I. CÁC NHÂN TỐ R ỦI RO
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất
7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong hai năm 2006 và 2007, và năm 2008 trong hai năm 2006 và 2007, và năm 2008
CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Đơn vị tính: VND
STT CHỈ TIÊU Năm 2006 Năm 2007 % tăng giảm
2007/2006 Năm 2008
1 Tổng giá trị tài sản 84.132.615.134 83.547.820.973 -0,70% 103.362.362.470 2 Doanh thu thuần 84.849.646.364 92.092.254.641 8,54% 129.481.880.272 3 Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh 1.466.912.423 1.040.898.382 -29,04% 1.631.634.035 4 Lợi nhuận trƣớc thuế 1.711.379.871 1.149.358.545 -32,84% 2.169.027.120 5 Lợi nhuận sau thuế 1.702.620.466 1.149.358.545 -32,49% 2.169.027.120
Trang 24
Nhìn chung, tình hình kinh doanh của Công ty từ năm 2006 đến 2008 tốt. Doanh thu và lợi nhuận ròng của APLACO năm 2007 có giảm một lƣợng nhỏ so với năm 2006. Sự giảm sút này là do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan: giá nhập khẩu nguyên vật liệu tăng cao, cƣớc vận chuyển tăng; chêch lệch tỷ giá ngoại tệ giữa liên ngân hàng và tỷ giá thanh toán quá lớn; một số đơn hàng phục vụ cho VN- Airline trong trong năm 2007, giá cung cấp còn thấp (VN- Airlines là Tổng Công ty mẹ); giá bán sản phẩm không theo kịp đƣợc giá tăng của đầu vào. Tuy nhiên sang đến năm 2008 Doanh thu và Lợi nhuận đều tăng cao so với năm 2007, nửa cuối năm 2008 giá dầu hạ đã kéo theo giá nguyên liệu nhựa nhập khẩu giảm mạnh. Các nhà nhập khẩu nƣớc ngoài đang chuyển hƣớng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Đây sẽ là thời cơ lớn cho Công ty trong năm 2009.
7.2. Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong hai năm qua. ty trong hai năm qua.
a) Thuận lợi:
- Trong thời gian qua, Công ty đã tập trung đầu tƣ thiết bị công nghệ đúng hƣớng đáp ứng các yêu cầu của thị trƣờng;
- Hệ thống quản lý chất lƣợng và môi trƣờng hoạt động tƣơng đối ổn định thúc đẩy quá trình hoạt động;
- APLACO có sự đoàn kết nhất trí trong chỉ đạo của Cấp uỷ đảng, của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể ngƣời lao động trong Doanh nghiệp và dự hỗ trợ, chia sẻ của các bạn hàng truyền thống.
b) Khó khăn:
Những biến động kinh tế bất lợi về toàn cầu cũng nhƣ của đất nƣớc đã ảnh hƣởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp sản xuất, Aplaco cũng đã chịu ảnh hƣởng quá lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình:
- Giá dầu thô tăng cao: dẫn đến giá NVL nhựa tăng tƣơng ứng; giá vật tƣ nguyên liệu tăng cao từ 30-35% kéo dài, một số loại nguyên vật liệu khan hiếm trên thị trƣờng nhƣ PP, PE gây khó khăn trong việc nhập nguyên liệu kịp thời đáp ứng sản xuất.
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ giữa liên ngân hàng và tỷ giá thanh toán quá lớn (14%), tỷ giá ngoại tệ tăng cao, lãi suất ngân hàng quá cao. Xăng dầu, vận chuyển cũng tăng 48% cả từ năm 2007-2008, làm tăng tất cả chi phí đầu vào và rất khó khăn trong thanh toán nhập khẩu thiết bị, nguyên vật liệu….
- Một số đơn hàng phục vụ cho VN – Airline có giá bán thấp, có những mặt hàng bị lỗ tới 20%- 25%, nhƣng vì là khách hàng thƣờng xuyên, là tổng công ty mẹ cho nên Aplaco cũng đã phải chịu lỗ để cung cấp. Do vậy một số đơn hàng do không tăng đƣợc giá bán phải hủy bỏ, các mặt hàng cung cấp cho VNA không tăng giá
Trang 25
bán trong suốt thời gian dài và một số sản phẩm đã bị thua lỗ nhƣ: cốc nhựa cao, các loại túi, hộp nhôm…
- Sự cung cấp điện không ổn định trong sản xuất đã gây hậu quả rất lớn đến việc kinh doanh của công ty (sản phẩm và đề xê quá lớn, không thể tái sinh đƣợc trong 6 tháng ( gần 10.000 kg). Chi phí cho việc khắc phục: trên 1 tỷ VNĐ.
- Cƣớc phí vận chuyển / dịch vụ tăng mạnh.
- Giá bán sản phẩm không thể theo kịp với giá đầu vào.