4.13.1 Tổ chức của Nhà máy:
Sau khi hoàn thành dự án, tổ chức của nhà máy không thay đổi, số lượng lao động không thay đổi so với hiện nay. Các hạng mục đầu tư chủ yếu là thay thế, bổ sung và nâng cao năng suất dựa trên sự tăng năng lực của máy móc thiết bị, không dựa vào tăng số lượng lao động.
4.13.2 Nhân lực:
Tổng số cán bộ công nhân viên hiện tại: 313 người. Trong đó: - Lao động trực tiếp: 245
- Lao động gián tiếp: 68 Bảng phân bổ, trình độ năng lực lao động:
Trình độ Stt Tên đơn vị Số người ĐH CĐ/TC NV CN 5-7 CN 1-4 LĐPT 1 Phòng Kế toán-Tài vụ 07 5 1 1 2 Phòng TCHC 21 3 2 5 4 7 0 - Văn phòng 6 3 2 1 - Tổ Xe HC 7 7 - Tổ bảo vệ 4 4 - Tổ cấp dưỡng 4 4
Trình độ Stt Tên đơn vị Số người ĐH CĐ/TC NV CN 5-7 CN 1-4 LĐPT 3 Phòng Kinh doanh 18 6 2 0 7 3 0 - Văn phòng 8 6 2 - Tổ giao nhận 10 7 3 4 Phòng KH-CƯ 17 3 1 0 4 9 0 - Văn phòng 3 2 1 - Tổ Xe cơ giới 10 1 9 - Tổ kho 4 1 1 2 5 Phòng Kỹ thuật 11 11 0 0 0 0 0 6 Phòng TCSX 10 5 0 0 5 0 0 7 Phòng Quản lý chất lượng 24 3 7 8 6 8 Phòng An Toàn 15 3 3 0 8 1 0 - Văn phòng 3 3 - Tổ CSSKMT 12 3 8 1
9 Phân xưởng Cơ khí 32 2 13 0 11 6 0
- Tổ kim loại 22 2 9 10 1
- Tổ phi kim loại 10 4 1 5
10 Phân xưởng Điện –
Đo lường 15 2 8 0 5 0 0
Trình độ
Stt Tên đơn vị Số
người ĐH CĐ/TC NV CN 5-7 CN 1-4 LĐPT
11 Phân xưởng Silicat 34 3 6 0 23 2 0
- Tổ VH silicat và hơi
nước 34 3 6 23 2
12 Phân xưởng Xút 33 1 3 0 29 0 0
- Tổ TC-ĐG 21 1 3 17
- Tổ sơ cấp 12 12
13 Phân xưởng Clo 37 1 12 0 21 3 0
- Tổ hóa lỏng 14 1 2 10 1
- Tổ axit HCl 14 8 6
- Tổ hóa chất xử lý
nước 9 2 5 2
14 Phân xưởng Muối 39 1 4 0 14 20 0
- Tổ muối NaCl 30 1 4 9 16
- Tổ muối sunfat 9 5 4
TỔNG CỘNG 313 49 62 6 139 57 0
(Nguồn: - Phòng Tổ chức-Hành chánh- Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa -[3] )
4.14 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ KIẾN:
Nghiên cứu này xem như là nghiên cứu cơ hội đầu tư để thực hiện dự án đổi mới công nghệ điện phân sản xuất Xút-Clo tại Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa.
Do vậy, các phân tích trên, dự kiến sau đây xem như thuộc báo cáo tiền khả thi của dự án đổi mới công nghệ điện phân.
Đặc điểm của dự án là phần thiết bị công nghệ chính phải nhập khẩu, do đó để có cơ sở cho việc lập thiết kế bản vẽ thi công cần phải thực hiện gói thầu Thiết bị công nghệ chính ngay sau khi phê duyệt dự án, vì vậy Kế hoạch đấu thầu của dự án cần được duyệt cùng với dự án.
Dự kiến kế hoạch thực hiện dự án là 20 tháng kể từ ngày dự án được phê duyệt, cụ thể như sau:
• Chuẩn bị đầu tư, khảo sát hiện trạng: 12/2010 – 2/2011 • Chuẩn bị thực hiện đầu tư, phê duyệt dự án:2/2011 – 4/2011
Thực hiện đầu tư: 4/2011 – 4/2012 + Gói thầu Thiết bị công nghệ chính:
+ Thiết kế BVTC và TDT: + Mua sắm thiết bị trong nước:
+ Xây lắp: 08/2011 – 5/2012
+ Hoàn thiện: 6/2012 • Kết thúc đầu tư đưa dự án vào khai thác sử dụng: 6/2012
NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 T T NỘI DUNG CÔNG VIỆC T9 T10T11T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10T11T12 T1 T2 T3 T4 1 Lập Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở 2 Trình duyệt dự án đầu tư/thẩm định phương án tài chính
3 Lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu công
nghệ thiết bị chính
4 Đấu thầu mua sắm công nghệ thiết bị
chính 5 Thực hiện hợp đồng công nghệ + thiết
T NỘI DUNG CÔNG VIỆC T9 T10T11T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10T11T12 T1 T2 T3 T4
6 Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự
toán 7 Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu: thiết bị phụ trợ + xây lắp 8 Đấu thầu mua sắm các thiết bị phụ trợ, xây lắp 9 Thực hiện hợp đồng mua sắm thiết bị phụ trợ 10 Thực hiện hợp đồng xây lắp 11 Chạy thử/ đưa vào sử dụng
4.16. KIẾN NGHỊ HÌNH THỨC QUẢN LÝ
Đây là dự án nghiên cứu đổi mới công nghệ, không cần thành lập ban quản lý dự án riêng. Đề nghị hình thức chủ đầu tư được trực tiếp quản lý thực hiện dự án nghiên cứu, đổi mới công nghệ.
4.16.1 Xác định chủ đầu tư Chủ đầu tư: Chủ đầu tư:
• Tên chủ đầu tư:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
Thuộc Tập Đoàn Hóa chất Việt Nam (VinaChem) • Địa chỉ giao dịch: Lầu 5, Số 22 Lý Tự Trọng, Quận I, Tp. HCM
Điện thoại: (08) 3829 6620 – 3822 5373; Fax: (08) 3824 3166
• Người đại diện: Ông: Lê Văn Hùng - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty
4.16.2 Phân loại dự án đầu tư:
• Căn cứ loại sản phẩm và tổng mức đầu tư, dự án thuộc nhóm B đầu tư xây dựng công trình công nghiệp hóa chất (Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).
• Thẩm quyền quyết định đầu tư và thẩm định phương án tài chính, trả nợ sẽ thực hiện theo điều 10 và 11 của hai Nghị định nói trên.
4.16.3 Mối quan hệ và trách nhiệm các cơ quan liên quan
• Công ty TNHH Một Thành Viên Hóa chất Cơ bản Miền Nam: Chủ đầu tư • Chủ tịch Công ty TNHH Một Thành Viên Hóa chất Cơ bản Miền Nam: Chức
năng thẩm quyền quyết định đầu tư dự án và chịu trách nhiệm quản lý đầu tư. • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh Tp.HCM: Chức năng thẩm định
PHẦN KẾT LUẬN
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN
1. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN, KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH Tổng mức đầu tư dự kiến: Tổng mức đầu tư dự kiến:
Tổng mức đầu tư của dự kiến thể hiện qua bảng sau:
TT Khoản mục Giá trị trước thuế (đồng)
Thuế GTGT (đồng)
Giá trị sau thuế (đồng) I Chi phí xây dựng 2.624.000.000 262.400.000 2.886.000.000 II Chi phí thiết bị 92.459.000.000 9.245.900.000 101.705.000.0000 III Chi phí đền bù GPMB, TĐC 0 0 0 IV Chi phí quản lý dự án 1.520.000.000 0 1.520.000.000 V Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.996.000.000 199.600.000 2.196.000.000 VI Chi phí khác (Trong đó Vốn lưu động bổ sung ban đầu: 21,144 tỷ) 20.905.000.000 2.090.500.000 22.995.000.000 VII Chi phí dự phòng 10% 9.904.000.000 990.400.000 10.894.000.000 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (I→VII) 129.408.000.000 12.788.800.000 142.196.000.000 Nguồn:
1. Phòng Kỹ Thuật –Nhà máy Hóa Chất Biên Hòa- Quyết toán các công trình: Đầu tư cải tạo hoàn thiện và mở rộng nâng công suất 30.000 tấn/năm tại nhà máy Hóa chất Biên Hòa- 2009)- [1]
2. Phòng Kỹ Thuật –Nhà máy Hóa Chất Biên Hòa - [9]
Nguồn vốn
• Nguồn vốn đầu tư tài sản cố định, sau thuế là: 121,052 tỷ đồng, trong đó: + Vốn phát triển sản xuất của công ty là: 17,455 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ
+ Vốn vay dài hạn ngân hàng thương mại lãi suất tạm tính 10,98%/năm:
103,597 tỷ đồng, chiếm 85,59%.
• Nguồn vốn lưu động bổ sung sau đầu tư: Vay ngắn hạn ngân hàng thương mại với lãi suất tạm tính 8,64%/năm: 21,144 tỷ đồng.
2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
¾ Cơ sở và phương pháp tính toán kinh tế:
− Năng lực sản xuất:
Phần kinh tế được tính trên cơ sở công suất thiết kế dây chuyền là 30.000 tấn/năm NaOH 100%. Sản lượng tính toán theo năm sản xuất ổn định như sau:
− Xút lỏng 32% NaOH: 93.750 T − Xút lỏng 50% NaOH: 8.000 T − Clo lỏng: 8.480 T − Axit Clohydric 32 % HCl: 49.000 T − Javel: 15.000 T − Clorua sắt III: 1.470 T − PAC 18% Al2O3: 4.000 T − Silicat Natri (Silicat 1): 32.350 T − Silicát Natri (Silicat 2): 13.500 T − Cơ sở tính toán:
− Đời dự án: Đời dự án là 5 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động − Thời gian xây dựng: 1 năm
− Tỷ giá hối đoái theo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, ngày 15/10/2010:
1 EUR = 28.750 VNĐ 1 USD = 19.500 VNĐ
(Nguồn: - Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, tỷ giá ngoại tệ ngày 15/10/2010)
− Phương pháp tính doanh thu: • Phương pháp tính doanh thu:
Giá bán sản phẩm: Được xây dựng cho cả đời dự án dựa trên giá thành sản phẩm được xây dựng tại dự án này và tính đến giá bán các sản phẩm cùng loại trên thị trường trung bình trong 3 năm gần đây.
Để đảm bảo tính cạnh tranh, trong dự án dự kiến giảm giá bán so với hiện tại và tiếp tục giảm giá thêm 5% vào 2 năm/lần kể từ năm sản xuất ổn định.
• Phương pháp tính tổng mức đầu tư:
Hồ sơ lập tổng mức đầu tư dựa theo Thông tư số 05/2007/TT-XD ngày 25/7/2007 về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm cả vốn lưu động, nhưng không đưa vào khấu hao cơ bản.
• Phương pháp tính vốn đầu tư cố định:
− Về khối lượng: Dựa trên cơ sở tập hồ sơ thiết kế cơ sở dây chuyền công nghệ, phần xây lắp, thiết bị .
− Về đơn giá:
+ Phần xây dựng: Được tính bằng cách lập dự toán các kết cấu điển hình của dự án này và dựa trên định mức xây dựng và thông báo giá VLXD Quý I/2007 của Liên Sở Tài chính - Sở Xây dựng và đơn giá tỉnh Đồng Nai nhân với số lượng theo thiết kế cơ sở.
+ Phần thiết bị: Phần thiết bị mua sắm trong nước tham khảo các báo giá của các nhà cung cấp thiết bị trong nước hoạt động trong lĩnh vực hóa chất. Phần thiết bị nhập ngoại lấy theo báo giá của các hãng sản xuất đã từng cung cấp thiết bị cho các nhà máy tại Việt Nam.
+ Phần lắp đặt: - Tính theo bộ đơn giá XDCB của tỉnh Đồng Nai được ban hành ngày 21/9/2006 theo quyết định 8778/QĐ-UBND; - Tham khảo các báo giá của các đơn vị cung cấp trong nước về cung cấp vật tư, các loại van, đường ống PP, phụ kiện, các loại thiết bị điện và vật tư phụ kiện điện.
• Phương pháp tính chi phí khác.
− Chi phí lãi vay trong kỳ xây dựng: dựa trên nhu cầu vay vốn của dự án − Chi phí dự phòng: Lấy bằng 10% chi phí đầu tư để đề phòng các trường
hợp trượt giá và khối lượng phát sinh (không bao gồm vốn lưu động ban đầu).
− Tổng chi phí biến đổi (Nguyên liệu và động lực) trong 1 năm − Số vòng quay vốn lưu động là 4 vòng trong 1 năm.
• Phương pháp tính khấu hao:
Giá trị đưa vào tính khấu hao TSCĐ của dự án là 121.050 triệu đồng - là giá trị tài sản cố định đầu tư mới của dự án (giá trị trước thuế, không tính vốn lưu động).
Giá trị tài sản cố định còn lại của nhà máy tính đến 31/12/2009 là 5.662.097.000 đồng; dự kiến sẽ được khấu hao hết trong năm 2010. Do vậy giá trị khấu hao tài sản cố định cũ từ năm 2011 trở đi là 0 đồng.
Thời gian khấu hao TSCĐ mới đầu tư được tính như sau: − Từ nguồn vốn vay: Khấu hao trong 5 năm;
− Từ nguốn vốn tự bổ sung: Khấu hao trong 5 năm.
• Phương pháp tính chi phí tiền lương, CP QLPX, CP QLDN, CP bán hàng: Chi phí tiền lương xây dựng trên cơ sở tỷ lệ lương theo doanh thu do Công ty HCCB ban hành và đang được áp dụng tại nhà máy Nhà máy Hóa chất Biên Hòa.
Các chi phí QLPX, QLDN, chi phí bán hàng: Dựa theo chi phí phát sinh thực tế trong các năm gần đây của nhà máy.
• Định mức tiêu hao NNVL, động lực:
Dựa trên định mức đang áp dụng tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa (đã được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phê duyệt).
• Phương pháp tính chi phí lãi vay ngắn hạn: Tính bằng 8,64%/năm ~ 0,72%/tháng
• Các thuế suất:
− Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ- CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
− Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Các kết quả tính toán phần kinh tế:
Bảng: Kết quả tính toán
TT Các chỉ tiêu chủ yếu Giá trị (đồng) Ghi chú 1 Tổng mức đầu tư 142.196.000.000
1.1 Chi phí xây dựng 2.886.000.000 1.2 Chi phí thiết bị 101.705.000.000
1.3 Chi phí đền bù GPMB, tái định cư 0
1.4 Chi phí quản lý dự án 1.520.000.000
1.5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2.196.000.000
1.6 Chi phí khác 22.995.000.000
1.7 Chi phí dự phòng 10% 10.894.000.000
2 Thuế VAT phải nộp bình
quân/năm 5.833.500.323
3 Thuế thu nhập DN bình quân/năm 5.365.268.385 4 Lợi nhuận thuần bình quân/năm 17.851.115.432
5 Chỉ số sinh lời 1,29(lần) Xem Phụ lục 5
6 Giá trị hiện thực NPV 35.150.846.957 Xem Phụ lục 5
7 Tỷ suất thu hồi nội bộ IRR 22,10% Xem Phụ lục 6
8 Thời gian thu hồi vốn (năm) 3 năm 7 tháng Xem Phụ lục 7
Bảng: Kế hoạch sản lượng và phân phối sản phẩm qua các năm
(ĐVT: tấn)
Năm sản xuất Stt Sản phẩm
Năm 1 Năm 2 Năm 3 trở đi
1 NaOH 32% 81.250 85.938 93.750
Thương phẩm 31.670 31.413 35.873
Nội bộ 49.580 54.525 57.877
- Sản xuất Silicat Natri 24.672 27.139 28.261 - Sản xuất xút 50% NaOH 9.639 11.097 12.960 - Nội bộ khác 15.269 16.289 16.656 2 NaOH 50% 5.950 6.850 8.000 Thương phẩm 5.950 6.850 8.000 3 Axít HCl 32% 45.200 49.000 49.000 Thương phẩm 39.816 43.107 42.843 Nội bộ 5.384 5.893 6.157 4 Clo lỏng 7.980 8.480 8.480 Thương phẩm 7.976 8.476 8.476 5 Javel 13.000 15.000 15.000 6 Clorua sắt III 1.270 1.470 1.470 7 PAC 3.600 4.000 4.000
Năm sản xuất Stt Sản phẩm
Năm 1 Năm 2 Năm 3 trở đi
9 Silicat Natri (Silicat II) 12.000 13.200 13.500
(Nguồn: - Phòng Kế Hoạch-Cung Ứng- Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa -[2] )
Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án
+ Hiệu quả kinh tế:
• Đảm bảo cho sự phát triển đồng bộ và hiệu quả công tác đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Cơ bản Miền Nam trong giai đoạn sắp tới. • Đảm bảo ổn định, tạo công ăn việc làm cho người lao động.
• Lợi nhuận của dự án mà Nhà nước thu được:
− Lãi thu từ vay Vốn LĐ bổ sung bình quân hàng năm: 1,699 tỷ đồng − Thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân hàng năm: 5,368 tỷ đồng − Lãi vay vốn đầu tư bình quân/năm: 6,439 tỷ đồng
+ Hiệu quả xã hội, môi trường:
• Công nghệ điện phân sản xuất Xút được lựa chọn là công nghệ sạch, khép kín, đảm bảo hạn chế tối đa các nguồn thải khí, lỏng, hơi.. thoát ra môi trường. • Hệ thống xử lý nước thải, công nghệ phù hợp đáp ứng chất lượng nước thải
thải sau xử lý đạt yêu cầu tiêu chuẩn TCVN 5945-2005 loại A trước khi thải vào môi trường
• Tạo cảnh quang, môi trường nhà máy xanh, sạch, đẹp, đem lại thiện cảm đối với các cơ quan quản lý nhà nước, xã hội cộng đồng.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: