng hóa và dịch vụ 331, 152, 153,621, 627,,, 9.500.000 3. Tiền chi trả cho người lao động 334, 338 3.600.000
4. Tiền chi trả lãi vay 635, 627, 241 25.000
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp 3334 -
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh
doanh 711 1.500.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh
doanh 811 45.000
8.Tiền chi để mua sắm, xây dựng
TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 241, 211, 213 520.000 9.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán
TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 711 125.000 10.Tiền chi cho vay, mua các công
cụ nợ của đơn vị khác 128, 228 680.000
11.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các
công cụ nợ của đơn vị khác 515, 341, 128,228 250.000 12.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn
vị khác 221, 222, 223 285.000
13.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào
đơn vị khác 221, 222, 223 160.000
14.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và
lợi nhuận được chia 515 65.000
15. Thu hồi tiền đang chuyển về
nhập quĩ 113
16. Rút tiền gửi về nhập quĩ 112 2.400.000
17. Xuất quĩ gửi vào ngân hàng 112 1.950.000
18. Xuất quĩ để ký quĩ ngắn hạn 144 19. Xuất quĩ để chi tạm ứng 244 20.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu,
21.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
411 -
22.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận
được 311, 341 -
23.Tiền chi trả nợ gốc vay 311, 341 25.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
24.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 335, 342 -
25. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ
sở hữu 338, 421 -